Paano Ginagamit ng Mga Mangangalakal ang CCI (Commodity Channel Index) sa Mga Trade Stock Trend?
Ang CCI, o Commodity Channel Index, ay binuo ni Donald Lambert, isang teknikal na analyst na orihinal na naglathala ng tagapagpahiwatig sa magazine ng Commodities (ngayon Futures ) noong 1980. Sa kabila ng pangalan nito, ang CCI ay maaaring magamit sa anumang merkado at hindi lamang para sa mga kalakal..
Ang CCI ay kinakalkula gamit ang sumusunod na formula:
(Karaniwang Presyo - Average na Paglipat ng Average) / (0.015 x Kahulugan ng Pag-iisensya)
Ang CCI ay orihinal na binuo upang makita ang mga pangmatagalang pagbabago sa kalakaran ngunit naangkop ng mga mangangalakal upang magamit sa lahat ng mga merkado o mga timeframe. Ang pakikipagkalakalan na may maraming mga timeframes ay nagbibigay ng mas maraming bumili o nagbebenta ng mga signal para sa mga aktibong mangangalakal. Madalas na ginagamit ng mga mangangalakal ang CCI sa mas matagal na tsart upang maitaguyod ang nangingibabaw na takbo at sa mas maikli na term na tsart upang ibukod ang mga pullback at makabuo ng mga signal ng kalakalan.
Mga Key Takeaways
- Ang CCI ay isang tagapagpahiwatig ng merkado na ginamit upang subaybayan ang mga paggalaw sa merkado na maaaring magpahiwatig ng pagbili o pagbebenta.Ang CCI ay naghahambing sa kasalukuyang presyo sa average na presyo sa isang tiyak na tagal ng panahon.Ang mga diskarte sa diskarte ay maaaring gumamit ng CCI sa iba't ibang paraan, kabilang ang paggamit nito sa maraming mga timeframes upang maitaguyod. nangingibabaw na mga uso, mga pullback, o mga punto ng pagpasok sa kalakaran na iyon. Ang isang estratehiya sa pangangalakal batay sa CCI ay maaaring makagawa ng maraming maling senyas o pagkawala ng mga trading kapag ang mga kondisyon ay mabaho.
Ang mga estratehiya at tagapagpahiwatig ay wala nang mga pitfalls, at ang pag-aayos ng mga pamantayan sa diskarte at ang tagal ng tagapagpahiwatig ay maaaring magbigay ng mas mahusay na pagganap. Bagaman ang lahat ng mga sistema ay madaling kapitan ng pagkawala ng mga kalakal, ang pagpapatupad ng isang diskarte sa paghinto ng pagkawala ay makakatulong sa peligro sa panganib, at ang pagsubok sa diskarte ng CCI para sa kakayahang kumita sa iyong merkado at oras ng panahon ay isang karapat-dapat na unang hakbang bago simulan ang mga trading.
Pag-unawa Kung Paano Ginagamit ng Mga Mangangalakal ang CCI (Commodity Channel Index) sa Mga Tren ng Stock Trade
Tagapagpahiwatig ng CCI
Inihahambing ng CCI ang kasalukuyang presyo sa isang average na presyo sa loob ng isang tagal ng panahon. Ang tagapagpahiwatig ay nagbabago sa itaas o sa ibaba ng zero, lumilipat sa positibo o negatibong teritoryo. Habang ang karamihan sa mga halaga, humigit-kumulang 75%, ay nahuhulog sa pagitan ng -100 at +100, tungkol sa 25% ng mga halaga ay nahuhulog sa labas ng saklaw na ito, na nagpapahiwatig ng maraming kahinaan o lakas sa paggalaw ng presyo.
Larawan 1. Stock Chart na may CCI Indicator
Ang tsart sa itaas ay gumagamit ng 30 panahon sa pagkalkula ng CCI; dahil ang tsart ay isang buwanang tsart, ang bawat bagong pagkalkula ay batay sa pinakabagong 30 buwan. Karaniwan din ang mga CCI ng 20 at 40 na panahon.
Isang panahon ay tumutukoy sa bilang ng mga bar ng presyo na isasaad ng tagapagpahiwatig sa pagkalkula nito. Ang mga bar ng presyo ay maaaring isang minuto, limang minuto, araw-araw, lingguhan, buwanang, o anumang oras na na-access mo sa iyong mga tsart.
Mas mahaba ang panahon na napili (mas maraming mga bar sa pagkalkula), mas madalas ang tagapagpahiwatig ay lilipat sa labas ng -100 o +100. Mas gusto ng mga maigsing negosyante ang isang mas maiikling panahon (mas kaunting mga bar ng presyo sa pagkalkula) dahil nagbibigay ito ng higit pang mga signal, habang mas matagal ang mga negosyante at mamumuhunan na mas gusto ang mas matagal na panahon tulad ng 30 o 40. Ang paggamit ng pang-araw-araw o lingguhang tsart ay inirerekomenda para sa pangmatagalan term na mga mangangalakal, habang ang mga negosyante sa panandaliang maaaring mag-aplay ng tagapagpahiwatig sa isang oras na tsart o kahit isang minutong tsart.
