Ang Costco Wholesale Corporation (COST) ay nag-ulat ng mas mahusay kaysa sa inaasahang kita sa bawat bahagi (EPS) noong Disyembre 12, ngunit ang stock ay nanatili sa ibaba ng 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) na ngayon sa $ 297.53.
Nagpapatakbo ang Costco ng mga miyembro-lamang na mga bodega ng bodega para sa maraming pagbili ng mga kalakal ng mamimili. Mayroong dalawang antas ng taunang pagiging kasapi: $ 60 para sa Gold Star at $ 120 para sa Executive. Ang mga istasyon ng gas na nauugnay sa mga bodega ay nagtutulak din ng trapiko sa paa sa loob ng mga tindahan.
Ang mga namumuhunan ay lilitaw na nag-aalala na ang modelo ng negosyong ito ay maaaring mahirap na mapanatili sa mas matagal na panahon. Itinakda ng stock ang lahat ng oras na intraday na mataas na $ 307.34 pabalik noong Setyembre 9 at pagkatapos ay kumupas sa kanyang 50-araw na SMA sa $ 283.44. Ang isang positibong reaksyon sa mga kita na inilabas noong Oktubre 3 ay nagresulta sa isang pangalawang mataas na $ 307.10 noong Nobyembre 11 bilang isang potensyal na double top.
Ang stock ng Costco ay nagsara noong nakaraang linggo sa $ 291.73, sa teritoryo ng bull market sa 53.9% sa itaas ng Disyembre 26 na mababa ng $ 189.51. Ang stock ay 5.1% sa ibaba ng lahat ng oras na intraday na mataas na $ 307.34 na itinakda noong Septiyembre 9. Ang stock ay hindi mura, dahil ang ratio ng P / E ay 35.03 na may isang mabubunga na ani ng 0.89%, ayon sa Macrotrends.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Costco
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Costco ay nagpapakita ng stock sa itaas ng isang "gintong krus" mula noong Abril 3, kapag ang 50-araw na SMA ay tumaas sa itaas ng 200-araw na SMA upang ipahiwatig na mas mataas ang mga presyo. Sinusubaybayan ng signal na ito ang stock hanggang sa buong oras na intraday na may mataas na $ 307.34 na itinakda noong Setyembre 9. Kapag nakita mo ang pattern na ito, ang diskarte ay ang pagbili ng kahinaan sa 200-araw na SMA, ngayon ay $ 274.95 at pagtaas ng bawat araw.
Ang pagsasara ng $ 293.92 noong Disyembre 31 ay isang mahalagang input sa aking pagmamay-ari na analytics. Nagpapakita ako taunang at semiannual na antas ng halaga sa $ 287.88 at $ 270.48, ayon sa pagkakabanggit, kasama ang antas ng peligro sa unang quarter sa $ 306.85 sa ibaba lamang ng double top ng $ 307.34 na nakatakda sa Septiyembre 9 at $ 307.10 na itinakda noong Nobiyembre 11. Ang buwanang peligrosong antas para sa Enero ay nasa itaas ang tsart sa $ 320.49.
Ang lingguhang tsart para sa Costco
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa Costco ay negatibo, na may stock sa ibaba ng limang linggong nabagong pagbabago sa average na $ 294.76. Ang stock ay mas mataas kaysa sa 200-linggong SMA, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 198.89. Ang stock ay higit sa average na ito para sa higit sa limang taon. Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay natapos noong nakaraang linggo na bumababa sa 46.39, pababa mula 53.86 noong Disyembre 27. Bago ang stock na ipinagpalit sa taas nito, ang pagbabasa na ito ay higit sa 90.00 sa katapusan ng Hulyo, na naglalagay ng stock sa isang "inflating parabolic bubble" na pormasyon.
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng stock ng Costco sa kahinaan sa taunang at semiannual na antas ng halaga sa $ 287.88 at $ 270.48, ayon sa pagkakabanggit, at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa quarterly at buwanang peligrosong mga antas sa $ 306.85 at $ 320.49, ayon sa pagkakabanggit.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas: Ang mga pagsara ng mga presyo ng stock sa Disyembre 31, 2019, ay mga input sa aking pagmamay-ari na analytics at nagresulta sa bagong buwanang, quarterly, semiannual, at taunang antas. Ang bawat isa ay gumagamit ng huling siyam na mga pagsasara sa mga oras na ito. Ang mga bagong lingguhang antas ay kinakalkula pagkatapos ng katapusan ng bawat linggo. Ang mga bagong buwanang antas ay nangyayari pagkatapos ng pagsasara ng bawat buwan. Ang mga bagong antas ng quarterly ay nangyayari sa katapusan ng bawat quarter. Ang mga antas ng semiannual ay na-update sa kalagitnaan ng taon. Ang mga taunang antas ay nilalaro sa buong taon.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo, ang mga namumuhunan ay dapat bumili sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang mapanganib na antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Ang pagbabasa sa itaas ng 90.00 ay itinuturing na isang "bumababang parabolic bubble" na pormasyon, na karaniwang sinusundan ng isang pagtanggi ng 10% hanggang 20% sa susunod na tatlo hanggang limang buwan. Ang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 ay isinasaalang-alang na "masyadong mura upang huwag pansinin, " na karaniwang sinusundan ng mga nakuha ng 10% hanggang 20% sa susunod na tatlo hanggang limang buwan.
