Ang lahat ng mga namumuhunan ay dapat suriin muli at pinuhin ang kanilang mga istilo at mga diskarte sa pamumuhunan paminsan-minsan. Habang nakukuha natin ang karanasan at kaalaman sa pamumuhunan, ang ating pananaw sa merkado ay malamang na magbabago at maaaring mapalawak kung paano natin naiisip ang ating mga layunin sa pananalapi.
Ang mga nais na subukan na mas mahusay ang merkado - iyon ay, mapagtanto ang nagbabalik na mas malaki kaysa sa average ng merkado - maaaring isaalang-alang ang isang aktibong diskarte sa pangangalakal, kahit na para lamang sa isang bahagi ng kanilang portfolio.
Ano ang Aktibong Trading?
Ang pinakamahusay na paraan upang maunawaan ang aktibong pangangalakal ay ang pag-iba-ibahin ito mula sa buy-and-hold na pamumuhunan, na batay sa paniniwala na ang isang mabuting pamumuhunan ay magiging kapaki-pakinabang sa pangmatagalang panahon. Nangangahulugan ito na hindi papansin ang pang-araw-araw na pagbabago ng merkado. Gamit ang isang diskarte ng buy-and-hold, ang ganitong uri ng namumuhunan ay walang malasakit sa panandaliang para sa dalawang kadahilanan: una, dahil naniniwala siya na ang anumang mga panandaliang epekto ng mga panandaliang paggalaw ay talagang menor de edad kumpara sa pangmatagalang average, at pangalawa, dahil ang mga panandaliang paggalaw ay halos imposible upang eksaktong mahulaan.
Ang isang aktibong negosyante, sa kabilang banda, ay hindi interesado sa paglalantad ng kanyang mga pamumuhunan sa epekto ng mga panandaliang pagkalugi o nawawala ang pagkakataon ng mga panandaliang natamo. Hindi nakakagulat na, ang mga aktibong negosyante ay nakakakita ng isang average na pangmatagalang pagbabalik hindi bilang isang pamantayang hindi masusukat ngunit bilang isang pag-asa na tumatakbo. Upang lumampas sa pamantayan (o outperform ng merkado), napagtanto ng mangangalakal na dapat niyang hanapin ang potensyal na kita sa pansamantalang mga uso ng merkado, na nangangahulugang sinusubukan na makita ang isang takbo habang nagsisimula at hulaan kung saan pupunta ito sa malapit na hinaharap.
Sa ibaba ay isang tsart na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng pangmatagalan at panandaliang paggalaw ng merkado. Tandaan na kahit na ang seguridad ay gumagalaw paitaas sa paglipas ng panahon, nakakaranas ito ng maraming mas maliit na mga uso sa parehong direksyon sa kahabaan.
Tumutok sa Pagganap ng Short-Term
Ang mga mangangalakal ay "aktibo" sapagkat para sa kanila ang kahalagahan ng panandaliang aktibidad ng merkado ay pinalaki - ang mga paggalaw sa merkado na ito ay nag-aalok ng pagkakataon para sa pinabilis na mga kita ng kapital. Tinutukoy ng istilo ng isang negosyante ang takdang oras sa loob kung saan naghahanap siya ng mga uso. Ang ilan ay naghahanap ng mga uso sa loob ng ilang buwan, ang ilan sa loob ng ilang linggo at ang ilan sa loob ng ilang oras. Dahil ang isang mas maiikling panahon ay makakakita ng mas tiyak na mga paggalaw sa merkado, ang isang negosyante na nagsusuri ng isang mas maikling frame ng oras ay magiging mas aktibo, na magsasagawa ng higit pang mga kalakalan.
Ang isang mas malaking bilang ng mga trading ay hindi kinakailangang pantay na higit na kita. Ang paglulunsad ng merkado ay hindi nangangahulugang pag-maximize ang iyong aktibidad, ngunit ang pag-maximize ng iyong mga pagkakataon sa isang diskarte. Ang isang aktibong negosyante ay magsusumikap upang bumili at magbenta (o kabaligtaran sa kaso ng pag-ikot) sa dalawang sukdulan ng isang kalakaran sa loob ng isang takdang oras. Kapag bumili ng stock, maaaring subukan ng isang negosyante sa pinakamababang punto na posible (o isang pataas na punto sa pag-on, kung hindi man kilala bilang isang ilalim), at pagkatapos ay ibenta ito kapag may mga palatandaan na ito ay tumama. Ang mga palatandaang ito ay karaniwang sinusunod sa pamamagitan ng mga tool sa pagsusuri ng teknikal, na tinalakay natin sa ibaba. Ang mas maraming mga negosyante ay nagsisikap na bumili at magbenta sa mga sukdulan, mas agresibo (at peligro) ang kanilang diskarte.
