Hindi mahalaga kung aling merkado ang iyong ipinagpalit - mga stock, forex o futures - bawat segundo ay bukas ang mga merkado ay nagbibigay ng pagkakataon na makipagkalakalan. Gayunpaman hindi bawat segundo ay nagbibigay ng isang mataas na posibilidad na kalakalan. Sa isang dagat ng halos walang katapusang mga posibilidad, ilagay ang bawat kalakalan na isinasaalang-alang mo sa pamamagitan ng isang limang hakbang na pagsubok upang kukuha ka lamang ng mga trading na nakahanay sa iyong plano sa pangangalakal at nag-aalok ng mahusay na potensyal na kita para sa panganib na makuha. Ilapat ang pagsubok kung ikaw ay negosyante sa araw, negosyante ng swing o mamumuhunan. Sa una ay kakailanganin ang ilang pagsasanay, ngunit sa sandaling maging pamilyar ka sa proseso, tatagal lamang ng ilang segundo upang makita kung ang isang trade ay pumasa sa pagsubok, na nagsasabi sa iyo kung dapat kang makipagkalakalan o hindi.
Hakbang 1: Ang Trade Setup
Ang pag-setup ay ang mga pangunahing kondisyon na kailangang naroroon upang isaalang-alang ang isang kalakalan. Halimbawa, kung ikaw ay isang negosyante na sumusunod sa kalakaran, pagkatapos ang isang kalakaran ay kailangang naroroon. Ang iyong plano sa pangangalakal ay dapat tukuyin kung ano ang isang tradable na takbo (para sa iyong diskarte). Makakatulong ito sa iyo na maiwasan ang pangangalakal kapag wala ang isang kalakaran. Isipin ang "pag-setup" bilang iyong dahilan sa pangangalakal. (Para sa higit pa, tingnan ang: Mahahalagang Gabay sa Pagpapalit ng Mga Pagpipilian .)
Ipinapakita ng Figure 1 ang isang halimbawa nito sa pagkilos. Ang presyo ng stock ay lumilipat nang mas mataas sa pangkalahatan, tulad ng kinatawan ng mas mataas na swing highs at lows, pati na rin ang presyo na nasa itaas ng 200-araw na average na paglipat. Ang iyong pag-setup ng kalakalan ay maaaring naiiba, ngunit dapat mong tiyakin na ang mga kondisyon ay kanais-nais para sa diskarte na ipinagpalit.
Larawan 1. Stock sa Uptrend, Nagbibigay ng Posibleng Mga Setting ng Kalakal para sa Mga Mangangalakal sa Trend
Kung ang iyong dahilan sa pangangalakal ay hindi naroroon, huwag mangalakal. Kung ang iyong dahilan para sa pangangalakal - ang pag-setup - ay naroroon, pagkatapos ay magpatuloy sa susunod na hakbang.
Hakbang 2: Ang Trade Trigger
Kung ang iyong dahilan sa pangangalakal ay naroroon, kailangan mo pa rin ng isang tumpak na kaganapan na nagsasabi sa iyo ngayon ay ang oras upang makipagkalakalan. Sa Figure 1, ang stock ay gumagalaw sa isang pagtaas ng isang oras, ngunit ang ilang mga sandali sa loob ng uptrend na ito ay nagbibigay ng mas mahusay na mga pagkakataon sa kalakalan kaysa sa iba.
Ang ilang mga negosyante ay nais na bumili sa mga bagong highs matapos ang presyo ay umalingawngaw o bumabalik. Sa kasong ito, ang isang trade trigger ay maaaring kapag ang presyo ay rallies sa itaas ng $ 122 na lugar ng paglaban sa Agosto.
Ang iba pang mga mangangalakal ay gustong bumili sa isang pullback. Sa kasong ito, kapag ang presyo ay kumukuha pabalik upang suportahan ang malapit sa $ 115, hintayin ang presyo upang makabuo ng isang bullish engulfing pattern o upang pagsama-samahin para sa ilang mga bar ng presyo at pagkatapos ay masira sa itaas ng pagsasama-sama. Parehong ito ay tumpak na mga kaganapan na naghihiwalay sa mga pagkakataon sa pangangalakal mula sa lahat ng iba pang mga paggalaw ng presyo (na wala kang diskarte para sa).
