Ano ang Vice Fund
Ang Vice Fund ay isang pondo ng kapwa na pinamamahalaan ng USA Mutual na tumututok sa mga pamumuhunan nito sa mga industriya ng bisyo na isinasaalang-alang ng maraming maging sosyal na hindi responsableng pamumuhunan o "stock stock."
BREAKING DOWN Vice Fund
Pangunahing namuhunan ang Vice Fund sa mga stock na bumubuo ng karamihan ng kanilang mga kita mula sa industriya ng alkohol, tabako, gaming at pagtatanggol. Saklaw nito ang mga operator ng casino, tagagawa ng gaming gaming, tagagawa ng kagamitan sa pagtatanggol, mga gumagawa ng alkohol at mga gumagawa ng tabako. Ang pondo ay namumuhunan sa parehong mga domestic at foreign-based na mga pantay, kasama ang mga hawak nito mula sa maliit na cap hanggang sa mga kumpanya ng mega cap. Ito ay sa pagpapatakbo mula pa noong 2002. Mula Hulyo 2014 hanggang Oktubre 2016 ang Pondo ay nakilala bilang Pondo ng Barrier.
Hinahanap ng Pondo ang mataas na kalidad na mga stock na nagbabayad ng dividend sa mga industriya ng bise at naniniwala na ang mga industriya na ito ay may makabuluhang mga hadlang sa pagpasok, na ginagawang matagumpay na kumpanya ang mapagkukunan ng maaasahang pagbabalik ng stock. Naniniwala rin ang Pondo na ang mga pamumuhunan nito sa pangkalahatan ay neutral na merkado, nangangahulugan na mahusay ang kanilang ginagawa sa mga pababang down at up dahil sa isang matatag na demand para sa mga kalakal ng industriya sa pamamagitan ng lahat ng mga pag-ikot sa merkado. Ang Pondo ay malawak din na iba-iba sa buong mundo, na tumutulong upang maiwasan ang malawak na pagkasumpungin sa merkado. Bilang karagdagan, nagpapanatili ito ng diin sa mga kumpanya na nagbabayad ng dividend na may positibong daloy ng cash, na nagbibigay ng payout sa mga namumuhunan.
Ang Halaga Ng Mga S stock
Pamumuhunan sa Vice Fund
Ang Pondo ay nakabalangkas bilang isang open-end mutual fund na may apat na klase ng pagbabahagi. Kabilang sa mga klase ng pagbabahagi nito ang mga A, C at pagbabahagi ng mamumuhunan pati na rin ang mga namamahagi ng institusyonal. Mayroon itong pamamahala sa bayad na 0.95% na may kabuuang taunang mga gastos sa operating operating mula sa 1.24% hanggang 2.24%.
Ang Pondo ay maaaring ipagpalit sa pamamagitan ng parehong mga full-service at diskwento na mga broker. Ang mga klase sa institusyonal at mamumuhunan ay hindi nangangailangan ng mga naglo-load na mga benta. Ang isang-pagbabahagi ay nagsingil ng isang front-end na pag-load ng 5.75% at back-end na pag-load ng 1% sa pamamagitan ng full-service na mga tagapamagitan. Ang C-namamahagi ay nagbabayad lamang ng isang contingent na ipinagpaliban ang 1% na back-end na pag-load sa 12 buwan pagkatapos ng isang paunang pagbili.
Iniulat ng Pondo ang patuloy na taunang kabuuang pagbabalik sa huling 10 taon hanggang Pebrero 7, 2018, na may mga dibidendang patuloy na nag-aambag sa pangkalahatang pagbabalik ng Pondo. Mayroon itong isang taong pagbalik ng 22.55%, isang tatlong taong taunang pagbabalik ng 11.31%, limang-taong taunang pagbabalik ng 12.61% at isang 10-taong taunang pagbabalik ng 7.72%. Sa pamamagitan ng Disyembre 31, 2017, iniulat ng isang kumulatif na pagbabalik mula noong umpisa ng 375.5% kumpara sa pagbabalik ng 229.49% para sa S&P 500. Para sa trailing 12 na buwan, mayroon itong ani ng dividend na 0.89%.
Hanggang sa Disyembre 31, 2017, ang Pangkalahatang Pondo ay may kabuuang mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala ng $ 238.83 milyon. Nangungunang mga paghawak sa Pondo ay kasama ang Altria Group, British American Tobacco at Wynn Resorts.
