Talaan ng nilalaman
- Leveraged ETFs: Hindi Para sa Karamihan
- Alamin ang Iyong Mga Bahagi
- Kailangan ng Mga Pangangalakal sa Araw
- Leveraged Gold Miners 3x
- Mahaba at Maikling Langis na Crude Oil 3x
- Malaki at Maliit na Caps 3x
- S&P Biotech 3x
- Ang mga umuusbong na Merkado 3x
- Paggawa ng Leveraged ETF Trades
- Ang Bottom Line
Leveraged ETFs: Hindi Para sa Faint of Heart
Ang mga Leveraged ETF ay mga pondo na ipinagpalit ng pera na gumagamit ng isang kombinasyon ng mga derivatives at mga instrumento sa utang upang doble o triple ang kilusan ng isang pinagbabatayan na pag-aari o index na sinusubaybayan nito. Ang Leveraged ETFs ay lumago sa katanyagan sa karamihan ng araw sa pangangalakal dahil ang mga pondo ay maaaring makabuo ng mga pagbabalik nang napakabilis — na ibinigay, siyempre, ang negosyante ay nasa kanang bahagi ng kalakalan.
, titingnan namin ang ilan sa mga pinakatanyag na leveraged ETFs sa merkado at tatalakayin ang mga diskarte para sa pagliit ng mga pagkalugi kapag ginagamit ang mga ETF na ito. Magkaroon ng kamalayan na habang ang lahat ng pangangalakal ay nagdadala ng mga peligro, ang mga leveraged na mga trading ay napakalaki ng riskier. Ang mga pondong ito ay dapat lamang ay na-tackle ng isang nakaranasang negosyante na may tiyan upang mahawakan ang mga pagkalugi.
Dahil sa kanilang likas na kalikasan, ang mga pondong ito ay hindi kapani-paniwala pabagu-bago at peligro.
Alamin ang Iyong Mga Bahagi
Una at pinakamahalaga, bago i-trade ang mga pabagu-bago ng mga instrumento, dapat mong malaman kung ano ang sinusubaybayan nila. Sa dalawang-hanggang-tatlong beses ang potensyal ng baligtad at downside gumagalaw, kahit na isang bahagyang maling pagkakamali sa kanilang mga pinagbabatayan na mga pag-aari ay maaaring mapahamak sa isang kung hindi man nanalong kalakalan. Nasa ibaba ang ilan sa mga pinakatanyag na leveraged ETFs sa merkado at ang pag-aari o mga asset na sinusubaybayan nila.
|
Pangalan |
Ticker (Bull / Bear) |
Paggamit |
Nailalalim |
|
Direxion Araw-araw na Gold Miners Index Bull / Bear 3x Shares |
NUGT / DAPAT |
3x |
NYSE Arca Gold Miners Index |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil / UltraShort Bloomberg Crude Oil |
UCO / SCO |
2x |
Front-month na WTI crude futures |
|
Direxion Araw-araw na Maliit na Cap Bull / Bear 3x Shares |
TNA / TZA |
3x |
Russell 2000 (maliit na takip) |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Maikling S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S&P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro Maikling QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
Komposisyon ng NASDAQ |
|
Direxion Araw-araw na S&P Biotech Bull / Bear 3x |
LABU / LABD |
3x |
S&P Biotechnology Select Industry Index |
|
Direxion Araw-araw na Mga Uusbong na Pasilyo Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3x |
MSCI umuusbong na Mga Market Index |
Kailangan ng Mga Pangangalakal sa Araw
Kahit na pinaplano mong isara ang iyong mga posisyon sa pagtatapos ng araw ng pangangalakal, matalino na makakuha ng isang maikling pag-unawa sa mga pangunahing salik na maaaring makaapekto sa mga ETF na ito. Bagaman ang teknikal na pagsusuri ay marahil ang pangunahing tool sa iyong arsenal, ang mga pangunahing salik mula sa buong mundo, lalo na ang mga kaganapan na nangyari sa magdamag, ay maaaring magdikta sa direksyon ng trend sa susunod na umaga.
Sa ibaba, tatalakayin namin ang mga pangunahing salik na maaaring makaapekto sa ilan sa mga pinakatanyag na leveraged na ETF.
Leveraged Gold Miners 3x
Ang Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT) at ang Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares (DUST) ay sinusubaybayan ang index ng New York Stock Exchange (NYSE) Arca na minero ng ginto. Ang index na ito ay apektado ng mga geopolitikikong kaganapan, likas na sakuna, pagbabagu-bago sa dolyar ng US at mga anunsyo patungkol sa patakaran sa pananalapi ng US.
Ang mga pangunahing impormasyon ay ilalabas upang bantayan kung ang pangangalakal ng dalawang produktong ito ay ang pahayag ng Federal Open Market Committee (FOMC). Inilabas ng FOMC ang mga pahayag na ito mga tatlong linggo pagkatapos ng walong taunang pagpupulong ng komite, at pagkatapos ng buwanang mga ulat sa pang-ekonomiya na maaaring makaapekto sa patakaran sa pananalapi. Ang nasabing nakakaapekto na buwanang ulat ay kinabibilangan ng Consumer Price Index (CPI), Ulat sa Sitwasyon ng empleyado at ulat ng tingi sa pagbebenta.
