Parehong bear market at bull market ay kumakatawan sa napakalaking mga pagkakataon upang kumita ng pera, at ang susi sa tagumpay ay ang paggamit ng mga diskarte at ideya na maaaring makabuo ng kita sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon. Nangangailangan ito ng pare-pareho, disiplina, pokus at kakayahang samantalahin ang takot at kasakiman. Ang artikulong ito ay makakatulong upang maging pamilyar ka sa mga pamumuhunan na maaaring umunlad sa pataas o pababang merkado.
Mga Paraan sa Pakikinabang sa Mga Bear na Pasilyo
Ang isang merkado ng oso ay tinukoy bilang isang patak ng 20% o higit pa sa isang average ng merkado. Karaniwan, ang mga merkado ng bear ay nangyayari sa panahon ng pag-urong ng ekonomiya o pagkalungkot, kapag ang pesimism ay nanaig. Ngunit sa gitna ng mga durog na kasinungalingan na pagkakataon upang kumita ng pera para sa mga nakakaalam kung paano gamitin ang tamang mga tool. Narito ang ilang mga paraan upang kumita sa mga merkado ng oso:
1. Maikling Posisyon. Ang pagkuha ng isang maikling posisyon, na tinatawag ding maikling nagbebenta, ay nangyayari kapag humiram ka ng pagbabahagi at ibebenta ang mga ito sa pag-asahan na mahuhulog ang stock sa hinaharap. Kung ito ay gumagana tulad ng binalak at pagbaba ng presyo ng pagbabahagi, bumili ka ng mga namamahagi sa mas mababang presyo upang masakop ang maikling posisyon at kumita ng pagkakaiba. Halimbawa, kung maikli mo ang stock ng ABC sa $ 35 bawat bahagi at bumagsak ang stock sa $ 20, maaari mong bilhin ang pagbabahagi sa $ 20 upang isara ang maikling posisyon. Samakatuwid, ang iyong pangkalahatang kita, ay magiging $ 15 bawat bahagi. (Para sa higit pa, tingnan ang aming Maikling Tutorial na Pagbebenta.)
2. Ilagay ang Opsyon. Ang isang pagpipilian ay ilagay ang karapatan na magbenta ng stock sa isang partikular na presyo ng welga hanggang sa isang tiyak na petsa sa hinaharap, na tinatawag na petsa ng pag-expire. Ang perang babayaran mo para sa pagpipilian ay tinatawag na isang premium. Ang isang pagpipilian na pagpipilian ay nagdaragdag sa halaga habang bumabagsak ang stock. Kung ang stock ay gumagalaw sa ilalim ng presyo ng welga ng put, maaari mo ring gamitin ang karapatang ibenta ang stock sa mas mataas na presyo ng welga o ibenta ang inilalagay na pagpipilian para sa isang kita.
3. Maikling mga ETF. Ang isang maikling pondo na ipinagpalit ng kalakalan (ETF), na tinatawag ding isang kabaligtaran ETF, ay gumagawa ng mga nagbabalik na siyang kabaligtaran ng isang partikular na indeks. Halimbawa, ang isang ETF na nagsasagawa ng pabaligtad sa Nasdaq 100 ay bababa ng 25% kung ang index na ito ay tumataas ng 25%. Ngunit kung ang index ay bumagsak ng 25%, ang ETF ay tataas nang proporsyonal. Ang kabaligtaran na relasyon na ito ay ginagawang maikli / kabaligtaran na mga ETF na angkop para sa mga namumuhunan na nais kumita mula sa isang pagbagsak sa mga merkado, o nais na harangin ang mga mahabang posisyon laban sa tulad ng pagbagsak.
Mga Paraan sa Pakikinabang sa Bull Markets
Ang isang merkado ng toro ay nangyayari kapag ang mga presyo ng seguridad ay tumaas nang mas mabilis kaysa sa pangkalahatang average rate. Ang mga merkado ng Bull ay sinamahan ng mga panahon ng paglago ng ekonomiya at optimismo sa mga namumuhunan. Narito ang ilang mga naaangkop na tool para sa pagtaas ng mga merkado ng stock:
1. Mahabang Posisyon. Ang isang mahabang posisyon ay ang pagbili lamang ng isang stock o anumang iba pang seguridad sa pag-asahan na tataas ang presyo nito. Ang pangkalahatang layunin ay upang bumili ng stock sa isang mababang presyo at ibenta ito nang higit pa sa iyong binayaran. Ang pagkakaiba ay kumakatawan sa iyong kita.
