Ang Kraft Heinz Company (KHC) ay maaaring nabawasan kasunod ng isang malupit na two-and-a-half-year na downtrend na umabot ng higit sa 70% ng halaga nito. Kung gayon, masisiyahan ang mga bagong shareholders ng dobleng benepisyo ng mas mataas na presyo at isang malusog na ani ng dividend, ginagawa itong isang kaakit-akit na pangmatagalang pamumuhunan. Gayunpaman, ang Roma ay hindi itinayo sa isang araw, at ang higanteng pagkain ay haharap sa mga headwind at isang dalawang panig na tape hanggang sa sumipsip ito ng napakalaking suplay ng overhead sa pagitan ng kalagitnaan ng $ 30s at itaas na $ 40s.
Nag-rally ang stock ng higit sa 12% noong nakaraang linggo matapos talunin ng kumpanya ang mga pagtatantya sa ikatlong quarter at kinita ang mga in-line na kita. Ang "mas mahusay na kinatakutan" na balita ay nag-trigger ng mabibigat na maikling takip at pagbili ng presyur, na nagtatapos ng isang string ng mga postndrafts ng post-earning na nag-ambag sa isang mahabang serye ng mga all-time lows. Kahit na, ang 2019 Stabilization Plan na nakabalangkas sa pagtatanghal ng mga kita ay aabutin ng taon upang maisakatuparan, mapanatili ang isang takip sa sentimento, pagpapahalaga, at pagpapahalaga sa presyo.
Ang kakulangan ng mga detalye ay magpapahirap din sa mga sidelined na mamumuhunan na kumuha ng ulos sa mga darating na linggo. Halimbawa, ang highlight ng pagtatanghal na may pamagat na "Malapit na Pagbabagong-anyo" ay nagtatampok ng isang listahan ng paglalaba ng mga sikat na negosyong nagsasalita ng dalawang beses, kasama ang intensyon na "masuri ang mga pangunahing lugar ng pokus, " "gumawa ng mga kritikal na pag-aayos, " at "makuha ang mga kahusayan." Lumilitaw na napansin ng Wall Street ang sinasadyang kabangisan, na naglalabas ng mga pag-upgrade ng zero mula noong paglabas noong nakaraang linggo.
KHC Long-Term Chart (2013 - 2019)
TradingView.com
Ang karaniwang stock para sa kasalukuyang operasyon ay umani sa buhay noong Setyembre 2012 nang ang Kraft Foods ay kumalas sa mga operasyon ng pagkain at inumin sa Mondelēz International, Inc. (MDLZ) at Kraft Foods Group. Binuksan nito ang unang sesyon sa $ 35.42 at bumaba sa isang makitid na saklaw ng pangangalakal, na nakatali sa pamamagitan ng suporta sa mas mababang $ 30s at paglaban sa itaas na $ 30s. Ang isang saklaw ng breakout sa unang quarter ng 2013 ay nagbunga ng isang katamtaman na pag-aalsa na natigil sa itaas na $ 40sa ilang buwan mamaya.
Ang presyo ng aksyon sa ground sideways ay mas mataas sa susunod na dalawang taon, sa wakas ay tumagal sa isang vertical na pagbili ng spike noong Marso 2015 nang ang anunsyo ng Kraft-Heinz na pinagsama ay nakabuo ng isang 15-point na agwat sa mababang $ 70s. Ang nascent uptrend ay gumawa ng kaunti o walang pag-unlad sa Mayo 2016, na sa wakas ay nagbibigay daan sa isang naka-channel na advance na nagdagdag ng higit sa 20 puntos sa mataas na oras ng Pebrero 2017 sa $ 97.77.
Ang kasunod na pullback ay bumagsak mula sa isang double top pattern noong Setyembre 2017, na nagtatag ng matinding pagtutol sa itaas na $ 70s. Sinubukan nito ang hadlang sa unang quarter ng 2018 at bumagsak tulad ng isang bato, na bumababa sa isang mabilis na tulin sa Disyembre nang sa wakas napuno ang 2015 puwang na malapit sa $ 50. Ang isang bounce sa antas na iyon ay tumitig noong Pebrero 2019, na bumubuo ng isang malaking puwang sa pagbebenta sa pagitan ng kalagitnaan ng $ 30s at itaas na $ 40s na maaaring tumagal ng maraming buwan upang punan, sa kabila ng kamakailang pag-aalsa.
Ang lingguhang stochastics osileytor ay tumawid sa isang pagbili ng siklo noong Agosto 2019 at umabot na ngayon sa isang labis na labis na antas na nakabuo ng apat na pagbabaliktad sa nakaraang dalawang taon. Samantala, ang buwanang pag-oscillator ay nakikibahagi sa isang pagbili ng siklo na hindi naabot ang antas ng labis na hinihinuha. Kinuha, ang stock ay maaaring magdagdag ng ilang mga puntos sa mga darating na linggo, ngunit ang baligtad na potensyal ay lilitaw na limitado, lalo na sa pagbebenta ng presyon na malamang na madagdagan nang malaki sa kalagitnaan ng $ 30s.
KHC Short-Term Chart (2018 - 2019)
TradingView.com
Ang paglaban ng nakaraang linggo ay tumama sa paglaban sa.382 Fibonacci retracement ng huling nagbebenta ng alon, pati na rin ang 200-araw na exponential na paglipat ng average (Ema) at mga swing highs na babalik sa Marso 2019. Kaugnay nito, ito ay mukhang isang pattern na pang-ilalim na mag-ukit karagdagang mga pullback bago ang stock ay nag-mount ng isang matagumpay na pag-atake sa malaking agwat ng Abril. Ang isang pagtanggi sa 50-araw na Ema sa $ 28 ay maaaring mag-alok ng isang mababang-panganib na pagkakataon sa pagbili sa sitwasyong ito dahil maaari itong iguhit ang kanang balikat ng isang baligtad na pattern ng ulo at balikat.
Ang on-balanse na dami (OBV) na pattern ng akumulasyon-pamamahagi ay nagpapayo rin ng pag-iingat, pag-angat pabalik sa paglaban na nabuo ng gap ng nagbebenta. Ito ay gumagalaw sa lockstep na may pagkilos ng presyo at maaaring makumpleto ang isang magkaparehong kabaligtaran na ulo at balikat na pattern sa mga darating na buwan. Kasabay ng iba pang mga teknikal at pangunahing sukatan, ang set-up ay nagsasabi sa mga pangmatagalang manlalaro sa merkado na maaaring nais nilang tumayo sa ngayon at maghintay para sa isang mas mababang presyo na makarating.
Ang Bottom Liner
Ang stock ng Kraft Heinz ay sa wakas ay napababa pagkatapos ng mahabang downtrend, ngunit maaaring maglaan ng mga buwan upang makabuo ng napapanatiling baligtad.