Ang pag-maximize ng pagbabalik o paglaki ng merkado ay hindi lamang tungkol sa pag-aani ng kita, ito rin ay tungkol sa pag-iwas sa mga pagkalugi. Sa madaling salita, magbabantay ang negosyante para sa anumang mga palatandaan na ang seguridad ay malapit nang makagulat sa isang hindi kanais-nais na direksyon. Kapag nangyari ang mga palatandaang ito, alam ng negosyante na oras na upang labasan ang pamumuhunan at maghanap ng kita sa ibang lugar.
Ang isang negosyanteng pang-matagalang, sa kabilang banda, ay mananatiling namuhunan sa seguridad kung mayroon siyang kumpiyansa sa halaga nito, kahit na nakakaranas ito ng isang pababang pagbabangay - ang pagbili at hawakan ang mamumuhunan ay dapat magparaya sa ilang mga pagkalugi na pinaniniwalaan ng negosyante ay posible upang maiwasan.
Gumamit ng Teknikal na Pagtatasa
Kailangan mo ng partikular na mga diskarteng pang-analytical at tool upang matukoy kung kailan nagsisimula ang isang takbo at kung kailan malamang na matapos ito. Dalubhasa sa teknikal na pagsusuri sa pagbibigay kahulugan sa mga trend ng presyo, na kinikilala ang pinakamahusay na oras upang bumili at magbenta ng isang seguridad sa paggamit ng mga tsart. Hindi tulad ng pangunahing pagsusuri, nakikita ng teknikal na pagsusuri ang presyo bilang isang pinakamahalagang kadahilanan na nagsasabi sa direksyon na aabutin ng seguridad sa maikling panahon.
Narito ang tatlong mga prinsipyo ng pagsusuri sa teknikal:
- Karamihan sa mga bahagi, ang kasalukuyang presyo ng isang stock ay sumasalamin sa mga puwersa na nakakaimpluwensya nito - tulad ng mga pagbabago sa politika, pang-ekonomiya at panlipunan - pati na rin ang pang-unawa ng mga tao sa mga pangyayaring ito.Mga posibilidad na lumipat sa mga uso.
Mula sa tatlong mga alituntuning ito ay lumitaw ang isang kumplikadong disiplina na nagdidisenyo ng mga espesyal na tagapagpahiwatig upang matulungan ang negosyante na matukoy kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang mga tagapagpahiwatig ay mga paraan kung saan ang data ng presyo ay naproseso (karaniwang sa pamamagitan ng isang pagkalkula) upang linawin ang mga pattern ng presyo, na nagiging maliwanag kapag ang mga resulta ng pagkalkula ng tagapagpahiwatig ay naka-plot sa isang tsart. Ipinakita kasama ang naka-plot na mga makasaysayang presyo, ang mga tagapagpahiwatig na ito ay makakatulong sa negosyante na makilala ang mga linya ng uso at pag-aralan ang mga ito, ang mga senyas sa pagbasa na inilabas ng tagapagpahiwatig upang pumili ng pagpasok o paglabas mula sa kalakalan. Ang ilang mga halimbawa ng maraming iba't ibang mga uri ng mga tagapagpahiwatig ay ang paglipat ng mga average, kamag-anak na lakas at mga osileytor.
Ang pangunahing pagsusuri ay maaaring magamit upang ikalakal, ngunit ang karamihan sa mga mangangalakal ay mahusay na sanay at nakaranas sa mga pamamaraan ng charting at teknikal na pagsusuri. Ito ay isang timpla ng agham at sining na nangangailangan ng pasensya at dedikasyon. Dahil ang tiyempo ay ang pinakamahalagang kahalagahan sa aktibong pangangalakal, ang kahusayan sa pagtatasa ng teknikal ay isang mahusay na determiner ng tagumpay.
Leveraged Trading
Ang maikling pamamaraan ng pamumuhunan ay nag-aalok ng mga pagkakataon upang mapagtanto ang mga nakuha ng kapital hindi lamang sa pamamagitan ng pag-aaral ng takbo, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga panandaliang mga aparato sa pamumuhunan na nagpapalaki ng mga potensyal na natamo na ibinigay ng halagang namuhunan. Ang isa sa mga pamamaraan na ito ay ang pag-agaw, na madalas na ipinatupad ng isang bagay na tinatawag na margin.
Si Margin ay simpleng paggamit ng hiniram na pera upang makagawa ng isang kalakalan. Sabihin mong mayroon kang $ 5, 000 upang mamuhunan: maaari mong, sa halip na mamuhunan lamang sa halagang ito, magbukas ng isang margin account at makatanggap ng karagdagang, sabihin, $ 5, 000 upang mamuhunan. Bibigyan ka nito ng isang kabuuang $ 10, 000 kung saan upang makagawa ng isang kalakalan. Kaya, kung namuhunan ka sa isang stock na bumalik 25 porsyento, ang iyong $ 10, 000 na pamumuhunan ay nagiging $ 12, 500. Ngayon, kapag binabayaran mo ang orihinal na $ 5, 000, maiiwan ka ng $ 7, 500 (ipapalagay namin ang mga singil sa interes ay zero), bibigyan ka ng isang $ 2, 500 na kita o isang pagbabalik ng 50 porsyento. Kung namuhunan ka lamang ng $ 5, 000, ang iyong kita ay $ 1, 250 lamang. Sa madaling salita, dinoble ng margin ang iyong pagbabalik.