2. Mga Opsyon ng Mga tawag. Ang isang pagpipilian sa tawag ay karapatan na bumili ng stock sa isang partikular na presyo (ang presyo ng welga) hanggang sa isang tinukoy na petsa (ang pag-expire ng petsa). Tumataas ang halaga ng mga tawag habang tumataas ang presyo ng stock. Kung ang presyo ng stock ay tumaas na sa presyo ng welga ng opsyon, maaaring gamitin ng opsyon ang karapatan na bilhin ang stock sa mas mababang presyo ng welga at pagkatapos ay ibenta ito para sa isang mas mataas na presyo sa bukas na merkado, kaya bumubuo ng isang kita. Ang pagpipilian ng bumibili ay maaari ring ibenta ang pagpipilian ng tawag sa bukas na merkado para sa isang kita, sa pag-aakalang ang stock ay nasa itaas ng presyo ng welga.
3. Mahabang ETF. Karamihan sa mga ETF ay sumusunod sa isang partikular na average ng merkado, tulad ng Dow Jones Industrial Average (DJIA) o ang 500 & ang Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) at kalakalan tulad ng stock. Karaniwan, ang mga gastos sa transaksyon at gastos sa pagpapatakbo ay mababa, at hindi sila nangangailangan ng minimum na pamumuhunan. Ang mga ETF ay naghahangad na magtiklop sa paggalaw ng mga index na kanilang sinusundan, mas kaunting gastos. Halimbawa, kung ang S&P 500 ay tumataas ng 10%, ang isang ETF batay sa index ay babangon ng humigit-kumulang na parehong halaga.
Paano Makita ang Mga Spot at Bull Market
Ang mga merkado ay nagtinda sa mga siklo, na nangangahulugang karamihan sa mga namumuhunan ay makakaranas ng parehong mga baka at merkado. Ang susi sa profiting sa parehong mga uri ng merkado ay upang makita kung ang mga merkado ay nagsisimula sa tuktok o kung sila ay bababa.
Ang isang paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng pagtingin sa paunang pag-unlad / pagtanggi, na kumakatawan sa bilang ng mga sumusulong na isyu na nahahati sa bilang ng pagtanggi sa mga isyu sa isang naibigay na panahon. Ang isang bilang na higit sa 1 ay itinuturing na bullish, habang ang isang bilang na mas mababa sa 1 ay itinuturing na bearish.
Ang isang tumataas na linya ay nagpapatunay na ang mga merkado ay lumilipat nang mas mataas. Gayunpaman, ang isang pagtanggi sa linya sa isang panahon kung saan ang mga merkado ay patuloy na tumaas ay maaaring mag-signal ng isang pagwawasto. Kapag ang linya ay bumababa nang maraming buwan habang ang mga average ay patuloy na gumagalaw nang mas mataas, maaari itong isaalang-alang ng isang negatibong ugnayan, at ang isang pangunahing pagwawasto o isang merkado ng oso ay malamang. Isang linya ng advance / pagtanggi na patuloy na bumababa ng mga senyas na ang mga average ay mananatiling mahina. Gayunpaman, kung ang linya ay tumataas nang maraming buwan at ang mga average ay lumipat, ang positibong pagkakaiba-iba na ito ay maaaring mangahulugan ng pagsisimula ng isang merkado ng toro.
Ang paunang advance / pagtanggi ay isa lamang tagapagpahiwatig na makakatulong sa iyo na matukoy ang takbo. Para sa higit pa, tingnan ang Mga Pangunahing Kaalaman sa Pagtatasa ng Teknikal.
Ang Bottom Line
Maraming mga paraan upang kumita sa parehong merkado ng oso at toro. Ang susi sa tagumpay ay ang paggamit ng mga tool para sa bawat merkado sa kanilang buong kalamangan. Ang mga maikling pagbebenta, ilagay ang mga pagpipilian, at maikli o kabaligtaran na mga ETF ay ilang mga tool sa pamilihan sa merkado na nagpapahintulot sa mga namumuhunan na samantalahin ang kahinaan sa merkado, habang ang mga mahahabang posisyon sa stock, mga ETF at mga pagpipilian sa tawag ay angkop para sa mga merkado ng toro. Bilang karagdagan, mahalagang gumamit ng mga tagapagpahiwatig upang makita kung ang mga baka at bear market ay nagsisimula o magtatapos.
