Ang trading breakout ay ginagamit ng mga aktibong mamumuhunan upang kumuha ng posisyon sa loob ng mga unang yugto ng isang trend. Sa pangkalahatan, ang diskarte na ito ay maaaring maging panimulang punto para sa mga pangunahing gumagalaw sa presyo, pagpapalawak sa pagkasumpungin at, kung pinamamahalaan nang maayos, ay maaaring mag-alok ng limitadong panganib sa pagbagsak. Sa buong artikulong ito, ilalakad ka namin sa pamamagitan ng anatomya ng kalakalan na ito at mag-aalok ng ilang mga ideya upang mas mahusay na pamahalaan ang istilo ng pangangalakal na ito.
Ano ang isang Breakout?
Ang isang breakout ay isang presyo ng stock na lumilipat sa labas ng isang tinukoy na suporta o antas ng paglaban na may pagtaas ng dami. Ang isang negosyante ng breakout ay pumapasok sa isang mahabang posisyon matapos ang presyo ng stock na masira sa itaas ng pagtutol o pumapasok sa isang maikling posisyon matapos ang stock break sa ibaba ng suporta. Sa sandaling ang mga stock ng stock na lampas sa hadlang sa presyo, ang pagkasumpungin ay may posibilidad na tumaas at ang mga presyo ay karaniwang naka-trend sa direksyon ng breakout. Ang dahilan ng mga breakout ay tulad ng isang mahalagang diskarte sa pangangalakal dahil ang mga setup na ito ay ang panimulang punto para sa pagtaas ng pagkasumpungin sa hinaharap, malaking swings ng presyo at, sa maraming mga pangyayari, mga pangunahing uso sa presyo.
Ang mga breakout ay nangyayari sa lahat ng mga uri ng mga kapaligiran sa merkado. Karaniwan, ang pinaka-paputok na paggalaw ng presyo ay resulta ng mga breakout ng channel at mga pattern ng presyo ng presyo tulad ng mga tatsulok, mga bandila o mga pattern ng ulo at balikat (tingnan ang Larawan 1). Tulad ng mga kontrata ng pagkasumpungin sa mga oras na ito, karaniwang lalawak ito pagkatapos lumipat ang mga presyo na lampas sa mga natukoy na saklaw.
Larawan 1: Isang tatsulok na breakout
Anuman ang oras, ang trading ng breakout ay isang mahusay na diskarte. Gumagamit ka man ng intraday, pang-araw-araw o lingguhang tsart, ang mga konsepto ay unibersal. Maaari mong ilapat ang diskarte na ito sa day trading, swing trading o anumang istilo ng kalakalan.
Paghahanap ng isang Magandang Kandidato
Kapag ang mga trading breakout, mahalaga na isaalang-alang ang pinagbabatayan ng suporta at mga antas ng paglaban ng stock. Sa mas maraming beses ang isang presyo ng stock ay naantig ang mga lugar na ito, mas may bisa ang mga antas na ito at mas mahalaga ang mga ito. Kasabay nito, mas matagal ang mga antas ng suporta at paglaban na ito ay nilalaro, mas mahusay ang kinahinatnan kapag ang presyo ng stock sa wakas ay nasira (tingnan ang Larawan 2).
Larawan 2: Ang saklaw ng kalakalan ay nagpapakita ng maraming reaksyon upang suportahan sa paglipas ng panahon.
Habang pinagsama ang mga presyo, ang iba't ibang mga pattern ng presyo ay magaganap sa tsart ng presyo. Ang mga pagbuo tulad ng mga channel, tatsulok, at mga bandila ay mahalagang mga sasakyan kapag naghahanap ng mga stock upang ikalakal. Bukod sa mga pattern, pagkakapareho at ang haba ng oras ng isang presyo ng stock ay sumunod sa mga suporta o antas ng paglaban ay mahalagang mga kadahilanan upang isaalang-alang kapag naghahanap ng isang mabuting kandidato upang makipagkalakalan.
Mga Punto ng Pagpasok
Matapos makahanap ng isang mahusay na instrumento upang ikalakal, oras na upang planuhin ang kalakalan. Ang pinakamadaling pagsasaalang-alang ay ang entry point. Ang mga puntos sa pagpasok ay medyo itim at puti pagdating sa pagtatatag ng mga posisyon sa isang breakout. Kapag ang mga presyo ay nakatakdang magsara sa itaas ng isang antas ng paglaban, ang isang mamumuhunan ay magtatatag ng isang posisyon sa bullish. Kung ang mga presyo ay nakatakdang magsara sa ibaba ng isang antas ng suporta, ang mamumuhunan ay kukuha sa isang posisyon sa pagbaba.