Gayunpaman, dahil ang mas mataas na potensyal ay pinalubha, gayon din ang mas mababa na peligro. Kung ang pamumuhunan sa itaas sa halip ay nakaranas ng isang 25 porsyento na pagtanggi, mararanasan mo ang pagkawala ng 50 porsyento, at kung ang pamumuhunan ay nakaranas ng isang 50 porsyento na pagbaba, mawawala ka ng 100 porsyento.
Maaaring nahulaan mo na, na may pagkamit, ang isang negosyante ay maaaring mawala ng higit sa kanyang paunang puhunan! Tulad nito, ito ay isang tool sa pangangalakal na dapat gamitin lamang ng mga may karanasan na mangangalakal na bihasa sa sining ng pagpasok sa oras at paglabas mula sa mga pamumuhunan. Gayundin, dahil ang margin ay hiniram ng pera, ang mas kaunting oras na gagasta upang bayaran ito, mas kaunting interes ang babayaran mo. Kung nagtagal ka upang subukang mag-ani ng kita mula sa isang kalakalan, ang gastos ng margin ay makakain sa iyong pangkalahatang pagbabalik.
Ang mga panganib ng Aktibong Pamimili
Nag-aalok ang aktibong pangangalakal ng nakakaakit na potensyal ng higit sa average na pagbabalik, ngunit tulad ng halos anumang bagay na nakakaakit, hindi ito matagumpay na makamit nang walang mga gastos at panganib.
Ang mas maiikling oras ng oras na kung saan ang mga negosyante ay naghahandog ng kanilang sarili ay nag-aalok ng isang malawak na potensyal, ngunit dahil ang merkado ay maaaring lumipat nang mabilis, dapat malaman ng mangangalakal kung paano basahin ito at pagkatapos ay umepekto. Nang walang kasanayan sa pagkilala sa mga signal at mga entry sa oras at paglabas, ang negosyante ay maaaring hindi lamang makaligtaan ng mga pagkakataon ngunit din ay magdusa ng suntok ng mabilis na pagkalugi - lalo na kung, tulad ng ipinaliwanag namin sa itaas, ang negosyante ay nakasakay sa mataas na pagkilos. Kaya, ang pag-aaral sa pangangalakal ay parehong pag-ubos at mahal. Ang sinumang taong nag-iisip na maging isang aktibong negosyante ay dapat isaalang-alang.
Gayundin, ang mas mataas na dalas ng mga transaksyon ng aktibong kalakalan ay hindi darating nang libre: ang mga komisyon sa broker ay inilalagay sa bawat kalakalan. Dahil ang mga komisyon na ito ay isang gastos, kumain sila sa pagbabalik ng negosyante. Sapagkat ang bawat kalakalan ay nagkakahalaga ng pera, ang isang negosyante ay dapat kumpiyansa sa kanyang pagpapasya: upang makamit ang kita, ang pagbabalik ng isang kalakalan ay dapat na mas mataas sa komisyon. Kung ang isang negosyante ay hindi sigurado sa kung ano ang ginagawa niya at nagtatapos sa pangangalakal nang mas madalas dahil sa mga blunders, ang mga gastos sa broker ay magdaragdag sa itaas ng anumang mga pagkalugi.
Sa wakas, dahil ang mga seguridad ay naipasok at lumabas nang madalas, ang aktibong negosyante ay kailangang magbayad ng buwis sa anumang mga nakuha sa kapital na natanto bawat taon. Maaari itong magkakaiba sa isang mas pasistang mamumuhunan na humahawak ng mga pamumuhunan sa maraming mga taon at hindi nagbabayad ng buwis sa mga kita ng buwis sa taunang batayan. Ang gastos ng buwis sa kita ng kita ay dapat ding maging katapat sa kung ang isang aktibong negosyante ay kinakalkula ang pangkalahatang pagbabalik.
Ang Bottom Line
Habang nakakakuha ka ng mas maraming edukasyon at karanasan bilang isang mamumuhunan, maaari kang maging mausisa tungkol sa iba't ibang mga paraan upang maabot ang mga pagbalik. Mahalagang maging handa na malaman ang tungkol sa iba't ibang mga diskarte at diskarte, ngunit pantay na mahalaga na malaman kung ano ang nababagay sa iyong pagkatao, kasanayan at pagpapahintulot sa panganib.
Maaaring nahulaan mo na ang aktibong pangangalakal ay pinakaangkop sa mga taong nakatuon sa kontrol sa kanilang portfolio at mabilis at agresibo ang kanilang mga layunin. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng isang pagpayag na hindi lamang kumuha ng mga panganib, ngunit panatilihin din ang mga kasanayan at kahusayan. Kung ganito ang tunog sa iyo, maaaring oras na upang masimulang matuto nang higit pa!
