Sa kabila ng mga pag-igting ng geopolitikal na tumatakbo sa lahat ng dako ng itsura ng mga namumuhunan, ang mga presyo ng ginto ay nabigo na ma-capitalize ang ligtas na kalagayan ng dilaw na metal sa gitna ng napapanatiling lakas ng dolyar ng US - kadalasan, ang dalawang mga pag-aari ay may isang kabaligtaran na relasyon, na naglagay ng pababang presyon sa "panganib-off "kalakal mula noong huli ng Pebrero.
Nagbago iyon noong Biyernes nang banta ng Pangulo ng US na si Donald Trump sa Mexico na may 5% na taripa sa lahat ng mga import upang hadlangan ang iligal na imigrasyon. Ang paggalaw ay nagtaas ng kawalang-katiyakan sa buong mundo sa mga antas na hindi nakita mula noong ika-apat na quarter ng 2018, lalo na kapag pinagsama sa na-update na tensiyon sa kalakalan ng US-China, kaguluhan ng Brexit, at ang kamakailan na banta ng China sa blacklist ng mga dayuhang kumpanya na inakusahan nito na pumipinsala sa mga interes nito. Bilang tugon, ang gintong futures para sa Agosto (GC = F) ay tumalon ng 1.45% upang maabot ang pitong-linggong mataas at mai-post ang kanilang unang buwanang pakinabang sa apat na buwan.
"Nakikita namin ang isang drip-feed ng mga kaganapan sa wakas na nakakaapekto sa ligtas na pag-apela ng ginto… Inaasahan namin na ang ginto ay gumanap nang maayos sa kalikasan na ito, at naaayon sa aming inaasahan, " sabi ni Ross Strachan, isang nakatatandang kalakal ekonomista sa Capital Economics, bawat website ng kitco.com.
Ang mga mangangalakal ay maaaring maglaro ng isang gintong rally sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagkakalantad sa mga kumpanya ng pagmimina ng ginto gamit ang tatlong pondong ipinagpalit na tradisyunal (ETF) Tingnan natin ang bawat pondo nang mas detalyado at talakayin ang ilang mga taktika sa pangangalakal upang magamit.
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) ng $ 9.18 bilyon, ang VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) ay naglalayong masubaybayan ang presyo at pagganap ng pagganap ng NYSE Arca Gold Miners Index. Ang pondo, na nabuo noong 2006, ay may hawak na kilalang mga pangalan sa puwang ng pagmimina ng ginto, kabilang ang Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD), at Newcrest Mining Limited (NCMGY). Ang nangungunang 10 mga paghawak ay nagdadala ng isang 61.96% na weighting, na ginagawang medyo mabigat ang portfolio nito. Ang isang makitid na average na pagkalat ng 0.05% at pang-araw-araw na dami ng dami ng dolyar na halos $ 700 milyon ay nagpapanatiling mababa ang mga gastos sa pangangalakal. Ang 0.53% pamamahala ng pondo ng pondo ay nakaupo sa linya kasama ang average na kategorya ng 0.54%. Hanggang sa Hunyo 3, 2019, nag-aalok ang GDX ng 0.56% na dividend ani at tinanggihan ang 3.18% taon hanggang ngayon (YTD).
Sa kabila ng 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) na tumatawid sa 200-araw na SMA sa unang bahagi ng Pebrero upang makabuo ng isang "gintong krus" signal ng pagbili, ang pondo ay nabigo upang magdagdag ng karagdagang mga pakinabang mula noong panahong iyon. Nagbago ang damdamin noong Biyernes nang sumabog ang GDX mula sa isang panahon ng mahigpit na pagsasama-sama ng Mayo upang isara ang 3.95% para sa araw. Ang makabuluhang dami ay kasama ang paglipat, na nagpapakita ng pagkumbinsi mula sa mga gintong toro. Ang mga negosyante na bumili ng breakout ay dapat mag-book ng kita sa isang pagsubok ng Pebrero at Marso na mga high-high swing sa antas na $ 23.40. Maglagay ng isang stop-loss order sa ibaba ng Biyernes na mababa sa $ 21.19 kung sakaling biglang bumabalik ang presyo ng ETF.
