Ang isa sa mga unang senaryo ng kalakalan at mga potensyal na pag-setup ng kalakalan na ang isang negosyante ay madalas na ipinakilala sa saklaw ng breakout. Ito ay marahil dahil ang isang saklaw ay madaling makita, at alam kung kailan makapasok ay medyo madali - ibig sabihin, kapag ang presyo ay gumagalaw sa labas ng saklaw.
Habang mayroong isang paniniwala na ang mga saklaw ng breakout ay maaaring magbigay ng pambihirang pagbabalik, dahil ang seguridad ay inilunsad sa labas ng pattern ng paghawak nito, ang mga breakout ng saklaw ng kalakalan ay isang hindi kapaki-pakinabang na pagsisikap para sa karamihan sa mga negosyanteng baguhan. Ang artikulong ito ay ginalugad ang tatlong mga dahilan kung bakit at nag-aalok ng dalawang alternatibong diskarte. (Para sa pagbabasa ng background, tingnan ang aming Teknikal na Pagtuturo ng Pagtuturo .)
Maling Breakout
Sa pamamagitan ng napaka likas na katangian ng isang saklaw, malamang na magkaroon ng maraming maling mga breakout. Ang isang maling breakout ay kapag gumagalaw ang presyo na lampas sa dating itinatag na saklaw ng presyo ngunit pagkatapos ay umatras pabalik sa loob ng nakaraang saklaw ng presyo. Dahil ang isang saklaw ay isang nakapaloob na labanan sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta na nagtutulak sa kabaligtaran ng direksyon, ang mga maling breakout na ito ay madalas na nangyayari dahil ang suporta at paglaban ay hindi 100% tumpak. Habang ang mga filter ay maaaring maidagdag upang mabawasan ang bilang ng mga maling breakout na ipinagpapalit, ang mga nawalang mga trade ay pinutol sa kita na ginawa sa pamamagitan ng pangangalakal ng isang lehitimong breakout.
Pagwawasto sa Breakout Point
Ang sumusunod na sitwasyon ay pangkaraniwan kapag sinusubukang i-trade ang mga breakout ng saklaw: Ang isang negosyante ay nais na makita ang pag-mount ng kita ng papel habang ang presyo ay nakalabas sa saklaw, at ang negosyante ay tiyak na ito ay isang lehitimong breakout. Ang presyo pagkatapos ay umatras pabalik sa presyo ng pagpasok (sa labas lamang ng saklaw). Kadalasan, ang pagkilos ng presyo na ito ay nagreresulta sa negosyante na kumukuha ng isang napakaliit na tubo o ibang maliit na pagkawala dahil sa nararamdaman niya ngayon na ito ay malamang na isa pang maling breakout. Ang pagwawasto ng presyo, lumilipat pabalik sa saklaw ng breakout point, at pagkatapos ay tumagal muli sa direksyon ng breakout. Ang negosyante ay nanonood sa pagkabigo sa pag-alis ng kalakalan sa pagwawasto lamang upang makita na ito ay sa katunayan isang breakout.
Ayon kay Charles D. Kirkpatrick at Julie R. Dahlquist ("Teknikal na Pagtatasa: Ang Kumpletong Mapagkukunan para sa mga Teknikal na Market Market, " 2007), humigit-kumulang kalahati ng mga breakout na nagaganap mula sa mga saklaw ng kalakalan sa pag-urong pabalik sa breakout point bago magpatuloy sa orihinal na direksyon ng breakout.. Pagsamahin ito sa mataas na rate ng mga maling breakout, at ang karamihan sa mga negosyanteng baguhan ay nawalan ng pera sa mga gyrations at nagtatapos na nawawala ang malaking paglipat kapag nangyari ito.
