Ang isang pakinabang ng 66.01% noong 2019 para sa pagbabahagi ng Paycom Software, Inc. (PAYC) ay nagsasabi ng isang kuwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang mataas na halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot. Talagang isinulat ko ang tungkol sa aktibidad na ito sa pagbabahagi ng Paycom noong Enero. Maaari mo itong basahin dito. Ang pagbabahagi ay humigit-kumulang na 48% mula nang isulat ito.
Sa paglipas ng panahon, nalaman namin kung paano ang mga stock na may isang kasaysayan o malakas na pundasyon ay may posibilidad na tumaas sa presyo. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase. Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, malakas na mga teknikal at malaking potensyal na pagbili sa mga pagbabahagi.
Pupunta ako sa ilan sa mga pundasyong iyon nang kaunti, ngunit ang pinakamalaking sabihin sa malapit-term na tilapon ng stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal ng mga namamahagi. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Noong 2019, ang stock ng Paycom ay nakakakuha ng buwan-buwan. Ito ay nagpapahiwatig ng mga mamimili na sumusuporta sa pagbabahagi.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang mga signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng hindi pangkaraniwang mga signal ng institusyonal (UI) na Payco stock na ginawa sa nakaraang taon.
Matapos ang meltdown sa mga merkado sa Q4 ng 2018, ang gas pedal ay pinindot sa mga de-kalidad na stock ng paglago. At ang Paycom ay umaangkop sa panukalang batas bilang isang top-rated stock. Ito ay kapansin-pansin dahil ang mga stock ay lumipat batay sa supply at demand. Maliwanag, ang demand ay outstripping supply sa taong ito:
www.mapsignals.com
Sa ngayon sa 2019, nag-log ang Paycom ng 18 na hindi karaniwang mataas na dami ng araw, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga pagbabahagi sa Enero 22, 2019 (tingnan ang tsart sa itaas). Ang nakakuha ng aming pansin ngayon ay ang Paycom ay nakakakuha ng tahimik ngunit sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Narito ang ilang mga lugar kung saan nakuha ng stock ng Paycom ang aming taon ng pansin hanggang sa kasalukuyan (YTD):
- Kakayahan ng YTD kumpara sa merkado: + 52.12% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) outperformance YTD kumpara sa sektor ng tech: + 45.44% kumpara sa Teknolohiya Piliin ang Sektor ng SPDR Fund (XLK) Kamakailan-lamang na bullish kakaibang mga signal ng kalakalan
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa ibaba ay makikita mo ang mga makasaysayang panahon mula noong 2016 nang gumawa ng mga signal ng pagbili ang Paycom para sa mga Mapignal. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Malinaw na, lahat tayo ay nasa buong paglipas ng mga nakaraang taon. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito ng isang mas malalawak na:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ng Paycom ay nagpakita ng matatag na paglaki:
- Q1 2019 YoY rate ng paglago ng kita: + 30% Q1 2019 YoY non-GAAP netong rate ng paglago ng kita: + 24%
Nagwawasak ang Paycom at may kasaysayan ng mahusay na mga pundasyon. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang salaysay para sa Paycom at iba pang mga kumpanya ng software ay isa sa isang lumalagong modelo ng negosyo. Palagi akong nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga pagbabahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang Paycom ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing paglaki at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