Upang matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng isang breakout at isang fakeout, maghintay para sa kumpirmasyon. Halimbawa, nangyayari ang fakeout kapag nagbukas ang mga presyo na lampas sa isang antas ng suporta o paglaban, ngunit sa pagtatapos ng araw, pinapalakas nila ang paglipat pabalik sa loob ng naunang saklaw ng kalakalan. Kung ang isang mamumuhunan ay kumilos nang mabilis o walang kumpirmasyon, walang garantiya na ang mga presyo ay magpapatuloy sa bagong teritoryo. Maraming mga mamumuhunan ang naghahanap para sa itaas na average na dami bilang kumpirmasyon o maghintay sa malapit ng isang panahon ng kalakalan upang matukoy kung ang mga presyo ay mapapanatili ang mga antas na kanilang nasira.
Pagpaplano ng Paglabas
Ang mga naunang paglabas ay isang mahalagang sangkap sa isang matagumpay na diskarte sa pangangalakal. Kapag ang mga trading breakout, mayroong tatlong paglabas ng mga plano upang ayusin bago magtatag ng isang posisyon.
1. Saan Lumabas Sa isang Kita
Kapag pinaplano ang mga presyo ng target, tingnan ang kamakailang pag-uugali ng stock upang matukoy ang isang makatwirang layunin. Kapag ang mga pattern ng presyo ng kalakalan, madaling gamitin ang kamakailang pagkilos ng presyo upang maitaguyod ang isang target na presyo. Halimbawa, kung ang saklaw ng isang kamakailan-lamang na channel o pattern ng presyo ay anim na puntos, ang halagang iyon ay dapat gamitin bilang target na presyo upang maipasa ang proyekto sa sandaling masira ang stock (tingnan ang Larawan 3).
Larawan 3: Pagsukat ng target na presyo
Ang isa pang ideya ay upang makalkula ang kamakailang mga swings ng presyo at average ang mga ito upang makakuha ng isang target na presyo ng kamag-anak. Kung ang stock ay gumawa ng isang average na swing ng presyo ng apat na puntos sa nakaraang ilang mga swings ng presyo, ito ay magiging isang makatwirang layunin.
Ito ay ilang mga ideya sa kung paano itakda ang mga target ng presyo bilang layunin ng kalakalan. Ito ang dapat mong layunin para sa kalakalan. Matapos maabot ang layunin, ang isang mamumuhunan ay maaaring lumabas sa posisyon, lumabas sa isang bahagi ng posisyon upang pahintulutan ang natitirang bahagi, o itaas ang isang order na huminto sa pagkawala upang maka-lock ang kita.
2. Saan Lumabas Sa Isang Pagkawala
Mahalagang malaman kung ang isang kalakalan ay nabigo. Nag-aalok ang trading ng Breakout na ito sa pananaw sa isang medyo malinaw na paraan. Matapos ang isang breakout, ang mga antas ng paglaban ng dating ay dapat kumilos bilang bagong suporta at mga antas ng suporta ng suporta ay dapat na kumilos bilang bagong pagtutol. Ito ay isang mahalagang pagsasaalang-alang sapagkat ito ay isang layunin na paraan upang matukoy kung kailan ang isang kalakalan ay nabigo at isang madaling paraan upang matukoy kung saan itatakda ang iyong order ng pagkawala ng pagkawala. Matapos makuha ang isang posisyon, gamitin ang lumang antas ng suporta o paglaban bilang isang linya sa buhangin upang isara ang isang pagkawala ng kalakalan. Bilang halimbawa, pag-aralan ang tsart ng PCZ sa Larawan 4.
Larawan 4: Isang nabigong breakout
Matapos mabigo ang isang kalakalan, mahalagang lumabas nang mabilis ang kalakalan. Huwag magbigay ng sobrang pagkawala ng silid. Kung hindi ka maingat, maaaring maipon ang mga pagkalugi.
3. Saan Magtakda ng isang Order Order
Kung isinasaalang-alang kung saan ilalabas ang isang posisyon na may pagkawala, gamitin ang naunang suporta o antas ng paglaban na lampas sa kung saan ang mga presyo ay nasira. Ang paglalagay ng isang paghinto nang kumportable sa loob ng mga parameter na ito ay isang ligtas na paraan upang maprotektahan ang isang posisyon nang hindi binibigyan ng labis na panganib ang kalakalan. Ang pagtatakda ng mas mataas na hihinto kaysa sa ito ay malamang na mag-trigger ng isang exit na wala sa oras dahil karaniwan sa mga presyo na mag-retest sa mga antas ng presyo na kanilang nasira.
