Bagaman nakuha ng stock sa pananalapi ang bahagi ng leon ng kanilang matarik na Disyembre 2018 na pagkalugi, ang sektor ay hindi pa rin naipapahiwatig ng mas malawak na merkado sa pamamagitan ng halos 4% taon hanggang ngayon (YTD) sa 2019.
Gamit ang Federal Reserve sa mode na "pasyente" at inaasahan na hindi na ito magtaas ng mga rate ng interes sa taong ito sa gitna ng mas mabagal na paglago ng ekonomiya, ang mga stock sa bangko ay maaaring makaramdam ng presyon mula sa mga marurok na netong interes, dahil magkakaroon sila ng kaunting silid upang madagdagan ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang tumatanggap sila mula sa mga nagpapahiram at nagbabayad ng mga depositor. Dagdag pa, kapag ang curve ng ani ay nagbabalik tulad ng ginawa noong Marso - ang ani sa 10-taong bono ng Treasury ay nahulog nang kaunti sa ibaba ng tatlong buwang bayarin - hindi lamang inaasahan nito ang isang paparating na pag-urong, ngunit lalo itong nagtaas ng mga katanungan sa mga margin sa pagbabangko., habang ang mga bangko ay humiram ng pera sa mga panandaliang rate at ipahiram sa mga pangmatagalang rate.
Sa mga kita mula sa ilan sa mga pinakamalaking pangalan ng sektor tulad ng JPMorgan Chase & Co (JPM), Citigroup Inc. (C) at Bank of America Corporation (BAC) na namumuno sa kita ng kita sa susunod na dalawang linggo, dapat masubaybayan ng mga mangangalakal ang tatlong pinansyal kabaligtaran pondo na ipinagpalit-palitan na nakaupo sa mahalagang teknikal na suporta. Tingnan natin ang maraming mga ideya sa pangangalakal.
Direxion Pang-araw-araw na Mga Bangko sa Direxion Bear 3X Shares ETF (WDRW)
Nilikha noong 2015, ang Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW) ay naglalayong magbigay ng tatlong beses ang kabaligtaran araw-araw na pagkakalantad sa S&P Regional Banks Select Industry Index. Ang mga nangungunang paghawak sa landas na sinusubaybayan ay kasama ang Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) at Fifth Third Bancorp (FITB). Ang average na pagkalat ng pondo ng 0.78% ay maaaring masyadong malawak para sa mga scalpers ngunit hindi dapat labis na nakakaapekto sa mga negosyante sa swing na maaaring hayaan ang mga kita na tumakbo upang masakop ang mga gastos sa kalakalan. Ang pangangalakal sa $ 28.77 na may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 3.35 milyon at naglalabas ng 0.94% dividend ani, ang WDRW ay bumaba ng halos 40% YTD hanggang Abril 8, 2019. Ang ratio ng gastos ng pondo na 1.07% ay umupo nang bahagya sa itaas ng kategorya ng 0.94%.
Ang mga pagbabahagi ng WDRW ay nanguna sa unang tatlong linggo ng Marso ngunit mula nang tumalikod patungo sa suporta sa 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) at isang takbo na umaabot hanggang sa huli ng Pebrero. Ang stochastic oscillator ay nagpapatunay ng labis na mga kondisyon na gawin itong isang mataas na posibilidad na lugar upang buksan ang isang mahabang posisyon. Isaalang-alang ang pagtatakda ng isang order na take-profit na malapit sa $ 38.50 - kung saan ang presyo ay maaaring makahanap ng pagtutol mula sa mga pagbayo ng Oktubre at Marso. Maglagay ng hihinto sa ibaba lamang ng takbo upang maprotektahan ang kapital ng kalakalan.
