Sinasabi na ang nag-iisang pinakamahalagang kadahilanan sa pagbuo ng equity sa iyong trading account ay ang laki ng posisyon na kinukuha mo sa iyong mga trading. Sa katunayan, ang posisyon ng sizing ay magbibigay account para sa pinakamabilis at pinalaking pinalaki na ang isang kalakalan ay maaaring makabuo. Narito kumuha kami ng isang kontrobersyal na pagtingin sa panganib at posisyon sa sizing sa merkado ng forex at binigyan ka ng ilang mga tip sa kung paano gamitin ito sa iyong kalamangan.
Ang Undiversified Portfolio
Sa aklat na "The Zurich Axioms" (2005), sinabi ng may-akda na si Max Gunther na upang mapalayo mula sa "mahusay na hindi mayaman, " dapat iwasan ng isang mamumuhunan ang tukso ng pag-iba. Ito ay kontrobersyal na payo, dahil ang karamihan sa payo sa pananalapi ay hinihikayat ang mga namumuhunan na pag-iba-iba ang kanilang mga portfolio upang matiyak ang proteksyon laban sa kalamidad. Sa kasamaang palad, walang sinuman ang mayaman mula sa pag-iba. Pinakamahusay, ang pag-iba ay may kaugaliang balansehin ang mga nagwagi sa mga natalo, kaya nagbibigay ng isang katamtamang pakinabang.
Patuloy na sinabi ng may-akda na ang mga namumuhunan ay dapat "panatilihin ang lahat ng mga itlog sa isa o dalawa lamang na mga basket" at pagkatapos ay "bantayan nang mabuti ang mga basket na iyon". Sa madaling salita, kung gagawa ka ng tunay na daanan sa iyong pangangalakal, kakailanganin mong "maglaro para sa makabuluhang mga pusta" sa mga lugar na mayroon kang sapat na impormasyon upang makagawa ng isang desisyon sa pamumuhunan.
Upang masukat ang kaugnayan ng konseptong ito, kailangan lamang tumingin sa isa sa mga pinakamatagumpay na mamumuhunan sa mundo, sina Warren Buffet at George Soros. Parehong ng mga namumuhunan na ito ay naglalaro para sa makabuluhang mga pusta. Noong 1992, si George Soros ay nagtaya ng bilyun-bilyong dolyar na ang British pound ay ibabawas at sa gayon ay ibinebenta ang mga pounds sa mga makabuluhang halaga. Ang pusta na ito ay kumita sa kanya ng higit sa $ 1 bilyon na halos magdamag. Ang isa pang halimbawa ay ang pagbili ni Warren Buffet ng Burlington Railroad sa halagang $ 26 bilyon - isang mahalagang stake upang masabi ang hindi bababa sa. Sa katunayan, si Warren Buffett ay kilala sa pagyayabang sa paniwala ng pag-iiba-iba, na nagsasabing "hindi gaanong kabuluhan ang mga nakakaalam sa kanilang ginagawa."
Mataas na Pusta sa Forex
Ang forex market, sa partikular, ay isang lugar kung saan maaaring ilagay ang mga malaking taya salamat sa kakayahang magamit ang mga posisyon at isang 24 na oras na trading system na nagbibigay ng tuluy-tuloy na pagkatubig. Sa katunayan, ang paggamit ay isang paraan upang "maglaro para sa makabuluhang pusta". Sa pamamagitan ng medyo maliit na paunang pamumuhunan, maaari mong kontrolin ang isang malaking posisyon sa mga merkado ng forex; 100: 1 pakikinabangan ang pagiging pangkaraniwan. Dagdag pa, ang pagkatubig ng merkado sa mga pangunahing pera ay nagsisiguro na ang isang posisyon ay maaaring maipasok o mai-liquidated sa bilis ng cyber. Ang ganitong bilis ng pagpapatupad ay ginagawang mahalaga na alam din ng mga mamumuhunan kung kailan lalabas ang isang kalakalan. Sa madaling salita, siguraduhing sukatin ang potensyal na peligro ng anumang pangangalakal at itakda ang mga paghinto na aalisin ka nang mabilis sa kalakalan at iwan ka pa rin sa isang komportableng posisyon upang kunin ang susunod na kalakalan. Habang ang pagpasok ng malalaking posisyon na may leveraged ay nagbibigay ng posibilidad na makabuo ng malalaking kita sa maikling pagkakasunud-sunod, nangangahulugan din ito ng pagkakalantad sa mas maraming panganib.
Gaano Karami ang Panganib?