Direxion Araw-araw na Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT)
Inilunsad noong 2010, ang Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT) ay naglalayong magbigay ng tatlong beses na pagbabalik ng NYSE Arca Gold Miners Index - epektibong ginagawa itong isang leveraged na bersyon ng GDX. Pangunahin ng basket ng ETF ang publiko na ipinagpalit ang mga kompanya ng pagmimina ng ginto at pilak na nagpapatakbo sa parehong binuo at umuusbong na mga merkado. Ito ay lumiliko sa halos 8 milyong namamahagi bawat araw at may average na pagkalat ng 0.06% na ginagawang isang angkop na instrumento para sa mga negosyante sa swing na nais ng isang agresibong pusta sa pagtaas ng presyo ng ginto. Bagaman ang pondo ay may isang presyo na 1.23% gastos na gastos, hindi ito labis na nakakaapekto sa panandaliang pananatili. Dapat tandaan ng mga mangangalakal na ang pagbalanse ng ETF araw-araw, na ginagawang babalik nang higit sa isang araw na napapailalim sa mga epekto ng pagsasama-sama. Ang NUGT ay mayroong $ 1.08 bilyon sa net assets, naglalabas ng isang 0.39% na dividend ani, at bumaba ng 17.09% sa taon hanggang Hunyo 3, 2019.
Ang mga pagbabahagi ng NUGT ay sinusubaybayan nang mas mababa para sa karamihan ng Abril bago ang pangangalakal sa isang makitid na dalawang-point na saklaw sa buong Mayo. Noong Biyernes, ang presyo ng pondo ay nagsara na nakakumbinsi sa itaas ng saklaw na ito at ang 200-araw na SMA, na maaaring mag-trigger ng karagdagang kabaligtaran habang ang mga maikling nagbebenta ay nagmamadali upang masakop ang kanilang mga posisyon. Nagbibigay ang relasyong lakas ng kamag-anak (RSI) ng pagbabasa sa ibaba ng overbought threshold, na nagpapahintulot sa sapat na silid para sa presyo na magpatuloy nang mas mataas sa mga araw at linggo. Dapat asahan ng mga mangangalakal ang isang ilipat pabalik sa mahalagang lugar ng $ 23 na paglaban, kung saan ang presyo ay maaaring makahanap ng mga headwind mula sa isang pahalang na linya. Protektahan ang kapital sa pamamagitan ng pagtatakda sa ilalim ng 200-araw na SMA.
Pang-araw-araw na Direxion Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares (JNUG)
Nilikha noong 2013, ang Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares (JNUG) ay nagtangkang mag-alok ng mga resulta ng pamumuhunan na naaayon sa tatlong beses sa pang-araw-araw na pagganap ng MVIS Global Junior Gold Miners Index. Ang benchmark ay binubuo ng mga kumpanya ng pagmimina na nakakuha ng hindi bababa sa 50% ng kanilang kita mula sa mga gawaing ginto o pilak. Ang average na pagkalat ng JNUG ng 0.13% ay maaaring maging isang maliit na malawak para sa mga intraday scalpers, ngunit nababagay ito sa mga negosyante na maaaring hayaang tumakbo ang kita. Ang pang-araw-araw na paglilipat ng humigit-kumulang na 13 milyong namamahagi ay nagsisiguro na ang mga mangangalakal ay maaaring makapasok at lumabas sa pondo na may kaunting slippage. Ang pangangalakal sa $ 7.55, na may AUM ng $ 706.7 milyon at nagbabayad ng 0.66% na dividend ani, ang ETF ay may pagbalik ng YTD na -29.89% hanggang Hunyo 3, 2019.
Mula noong huling bahagi ng Pebrero, ang presyo ng pagbabahagi ng JNUG ay umatras patungo sa antas ng $ 6.5, kung saan nakakahanap ito ng makabuluhang suporta mula sa ilalim ng Setyembre at Nobyembre. Ang presyo ay naka-oscillated sa loob ng isang pababang channel sa paglipat nito na mas mababa sa itinatag na malinaw na mga lugar ng suporta at paglaban. Ang mga taong nangangalakal sa ETF ay dapat magtakda ng isang order na take-profit sa pagitan ng $ 8.50 at $ 9 - isang antas kung saan ang presyo ay nakatagpo ng pagtutol mula sa nangungunang takbo ng channel at 200-araw na SMA. Panatilihin ang isang mahigpit na paghinto na nakaposisyon sa ilalim ng Biyernes na mababa sa $ 7.04 upang i-cut ang mga pagkalugi kung hindi kaagad sumunod ang upside momentum.
StockCharts, com