Larawan 2. Posibleng Trade Trigger sa Uptrending Stock
Ipinapakita ng Figure 2 ang tatlong posibleng pag-trigger ng kalakalan na nagaganap sa panahon ng stock na ito. Kung ano ang eksaktong pag-trigger ng iyong kalakalan ay nakasalalay sa diskarte sa pangangalakal na iyong ginagamit. Ang una ay isang pagsasama malapit sa suporta: Ang kalakalan ay na-trigger kapag ang presyo ay gumagalaw sa itaas ng mataas na pagsasama-sama. Ang isa pang posibleng pag-trigger ng kalakalan ay isang bullish engulfing pattern na malapit sa suporta: Ang isang mahaba ay na-trigger kapag ang bullish na kandila ay bumubuo. Ang pangatlong gatilyo upang bilhin ay isang rally sa isang bagong mataas na presyo kasunod ng isang pullback o saklaw.
Bago makuha ang isang kalakalan, suriin upang matiyak na ang kalakalan ay nagkakahalaga ng pagkuha. Sa pamamagitan ng isang trade trigger, palaging alam mo kung saan maaga ang iyong entry point. Halimbawa, sa buong Hulyo, malalaman ng isang negosyante na ang isang posibleng trade trigger ay isang rally sa itaas ng Hunyo. Na nagbibigay ng oras upang suriin ang kalakalan para sa bisa, na may mga hakbang na tatlo hanggang limang, bago makuha ang kalakalan.
Hakbang 3: Ang Pagwawakas sa Stop
Ang pagkakaroon ng tamang mga kondisyon para sa pagpasok at pag-alam sa iyong trade trigger ay hindi sapat upang makabuo ng isang mahusay na kalakalan. Ang panganib sa pangangalakal na iyon ay dapat ding pinamamahalaan ng isang order na huminto sa pagkawala. Mayroong maraming mga paraan upang maglagay ng isang pagkawala ng paghinto. Para sa mga mahahabang kalakal, ang isang paghinto ng pagkawala ay madalas na inilalagay sa ilalim lamang ng isang kamakailan-lamang na swing mababa at para sa isang maikling kalakalan lamang sa itaas ng isang kamakailang mataas na swing. Ang isa pang pamamaraan ay tinatawag na Average True Range (ATR) na paghihinto ng pagkawala; nagsasangkot ito ng paglalagay ng stop-loss order ng isang tiyak na distansya mula sa presyo ng pagpasok, batay sa pagkasumpungin.
Larawan 3. Long Trade Halimbawa na may Stop Loss Placement
Itatag kung saan ang iyong paghinto sa pagkawala. Kapag alam mo ang pagpasok at itigil ang presyo ng pagkawala, maaari mong kalkulahin ang laki ng posisyon para sa kalakalan.
Hakbang 4: Ang Target ng Presyo
Alam mo na ngayon na ang mga kondisyon ay kanais-nais para sa isang kalakalan, pati na rin kung saan pupunta ang punto ng pagpasok at paghinto sa pagkawala. Susunod, isaalang-alang ang potensyal na kita.
Ang isang target na tubo ay batay sa isang bagay na masusukat at hindi lamang sapalarang napili. Halimbawa, ang mga pattern ng tsart ay nagbibigay ng mga target batay sa laki ng pattern. Ang mga channel ng trend ay nagpapakita kung saan ang presyo ay may pagkahilig na baligtarin; kung bumibili malapit sa ilalim ng channel, magtakda ng isang target na presyo malapit sa tuktok ng channel.
Sa Figure 3, ang pattern ng tatsulok na EUR / USD ay humigit-kumulang na 600 pips sa pinakamalawak na punto nito. Idinagdag sa presyo ng tatsulok na tatsulok, na nagbibigay ng isang target na 1.1650. Kung ang trading ng isang tatsulok na diskarte sa breakout, iyon ay kung saan inilalagay ang target na lumabas sa kalakalan (sa isang kita).