Sa pagtingin sa Larawan 4, maaari mong makita ang paunang pagsasama-sama ng mga presyo, breakout, retest, at ang layunin ng presyo na naabot. Ang proseso ay medyo mekanikal. Kung isinasaalang-alang kung saan magtatakda ng isang order ng paghinto ng pagkawala, kung ito ay naitakda sa itaas ng antas ng lumang pagtutol, ang mga presyo ay hindi magagawang upang muling bawiin ang mga antas na ito at ang mamumuhunan ay hindi na napigilan. Ang pagtatakda sa ibaba ng antas na ito ay nagbibigay-daan sa mga presyo upang muling sumakay at mahuli ang kalakalan nang mabilis kung nabigo ito.
Buod
Sa buod, narito ang mga hakbang na dapat sundin kapag ang mga trading breakout:
- Kilalanin ang Kandidato
Maghanap ng mga stock na nakabuo ng malakas na suporta o antas ng paglaban at panoorin ang mga ito. Tandaan, mas malakas ang suporta o paglaban, mas mahusay ang kinalabasan. Tiyaking nauunawaan mo ito kapag namimili ka ng stock. Maghintay para sa Breakout
Ang paghahanap ng isang mabuting kandidato ay hindi nangangahulugang ang isang kalakalan ay dapat na dadalhin nang wala sa panahon. Maghintay nang maaga para sa presyo ng stock na gawin ang paglipat nito. Upang matiyak na ang breakout ay gaganapin, sa araw na ang stock presyo ng stock sa labas ng suporta o antas ng paglaban, maghintay hanggang sa malapit sa katapusan ng araw ng kalakalan upang gawin ang iyong paglipat. Magtakda ng isang Makatwirang Pakay
Kung pupunta ka sa isang kalakalan, magtakda ng isang inaasahan kung saan ito pupunta. Kung hindi, hindi mo malalaman kung saan ilalabas ang kalakalan. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagkalkula ng isang average na ilipat ang ginagawa ng stock o pagsukat ng distansya sa pagitan ng suporta at paglaban (lalo na kung ang mga pattern ng presyo ng kalakalan). Payagan ang Stock sa Retest
Ito ang pinaka kritikal na hakbang. Kapag ang isang presyo ng stock ay nagbabawas ng isang antas ng paglaban, ang lumang pagtutol ay nagiging bagong suporta. Kapag sinira ng isang stock ang isang antas ng suporta, ang lumang suporta ay nagiging bagong pagtutol. Sa karamihan ng iyong mga kalakal, susubukan ng stock ang antas na nasira nito pagkatapos ng unang araw. Maghanda para dito. Alamin Kapag Nabigo ang Iyong Trade / Pattern
Kapag sinusubukan ng stock na muling sumuko sa isang naunang suporta o antas ng paglaban at masira ito sa likod nito, ito ay kung saan nabigo ang isang pattern o breakout. Ito ay kinakailangan mong gawin ang pagkawala sa puntong ito. Huwag sumugal sa iyong mga pagkalugi. Lumabas ng Mga Trades Patungo sa Market malapit
Hindi mo makikilala sa bukas kung ang mga presyo ay hahawak sa isang partikular na antas. Ito ang dahilan kung bakit maaari mong isaalang-alang ang paghihintay hanggang sa malapit sa palengke upang makalabas ng isang pagkawala ng kalakalan. Kung ang isang stock ay nanatili sa labas ng isang paunang natukoy na suporta o antas ng paglaban patungo sa palengke malapit na, oras na upang isara ang posisyon at magpatuloy sa susunod. Maging Magpasensya
Ang diskarte na ito ay nangangailangan ng maraming pasensya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, bawasan mo ang damdamin at maging mas layunin tungkol sa isang kalakalan. Lumabas sa Iyong Target
Kung hindi ka lumalabas sa kalakalan sa isang pagkawala, pagkatapos ay nasa kalakalan ka. Dapat kang manatili sa pangangalakal hanggang maabot ang presyo ng stock sa layunin nito o naabot mo ang iyong target na oras nang walang pagpindot sa iyong target na presyo.
Ang Bottom Line
Ang trading ng Breakout ay tinatanggap ang pagkasumpungin. Ang pagkasumpungin na naranasan matapos ang isang breakout ay malamang na makabuo ng emosyon dahil mabilis ang paglipat ng mga presyo. Ang paggamit ng mga hakbang na saklaw ay makakatulong sa iyo na tukuyin ang isang plano sa pangangalakal na, kapag naipatupad nang maayos, ay maaaring mag-alok ng mahusay na pagbabalik at mapapamahalaan panganib.