Mahaba at Maikling Langis na Crude Oil 3x
Ang ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) at ang ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) ay sinusubaybayan ang Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Tulad ng mga ito, apektado sila ng mga gumagalaw sa mga presyo ng langis dahil sa mga geopolitikikong kaganapan at supply at demand ng Hilagang Amerika.
Ang pangunahing impormasyon ay naglalabas upang masubaybayan ang mga imbensyon ng US ay ang "Weekly Statistical Bulletin ng American Petroleum Institute, " sa Martes, at ulat ng Energy Information Administration, "This Week in Petroleum, " sa Miyerkules. Ang isa pang mahalagang paglabas ng impormasyon ay ang Baker Hughes rig count, na nai-publish tuwing Biyernes sa tanghali ng gitnang oras.
Malaki at Maliit na Caps 3x
Ang Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Maikling S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ), at Maikling UltraPro Ang QQQ (SQQQ), ay lahat ng mga tracker ng mga pangunahing indeks ng benchmark ng US. Dahil dito, madaling kapitan ang maraming macroeconomic factor na nakakaapekto sa merkado ng kapital ng US. Maaaring kabilang dito ang sumusunod:
- Mga kaganapan sa geopolitikal na pagkasumpungin sa mga merkado ng pandaigdigang equity Ang mga ulat sa ekonomiya at mga anunsyo ng Federal ReserveMga ulat ng mga pangunahing kumpanyaVolatility sa mga merkado ng bono at futures merkado
S&P Biotech 3x
Ang Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) at ang Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) sinusubaybayan ang NYSE Arca Biotech Index at madaling kapitan ng parehong ebbs at daloy ng mga merkado ng kapital ng Amerikano. Gayunpaman, habang sila ay puro sa sektor ng biotech, pagmasdan ang mga resulta mula sa mga klinikal na pagsubok sa US Food and Drug Administration, pagsasanib, at pagkuha ng mga biotech firms, at mga ulat ng kita mula sa mga malalaking pangalan ng mga kumpanya ng biotech.
Ang mga malalaking kumpanya ng biotech na ito ay kasama ang Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceutical Inc. (REGN) at Biogen Inc. (BIIB).
Mga umuusbong na Merkado 3x
Ang Direxion Daily emerging Markets Bull 3x (EDC) at ang Direxion Daily emerging Markets Bear 3x (EDZ) ay naghahangad na magtiklop ng tatlong beses ang paggalaw ng MSCI emerging Markets Index. Bagaman ang isang gabay sa pangangalakal ng MSCI Benchmark ay maaaring punan ang isang libro, pagmasdan ang mga magdamag na pagbago sa mga kalakal, ang mga merkado ng Asyano at Europa, mga merkado sa forex at pang-ekonomiyang balita na lumalabas sa mga nasasakupan ng index, dahil ang mga salik na ito ay maaaring mabigat na magdidikta sa direksyon ng sa susunod na araw ng pangangalakal.
Paggawa ng Leveraged ETF Day Trades
Hindi tulad ng karamihan sa mga gabay sa pangangalakal, ang isang ito ay hindi magtatampok ng mga diskarte sa pagsusuri sa teknikal na nauukol sa subjective at after-the-fact na katangian. Ipagpalagay ko na ang mambabasa ay nakapagtayo na ng isang pamilyar sa mga pangunahing mga prinsipyo ng teknikal na pagsusuri at maaaring iakma ang mga pamamaraan na ito sa pangangalakal ng mga leFaged na ETF. Narito ang ilang karagdagang mga tip:
Itakda ang Mga Pagkawala sa Stop
Dahil sa kanilang pagkasumpungin, inirerekomenda ang mangangalakal na masukat sa isang kalakalan at upang magpatibay ng isang disiplinang diskarte sa pagtatakda ng mga pagkalugi sa paghinto. Bukod dito, dahil ang mga malalaking swings ay karaniwang pangkaraniwan sa mga security na ito, itakda ang mga pagkalugi ng tigil nang sapat upang hindi ka mapigilan bago ang isang napakalaking pagtakbo sa direksyon ng iyong hypothesis.
Huwag Magtatag ng Mga Pagbabahagi Magdamag
Huwag gaganapin ang mga posisyon sa magdamag, dahil ang mga pandaigdigang kaganapan ay maaaring mawala sa iyong kalakalan. Hindi bihira na makita ang mga naipong pondo na lumalagpas sa 5% hanggang 10% sa susunod na umaga. Ang iyong mga pagkalugi sa paghinto ay hindi maprotektahan ka sa gayong mga pagkakataon. Alinman bawasan ang mga posisyon o isara ito nang buo sa pagtatapos ng araw.
Sundin si Paul Tudor Jones
Ang bantog na tagapamahala ng pondo ng bakod at extraordinaire ng negosyante, si Paul Tudor Jones, ay natigil sa talampakan ng tanggapan nito: "MGA LOSERS AVERAGE LOSERS." Habang ang pag-average ay isang mahusay na diskarte para sa mga pangmatagalang mamumuhunan at mga negosyante sa pag-indayog, na nakakakuha sa isang pagkawala ang pangangalakal sa isang 3x ETF ay tulad ng paglabas ng iyong pera sa labas ng bintana.