Itaguyod kung saan ang iyong target na kita ay batay sa mga posibilidad ng merkado na iyong ipinagpapalit. Ang isang pagtigil sa pagtigil ng trailing ay maaari ring magamit upang lumabas ang mga kumikitang mga kalakalan. Kung gumagamit ng pagkawala ng isang trailing stop loss, hindi mo malalaman nang maaga ang iyong potensyal. Maganda iyon bagaman, dahil ang pagkawala ng trailing stop loss ay nagbibigay-daan sa iyo upang kunin ang kita mula sa merkado sa isang sistematikong (hindi random) na pamamaraan. (Para sa higit pa, tingnan ang: Mga Teknolohiya ng Trailing-Stop .)
Kumuha lamang ng Isang Kalakal Kung Ito ay Naipasa ang 5-Hakbang na Pagsubok na ito
Hakbang 5: Ang Gantimpala-sa-Panganib
Magsumikap na kumuha lamang ng mga trading kung saan ang potensyal na kita ay mas malaki kaysa sa 1.5 beses na panganib. Halimbawa, ang pagkawala ng $ 100 kung ang presyo ay umabot sa iyong pagkawala ng pagkawala ay nangangahulugang dapat kang gumawa ng $ 150 o higit pa kung naabot ang target na presyo.
Sa Figure 3, ang panganib ay 210 pips (pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagpasok at paghinto sa pagkawala), ngunit ang potensyal na kita ay 600 pips. Iyon ay isang reward-to-risk ratio na 2.86: 1 (o 600/210).
Kung gumagamit ng pagkawala ng trailing stop, hindi mo makakalkula ang gantimpala-sa-panganib sa kalakalan. Gayunpaman, kapag kumukuha ng isang kalakalan, dapat mo pa ring isaalang-alang kung ang potensyal na kita ay malamang na higit pa sa panganib.
Kung ang potensyal na kita ay katulad o mas mababa kaysa sa panganib, iwasan ang kalakalan. Iyon ay maaaring nangangahulugan na gawin ang lahat ng gawaing ito upang mapagtanto na hindi mo dapat gawin ang kalakalan. Ang pag-iwas sa masamang mga kalakalan ay mahalaga lamang sa tagumpay bilang pakikilahok sa mga kanais-nais na mga.
Iba pang mga Pagsasaalang-alang
Ang limang hakbang na pagsubok ay kumikilos bilang isang filter upang ikaw ay kumukuha lamang ng mga trading na nakahanay sa iyong diskarte, tinitiyak na ang mga trading na ito ay nagbibigay ng mabuting potensyal na potensyal na may kaugnayan sa panganib. Magdagdag ng iba pang mga hakbang upang umangkop sa istilo ng iyong kalakalan. Halimbawa, ang mga negosyante sa araw ay maaaring nais na maiwasan ang pagkuha ng mga posisyon nang tama bago ang mga pangunahing numero ng pang-ekonomiya o ang mga kita ng isang kumpanya ay pinakawalan. Sa kasong ito, upang gumawa ng isang kalakalan, suriin ang kalendaryo sa ekonomiya at siguraduhin na walang ganyang mga kaganapan ang nakatakdang habang ikaw ay malamang na nasa kalakalan.
Ang Bottom Line
Tiyaking angkop ang mga kondisyon para sa pangangalakal ng isang partikular na diskarte. Magtakda ng isang trigger na nagsasabi sa iyo ngayon na ang oras upang kumilos. Magtakda ng isang pagkawala ng pagkawala at target, at pagkatapos ay matukoy kung ang gantimpala ay higit sa panganib. Kung ito ay, kunin ang kalakalan; kung hindi, maghanap ng isang mas mahusay na pagkakataon. Isaalang-alang ang iba pang mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa iyong kalakalan, at ipatupad ang mga karagdagang hakbang kung kinakailangan. Ito ay maaaring mukhang tulad ng isang mahabang proseso, ngunit sa sandaling alam mo ang iyong diskarte at masanay sa mga hakbang, dapat itong tumagal lamang ng ilang segundo upang mapatakbo ang buong listahan. Ang pagtiyak na ang bawat pagkuha ng kalakalan ay pumasa sa limang hakbang na pagsubok ay sulit ng pagsisikap. (Para sa karagdagang pagbabasa, suriin: Lumikha ng Iyong Sariling Istratehiya sa Pagpangalakal .)