Ang mga Pagsabog ay Rare
"Ang malaking ilipat" ay nagdudulot sa amin sa susunod na problema - ang mga malalaking galaw ay bihira, na binibigyan ng bilang ng mga potensyal na saklaw upang ikalakal. Ang mga tradisyunal na pamamaraan sa pagsusuri ng teknikal ay gumagamit ng isang target na kita na katumbas ng taas ng saklaw (paglaban sa suporta ng minus) na idinagdag o bawas mula sa presyo ng breakout. Habang makatwiran ang target na kita na ito, ang mga paputok na kita ay hindi nangyayari tulad ng iniisip ng negosyante ng baguhan. Habang ang mga halimbawa ng saklaw ng breakout ay madalas na ginagamit upang ipakita ang isang stock o kalakal na pagkawasak at paggawa ng isang malaking pakinabang na porsyento, na may potensyal na daan-daang mga saklaw na ipinagpalit sa iba't ibang mga instrumento sa mga merkado sa buong mundo, ano ang posibilidad na pumili ng iilan na sa huli ay sumabog ? Hindi mataas ang posibilidad. At binigyan ng iba pang dalawang mga problema sa mga saklaw (nabanggit sa itaas), ano ang mga posibilidad na ang negosyante ay magiging sa kalakalan kapag ang paglipat na sa wakas ay maganap?
Mga Diskarte sa Alternatibong Saklaw ng Trading
Para sa karamihan sa mga negosyanteng baguhan, ang mga trading breakout range ay magiging isang pagkawala ng diskarte. Ang mga maling breakout ay magreresulta sa mga pagkalugi, ang mga pagwawasto ay huwad na negosyante sa labas ng mga lehitimong galaw, at ang mga paputok na bula ay bihirang isinasaalang-alang ang maraming potensyal na saklaw na magagamit sa kalakalan. Ngunit habang ang isang sakupang breakout ay maaaring mahirap makipagkalakalan nang kumita para sa maraming mga mangangalakal, may mga kahalili gamit ang parehong pattern ng tsart na nagbibigay sa negosyante ng isang mas mahusay na pagkakataon sa tagumpay.
Sa huli, dapat ibigay ng negosyante ang pagnanais na makapasok sa pinakadulo simula ng isang potensyal na paglipat. Kung ang isang breakout ay mangyayari, magaganap ito at malinaw na makikita sa mga tsart pagkatapos ng ilang oras. Dito ay maaaring ilagay ng mga negosyante ang mga logro sa kanilang pabor.
Kung ang seguridad ay umatras pabalik sa presyo ng breakout, at pagkatapos ay nagsisimula upang bumalik sa direksyon ng breakout, ang negosyante ay maaaring magpasok ng isang kalakalan sa direksyon na iyon, mas pakiramdam ng mas kumpiyansa na ang breakout ay lehitimo. Siyempre, ang isang pullback sa breakout point ay hindi palaging magaganap. Sa mga lehitimong breakout, ang isang pullback sa dating saklaw ay magaganap lamang ng halos 50% ng oras. Kung ang isang seguridad ay hindi binawi, ang mga mangangalakal ay maaaring maghintay para sa isang kalakaran upang maisagawa at pagkatapos ay ipatupad ang isang diskarte sa kalakaran sa kalakaran. (Upang matuto nang higit pa, tingnan ang: Trend ng Trading o Saklaw? )
Parehong mga pamamaraan na ito ay lubos na nagbabawas ng pagkakataon na ang negosyante ay natigil sa isang maling breakout. Sa sandaling naganap ang breakout at ginawa ang una nitong paglipat, mas madaling mag-hakbang sa puntong iyon kaysa sa tumalon sa tama sa antas na napapanood ng maraming iba pang mga negosyante. Pinahihintulutan ng pasensya na ang seguridad na gawin ang paglipat nito at ibunyag kung ang tunay na breakout ay nangyari o hindi. Sa puntong ito, ang negosyante ay maaaring lumipat sa isang kalakalan upang makuha ang takbo, na ngayon ay lilitaw na isinasagawa o malamang na lumitaw.
Ang Bottom Line
Madaling makita ang mga Ranges, na ginagawang napaka-tanyag ng diskarte sa hanay ng breakout. Gayunpaman, maraming mga mangangalakal ang nawalan ng pera sa diskarte na ito, higit sa lahat dahil sa mga maling breakout, pagwawasto sa breakout point at hindi makatotohanang mga inaasahan. Ang mga estratehiya na malamang na magbigay ng mga negosyante na may higit na tagumpay ay nagsasangkot ng pagiging mapagpasensya at naghihintay sa mangyayari sa breakout at pagkatapos ay ikalakal ang takbo kung nangyari ito, o naghihintay para sa isang pagwawasto at makita kung ang presyo ay nagpapatuloy sa direksyon ng breakout. (Para sa higit pa, tingnan ang: Ang Anatomy of Trading Breakout .)