Pang-araw-araw na Pinansyal na Pamamahagi ng Direxion 3X Shares ETF (FAZ)
Sa pamamagitan ng isang malaking laki ng asset ng $ 176.79 milyon, ang Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ) ay nagtangka na magbigay ng tatlong beses ang kabaligtaran na pang-araw-araw na resulta ng pamumuhunan ng Russell 1000 Financial Services Index. Ang nakalantad na indeks ng pagkakalantad sa mga pangalan ng bellwether tulad ng higanteng seguro na Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), bank banking JPMorgan Chase at kumpanya ng credit card na Visa Inc. (V) ay ginagawang pondo para sa mga negosyante na maikli ang malawak na sektor ng pananalapi.. Ang mga pagbalik para sa mga tagal ng mas matagal kaysa sa isang araw ay maaaring lumihis mula sa na-advertise na leverage, dahil ang pondo ay muling nagbabawas sa araw-araw. Hanggang sa Abril 8, 2019, ang FAZ ay nagbubunga ng 0.94% at bumalik -34.73% para sa taon.
Ang mga oso ay namuno sa pagkilos ng presyo sa FAZ mula noong huling bahagi ng Disyembre, habang ang pagbili ng interes ay bumalik sa mga pinansiyal na stock at ang mas malawak na merkado sa unang quarter. Ang presyo ng pondo ngayon ay nakaupo lamang sa isang nikel na malayo sa 52-linggong mababa sa $ 8.73 na itinakda noong Setyembre 21, 2018. Ang ilalim na iyon ay sinamahan ng isang matinding oversold stochastics reading na nagbibigay ng suporta mula sa kung saan maaaring mangyari ang isang bounce. Ang mga kumukuha ng kalakalan ay dapat maghanap para sa isang pagsubok ng antas ng paglaban ng $ 10 na pahalang na linya. Ang mga negosyante ay maaaring maghintay na maghintay ng mga palatandaan ng isang pag-reversal, tulad ng isang bullish na engulfing pattern o isang martilyo ng kandila, bago gumawa ng kapital. Gupitin ang pagkalugi kung ang presyo ay magsasara sa ibaba ng 52-linggong mababa.
ProShares Maikling Pinansyal na ETF (SEF)
Inilunsad sa taas ng krisis sa pananalapi noong Hunyo 2008, ang ProShares Short Financials ETF (SEF) ay naglalayong magbigay ng kabaligtaran na pagkakalantad sa pang-araw-araw na pagganap ng Dow Jones US Financials SM Index. Kabilang sa mga nangungunang benchmark index ng weightings ang mga bangko sa 29.49%, sari-saring pinansyal sa 27.71%, real estate sa 19.88% at insurance sa 13.89%. Ang pagkalat ng ultra-manipis na 0.06% ng pondo at pang-araw-araw na dami ng dolyar ng trading na higit sa $ 400, 000 ay ginagawa itong isang mainam na produkto para sa mga mangangalakal na naghahanap ng isang panandaliang pag-play o bakod laban sa mga pinansiyal na stock. Ang SEF ay naniningil ng isang mapagkumpitensya na 0.95% pamamahala ng bayad, nagbabayad ng isang dividend ani na 0.70% at bumagsak na 12.47% YTD hanggang Abril 8, 2019.
Tulad ng iba pang pinansyal na likas na ETF na tinalakay, ang presyo ng pagbabahagi ng SEF ay patuloy na nasusubaybayan mula sa pagtatapos ng nakaraang taon. Sa nakaraang dalawang linggo, ang pondo ay nakabalik sa isang lugar na nakakahanap ng suporta mula sa isang takbo na kumokonekta sa mga pagbagsak ng Hunyo at Marso, na tumutugma din sa isang napakalaking pagbabasa nang malalim sa oversold teritoryo. Ang mga negosyante na bumili ng kasalukuyang kahinaan ay maaaring mag-book ng kita sa $ 23.20 paglaban o kapag ang stochastic na tagapagpahiwatig ay tumatawid sa itaas ng overbought threshold sa 80. Pamahalaan ang peligro sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng isang stop-loss order tungkol sa 25 sentimos sa ibaba ng presyo ng pagpasok.
StockCharts.com
