Ang pagkakaroon ng 61.47% noong 2019 para sa pagbabahagi ng Shake Shack Inc. (SHAK) malamang ay hindi maaaring mangyari nang walang kasama ang mga matalinong institusyon para sumakay. Ang isang bagay ay malinaw - ang mga namamahagi ay nagpapakita ng isang mataas na halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot. Ang stock na ito ay kawili-wili dahil ang kumpanya ay sumabog nang mas mataas sa isang magaspang na tape para sa merkado. Matapos ang ulat ng kita ng sizzling kagabi, ang mga pagbabahagi ng Shake Shack ay sumasabog sa mga high-year highs.
Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase. Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ay may kasamang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, solidong mga teknikal, at hindi pangkaraniwang pangangalakal sa mga pagbabahagi.
Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Para sa 2019, ang stock ng Shake Shack ay malinaw na in demand.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Para lamang ipakita sa iyo kung ano ang hitsura ng mga hindi pangkaraniwang signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng hindi pangkaraniwang mga signal ng institusyonal (UI) na Shake Shack ay ginawa sa nakaraang taon. Tumutuon sa 2019, maaari kang makakita ng maraming mga signal ng pagbili (berde) na pumila sa isang pag-angat sa mga namamahagi. Ito mismo ang uri ng pag-setup na hinahanap namin sa aming firm firm. Nais naming pumusta sa pinakamahusay na… panahon. Ang kilos na ito ay kapansin-pansin dahil ang mga stock ay lumipat batay sa supply at demand. Ito ay isang tsart na nagpapakita ng malaking demand:
www.mapsignals.com
Sa ngayon sa 2019, ang Shake Shack ay naka-log ng siyam na hindi pangkaraniwang high-volume na araw, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga pagbabahagi (tingnan ang tsart sa itaas). Ngunit ang nakakakuha ng pansin sa atin ngayon ay ang mabigat na pangangalakal sa pagbabahagi ay nangyari bago ang ulat ng kita.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga pinuno na may kasaysayan ng paglaki ng teknikal. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Ang mga sumusunod ay ilang mga lugar kung saan nakuha ng stock ng Shake Shack ang aming taon ng pansin hanggang sa kasalukuyan (YTD):
- Kakayahan ng YTD kumpara sa merkado: + 46.85% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) outperformance YTD kumpara sa pagpapasya ng sektor: + 44.59% kumpara sa Discretionary ng Consumer Piliin ang Sektor SPDR Fund (XLY) Kamakailan-lamang na mga hindi pangkaraniwang bullish signal
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2018 nang ang Shake Shack ay gumawa ng mga signal ng pagbili para sa Mga Peta sa Mapa. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Ang tumatalon ay iyon, bago ang mga kita, ang pag-aabono ng stock ay nagbibigay ng aktibidad. Ang kumpanyang ito ay mayroong lahat ng mga katangian na ginagawang isang potensyal na paglabas:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ng Shake Shack ay nagpakita ng paglago ng taon-taon (YoY), at ang stock ay nagbabala sa higit pang mga positibo sa unahan:
- Q2 2019 YoY rate ng paglago ng kita: + 31.3% Q2 2019 YoY Adj. Ang rate ng paglago ng EBITDA: + 18.5%
Ang mga pagbabahagi ng Shake Shack ay bumabawas sa mataas na asahan na ang kumpanya ay patuloy na lumalaki. Gusto namin ang pangmatagalang kwento ng stock. Ang salaysay para sa Shake Shack at iba pang de-kalidad na mabilis na kaswal na kumpanya ng kainan ay isa sa malaking paglaki. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga namamahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Shake Shack ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Ibinigay ang pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing pagbagsak, at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang signal ng akumulasyon, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
