Ang isang pakinabang ng 28.40% noong 2019 para sa pagbabahagi ng Home Depot, Inc. (HD) ay nagsasabi ng isang kuwento ng malaking pangangailangan. Ang kahilingan na ito ay malamang na malaki ang pagbili sa mga pagbabahagi. Ito ay malakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig ng isang mamimili ay kasangkot.
Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase. Para sa Mapsignals, hindi sapat na tingnan ang mga teknikal at pundasyon lamang. Ang susi ay namamalagi sa hinihingi para sa mga pagbabahagi. Pupunta ako sa pangunahing larawan sa ibang pagkakataon, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal ng stock. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Para sa 2019, ang HD ay nakakita ng malakas na demand.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Para lamang ipakita sa iyo kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng mga UI (hindi pangkaraniwang institusyonal) na mga signal na ginawa ng HD sa nakaraang taon. Tumutuon sa 2019, maaari kang makakita ng maraming mga signal ng pagbili (berde) na may linya sa isang pag-angat sa mga namamahagi. Ito mismo ang uri ng pag-setup na hinahanap namin sa aming firm firm. Nais naming tumaya sa mga likeliest na kandidato na mas mataas. Gusto namin ng isang gilid. Ang mga stock ay lilipat batay sa supply at demand. Ito ay isang tsart ng malaking demand:
www.mapsignals.com
Sa ngayon sa 2019, ang HD ay naka-log sa 7 na hindi karaniwang mataas na dami ng araw, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga pagbabahagi (tingnan ang tsart sa itaas). Ang kahilingan na ito ay tahimik na maiangat ang mga pagbabahagi. Ganito rin ang nangyayari. Ang mga data point na ito ay nagmumungkahi ng demand para sa stock ay tumataas. Kung gagawa ka ng mapagpipilian sa direksyon ng stock, maingat na bigyang-pansin kung paano nakikipagkalakalan ang mga stock ng stock. Tulad ng hindi mo nais na labanan ang takbo, hindi mo rin nais na labanan ang isang stock na nagpapakita ng pagtaas ng presyo sa tabi ng malaking demand para sa mga namamahagi. May isang taong maaaring makaipon ng isang posisyon.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Naghahanap kami ng malaking pera. Malaking pera ang gumagalaw ng stock. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data maaari tayong gumawa ng isang edukado na hula kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad ng stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga pinuno na may kasaysayan ng pagkaganyak sa teknikal. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Nasa ibaba ang ilang mga lugar na nakakaakit ng aming pansin:
- YTD outperformance kumpara sa merkado (+ 13.37% kumpara sa SPY) outperformance ng YTD kumpara sa Discretionary ETF (+ 9.94% kumpara sa XLY) Kamakailang mga malaking signal ng pagbili
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2015 nang gumawa ng HD ng mga signal ng pagbili para sa Mga Peta. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Ang tumalon sa tsart sa ibaba ay kung paano ang stock ay ramp up pagkatapos nangyari ang malaking signal ng pagbili. Ang pinakabagong berde ay maaaring ipakita ang parehong prekursor sa mas mataas na presyo nang maaga. Nasa ibaba ang tsart ng lahat ng HD bumili ng mga signal mula noong 2015:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ng Home Depot ay nagpakita ng paglago:
- Q2 2019 rate ng paglago ng kita + 1.2% kumpara sa nakaraang taonQ2 2019 diluted rate ng paglago ng EPS + 3.9% sa nakaraang taon
Ang mga pagbabahagi ng Home Depot ay bumabawas sa mga mataas na may malaking kahilingan. Ang kumpanya ay may masamang kasaysayan ng paglaki at lumilitaw na ang malaking pera ay ang pagbili ng mga pagbabahagi. Gusto namin ang pangmatagalang kwento ng stock. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng malaking aktibidad sa pagbili sa mga namamahagi. Kahit na sa spat trade ng China, ang kumpanya ay nagpapakita pa rin ng kamag-anak na paglaki. Ang pinakamahusay na mga kumpanya sa isang grupo ay may posibilidad na hindi gumanap sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Tahimik ang pagsira ng HD. Ang aming malaking tagapagpahiwatig ng pagbili ay senyales na dapat nating pansinin. Ang mga pagbabahagi ay maaaring nakaposisyon para sa higit pang baligtad. Dahil sa pag-angat sa presyo, malaking pagbili ng hinihingi, at malusog na mga pundasyon, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio ng oriented na paglago ng dibidendo.
Pagtatanggi sa Pananaliksik sa Pamumuhunan