Alamin ang Mahahalagang Petsa
Bawat linggo o higit pa, magkakaroon ng isang pivotal event na maaaring makaapekto sa mga pondong ito. Halimbawa, ang mga langis ng ETF ay may posibilidad na mangangalakal ng mga sideways sa mga minuto na humahantong sa ulat ng Energy Information Administration at Baker Hughes. Depende sa pangkalahatang kalakaran, damdamin ng merkado at ulat ng naunang linggo, ang ilang mga negosyante ay nais na ilagay ang kanilang mga taya sa post na ulat. Kung ang iyong hypothesis ay napatunayan na tama, maaari kang gumawa ng isang malaking pagbabalik sa isang napaka-maikling oras habang nanganganib ang maliit na kapital.
Suriin ang Pangkalahatang Trend
Sa wakas, tandaan na kahit na ang pangangalakal ng araw ay naganap sa loob ng isang haba ng oras na sumusukat sa ilang minuto, ang mga paggalaw ng araw ay nagpapahiwatig ng mas malaking larawan. Gumamit ng pang-araw-araw, oras-oras at 15-30 minuto na tsart upang sukatin ang mga antas ng suporta at paglaban mula sa kalakalan sa nakaraang araw (linggong). Karaniwan, ang isang lugar ng malakas na suporta at paglaban na nasubukan nang maraming beses ay maaaring patunayan na isang mas mahusay na pagpasok o exit point kaysa sa isang antas na lilitaw sa panahon ng araw.
Ang Bottom Line
Ang mga Leveraged ETF ay hindi para sa mahina ng puso. Ang mga mangangalakal na maaaring magpamamatay sa pagkasumpungin ay maaaring mapagtanto ang malaking mga natamo (o pagkalugi) sa kanilang mga posisyon nang napakabilis. Iyon ang sinabi, kapag ipinagbebenta ang mga ligaw na instrumento, siguraduhing suriin ang pinagbabatayan na pag-aari na sinusubaybayan nila upang magkaroon ka ng isang kahulugan ng direksyon na kukunin nila ang bawat araw ng pangangalakal.
Bukod dito, ang mga negosyante na tumaya sa mga pondong ito ay dapat magkaroon ng isang sapat na diskarte sa pamamahala ng peligro sa lugar at maging handa na isara ang kanilang mga posisyon sa pagtatapos ng bawat araw ng merkado.
Paghambingin ang Mga Account sa Pamumuhunan × Ang mga alok na lilitaw sa talahanayan na ito ay mula sa mga pakikipagsosyo kung saan tumatanggap ng kabayaran ang Investopedia. Paglalarawan ng Pangalan ng TagabigayMga Kaugnay na Artikulo
Nangungunang mga ETF
Nangungunang 10 Karamihan sa Traded Leveraged ETFs
Ginto
Ang 4 Karamihan sa Traded 2x at 3x Gold ETFs
Mga ETF
SPXU: ProShares UltraPro Maikling S&P 500 ETF
Diskarte at Edukasyon sa ETF Trading
3 ProShares ETFs upang Maikli ang S&P 500
Mga ETF
SQQQ: ProShares UltraPro Maikling QQQ ETF
Mga ETF
Leveraged ETFs: Tama ba ang Para sa Iyo? (SSO, DDM)
Mga Kasosyo sa LinkKaugnay na Mga Tuntunin
Kahulugan ng Gap Panganib Ang peligro ng panganib ay ang panganib na ang presyo ng isang stock ay mahuhulog sa pagitan ng presyo ng pagsasara at ang pagbubukas ng susunod na araw. higit pa Paano Ang Trabaho ng Leveraged ETFs Ang natipong pondo na ipinagpalit ng palitan ay isang pondo na gumagamit ng pinansyal na derivatives at utang upang palakasin ang pagbabalik ng isang pinagbabatayan na indeks. higit pang Kahulugan ng Swing Trading at Tactics Ang swing trading ay isang pagtatangka upang makuha ang mga nadagdag sa isang asset sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo. Ang mga mangangalakal ng swing ay gumagamit ng iba't ibang mga taktika upang hanapin at samantalahin ang mga pagkakataong ito. higit pa Macro-Hedge Ang isang macro-halamang-bakod ay isang pamamaraan ng pamumuhunan na ginamit upang mapagaan o maalis ang downside systemic na panganib mula sa isang portfolio ng mga assets. higit pang Aktibidad ng Aktibo sa Aktibo sa Aktibo ay ang pagbili at pagbebenta ng mga security o iba pang mga instrumento na may hangarin na hawakan lamang ang posisyon sa isang maikling panahon. higit pang Dayagang Mangangalakal ng Dayagang Mangangalakal na nagsasagawa ng maikli at mahahabang mga kalakalan upang maisamantala ang pagkilos sa presyo ng intraday market, na nagreresulta mula sa pansamantalang supply at demand na kawalang-kahusayan. higit pa