Kaya kung paano ang isang negosyante ay naglalaro sa paglalaro para sa makabuluhang mga pusta? Una sa lahat, dapat suriin ng lahat ng negosyante ang kanilang sariling mga gana para sa panganib. Dapat i-play lamang ng mga mangangalakal ang mga pamilihan na may "panganib na pera, " na nangangahulugang kung natalo nila ito lahat, hindi sila magiging hustisya. Pangalawa, dapat tukuyin ng bawat negosyante - sa mga termino ng pera - kung gaano sila handa na mawala sa anumang kalakal. Kaya halimbawa, kung ang isang negosyante ay mayroong $ 10, 000 na magagamit para sa pangangalakal, dapat niyang magpasya kung anong porsyento ng $ 10, 000 na siya ay handa na mag-panganib sa anumang isang kalakalan. Karaniwan ang porsyento na ito ay tungkol sa 2-3%. Depende sa iyong mga mapagkukunan, at ang iyong gana sa panganib, maaari mong madagdagan ang porsyento na 5% o kahit na 10%, ngunit hindi ko inirerekumenda ang higit pa sa iyon.
Kaya ang paglalaro para sa makabuluhang mga pusta pagkatapos ay kukuha ng kahulugan ng pinamamahalaang haka-haka sa halip na ligal na pagsusugal. Kung ang panganib na gantimpalaan ang ratio ng iyong potensyal na kalakalan ay sapat na mababa, maaari mong madagdagan ang iyong stake. Ito ng kurso ay humahantong sa tanong na, "Magkano ang aking panganib na gantimpala sa anumang partikular na kalakalan?" Ang pagsagot nang maayos sa tanong na ito ay nangangailangan ng pag-unawa sa iyong pamamaraan o "pag-asa" ng iyong system. Karaniwan, ang pag-asa ay ang sukatan ng pagiging maaasahan ng iyong system at, samakatuwid, ang antas ng kumpiyansa na magkakaroon ka sa paglalagay ng iyong mga kalakalan.
Pagtatakda ng Mga Stops
Upang mailalarawan si George Soros, "Hindi ito ang tama o mali na mahalaga, ngunit kung magkano ang gagawin mo kung tama ka at kung gaano ka nawala kapag ikaw ay mali."
Upang matukoy kung magkano ang dapat mong pansinin sa iyong kalakalan, at upang makuha ang maximum na bang para sa iyong usang lalaki, dapat mong palaging kalkulahin ang bilang ng mga pips na mawawala kung ang merkado ay laban sa iyo kung ang iyong hihinto ay pindutin. Ang paggamit ng mga hinto sa mga merkado ng forex ay karaniwang mas kritikal kaysa sa pamumuhunan ng equity dahil ang maliit na pagbabago sa mga relasyon sa pera ay maaaring mabilis na magreresulta sa napakalaking pagkalugi.
Sabihin nating natukoy mo na ang iyong entry point para sa isang kalakalan at kinakalkula mo rin kung saan mo ihinto ang iyong paghinto. Ipagpalagay na ang hihinto na ito ay 20 pips ang layo mula sa iyong entry point. Ipagpalagay din na mayroon kang $ 10, 000 na magagamit sa iyong trading account. Kung ang halaga ng isang pip ay $ 10, sa pag-aakalang ikaw ay nangangalakal ng isang pamantayan, kung gayon ang 20 pips ay katumbas ng $ 200. Ito ay katumbas ng isang 2% na panganib ng iyong mga pondo. Kung handa ka na mawalan ng hanggang sa 4% sa anumang kalakalan, kung gayon maaari mong doble ang iyong posisyon at ikalakal ang dalawang pamantayan. Ang isang pagkawala sa negosyong ito ay siyempre ay $ 400, na kung saan ay 4% ng iyong magagamit na pondo.
Ang Bottom Line
Dapat mong palaging tumaya nang sapat sa anumang kalakalan upang samantalahin ang pinakamalaking sukat ng posisyon na pinapayagan ng iyong sariling profile ng panganib na habang tinitiyak na maaari mo pa ring mapakinabangan at makagawa ng kita sa kanais-nais na mga kaganapan. Nangangahulugan ito ng pagkuha ng isang panganib na maaari mong mapaglabanan, ngunit ang pagpunta sa maximum sa bawat oras na ang iyong partikular na pilosopiya sa kalakalan, profile ng peligro at mapagkukunan ay mapaunlod ang gayong paglipat.
Ang isang nakaranas na negosyante ay dapat na stalk ang mataas na posibilidad ng mga trading, maging matiyaga at disiplinado habang hinihintay ang mga ito upang mag-set up at pagkatapos ay itaya ang maximum na halaga na magagamit sa mga hadlang ng kanyang sariling profile ng panganib.
