Ang isang pakinabang ng 22.37% noong 2019 para sa mga pagbabahagi ng Microsoft Corporation (MSFT) ay nagsasabi ng isang kuwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang mataas na halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot.
Ako talaga ay nagsulat ng isang post tungkol sa Microsoft noong Oktubre, na maaari mong basahin dito. Karaniwan, ang aktibidad na nakita ko noon ay nangyayari ngayon. Sa paglipas ng panahon, nalaman namin kung paano ang mga stock na may isang kasaysayan ng malakas na mga pundasyon ay may posibilidad na tumaas sa presyo. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase.
Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ng stock pagkatapos ng isang panahon ng presyon ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, malakas na mga teknikal at malaking potensyal na pagbili sa mga pagbabahagi. Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal ng mga namamahagi. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock.
Para sa karamihan ng 2019, ang stock ng Microsoft ay nasa isang uptrend na sinamahan ng hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili. Maraming mga stock ng tech at software ang nagpapakita ng magkatulad na aktibidad, kaya tiwala kami na kami ay pumusta sa isang malakas na stock sa isang matibay na sektor. Lahat ito ay tungkol sa pag-stack ng mga logro sa iyong pabor.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang mga signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng hindi pangkaraniwang mga signal ng institutional (UI) na ginawa ng stock ng Microsoft sa nakaraang taon.
Simula sa taong ito, may mga araw na lumilitaw na ang mga namamahagi ay nagkaroon ng isang mamimili. Ito ay kapansin-pansin dahil ang mga stock ay lumipat batay sa supply at demand. Ano ang talagang nakahahalina sa aming mga mata ngayon ay ang kamakailang pagbili ng UI. Makikita mo kung paano nagpakita ang 2018 ng maraming pagbili bago ang pagbebenta ng Disyembre. Ang nakakakita ng isang tema ng aktibidad sa bullish ay nakapagpapasigla para sa karagdagang potensyal na baligtad:
www.mapsignals.com
Noong 2019, ang stock ng Microsoft ay naka-log ng pitong hindi pangkaraniwang mga araw na may mataas na lakas ng tunog, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga namamahagi simula sa Marso 13, 2019 (tingnan ang tsart sa itaas). Ito ay tumuturo sa pagkakaroon ng stock ng Microsoft sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa mga stares ay tumataas.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Ang mga sumusunod ay ilang mga lugar kung saan nakuha ng stock ng Microsoft ang aming taon ng pansin hanggang sa kasalukuyan (YTD):
- Karaniwan ng YTD kumpara sa S&P 500: + 5.72% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) outperformance ng YTD kumpara sa NASDAQ 100: + 0.33% kumpara sa Invesco QQQ Trust (QQQ) Kamakailan-lamang na bullish kakaibang mga signal ng kalakalan
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2014 nang gumawa ng Microsoft ang nangungunang 20 ulat para sa Mga Peta. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Maliwanag, nahuli namin ang malaking run-up simula sa 2016. Iyon mismo ang naisagawa ng aming proseso. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito ng isang mas malalawak na:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang Microsoft ay nagpapakita ng paglago ng taon-taon (YoY):
- Q2 2019 YoY rate ng paglago ng kita: + 12% Q2 2019 YoY operating rate ng paglago ng kita: + 18%
Ang stock ng Microsoft ay nagwawaswas kamakailan sa pagtaas ng dami. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang salaysay para sa Microsoft at iba pang mga kumpanya ng software ay isa sa isang lumalagong merkado. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga namamahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Microsoft ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa pag-angat sa presyo, lumalagong mga pundasyon at kamakailang hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