Ang mga pagkalkula ng tagapagpahiwatig ay awtomatikong ginanap sa pamamagitan ng pag-chart ng software o isang platform ng kalakalan; kailangan mo lamang i-input ang bilang ng mga panahon na nais mong gamitin at pumili ng isang timeframe para sa iyong tsart (ibig sabihin, 4-oras, araw-araw, lingguhan). Stockcharts.com, Freestockcharts.com, at mga platform ng kalakalan tulad ng Thinkorswim at MetaTrader lahat ay nagbibigay ng tagapagpahiwatig ng CCI.
Kapag ang CCI ay nasa itaas ng +100, nangangahulugan ito na ang presyo ay mas mataas sa average na presyo tulad ng sinusukat ng tagapagpahiwatig. Kapag ang tagapagpahiwatig ay nasa ibaba -100, ang presyo ay mas mababa sa average na presyo.
Pangunahing Diskarte sa CCI
Ang isang pangunahing diskarte sa CCI ay ginagamit upang subaybayan ang CCI para sa kilusan sa itaas +100, na bumubuo ng mga signal ng pagbili, at mga paggalaw sa ibaba -100, na bumubuo ng mga nagbebenta o maiikling mga signal ng kalakalan. Gusto lamang ng mga namumuhunan na kunin ang mga signal ng pagbili, paglabas kapag nangyari ang mga signal ng nagbebenta, at pagkatapos ay muling mamuhunan kapag muling naganap ang signal ng pagbili.
Larawan 2. ETF Chart na may CCI Basic Trade Signals
Ang lingguhang tsart sa itaas ay nabuo ng isang signal ng nagbebenta noong 2011 nang ang CCI ay sumawsaw sa ibaba -100. Sasabihin nito sa mga pangmatagalang negosyante na ang isang potensyal na downtrend ay isinasagawa. Ang mas aktibong negosyante ay maaaring magamit din ito bilang isang signal ng maikling pagbebenta. Ipinapakita ng tsart na ito kung paano sa unang bahagi ng 2012 ang isang signal ng pagbili ay na-trigger, at ang mahabang posisyon ay mananatiling bukas hanggang ang CCI ay gumagalaw sa ibaba -100.
Maramihang Diskarte sa CCI ng Timeframe
Maaari ring magamit ang CCI sa maraming mga timeframes. Ang isang pangmatagalang tsart ay ginagamit upang maitaguyod ang nangingibabaw na kalakaran, habang ang isang panandaliang tsart ay nagtatatag ng mga pullback at mga punto ng pagpasok sa kalakaran na iyon. Ang mas aktibong negosyante ay karaniwang gumagamit ng maraming diskarte sa timeframe, at ang isa ay maaaring magamit para sa pangangalakal sa araw, dahil ang "pangmatagalang" at "maikling termino" ay nauugnay sa kung gaano katagal nais ng isang negosyante ang kanilang mga posisyon na magtagal.
Kapag ang CCI ay gumagalaw sa itaas +100 sa iyong mas matagal na tsart, nagpapahiwatig ito ng isang paitaas na kalakaran, at nanonood ka lamang ng mga signal ng pagbili sa mas maikli na term na tsart. Ang trend ay isinasaalang-alang hanggang sa mas matagal na CCI dips sa ibaba -100.
Ipinapakita ng Figure 2 ang isang lingguhang uptrend mula noong unang bahagi ng 2012. Kung ito ang iyong mas matagal na tsart, kukuha ka lamang ng mga signal ng pagbili sa mas maikli na term na tsart.
Kapag gumagamit ng isang pang-araw-araw na tsart bilang mas maikling oras, ang mga mangangalakal ay madalas na bumili kapag ang CCI ay lumubog sa ibaba -100 at pagkatapos ay rallies pabalik sa itaas -100. Pagkatapos ay maingat na lumabas sa kalakalan nang ang CCI ay gumagalaw sa itaas +100 at pagkatapos ay bumababa sa ibaba +100. Bilang kahalili, kung ang takbo sa mas matagal na CCI ay bumababa, na nagpapahiwatig ng isang signal ng nagbebenta upang lumabas sa lahat ng mahabang posisyon.
Larawan 3. Bumili ng mga Signal at Exits sa Mas matagal na Uptrend
Ipinapakita ng Figure 3 ang tatlong bumili ng mga signal sa pang-araw-araw na tsart at dalawang nagbebenta ng mga signal. Walang mga maikling trading ang sinimulan, dahil ang CCI sa pangmatagalang tsart ay nagpapakita ng isang pagtaas.
Kapag ang CCI ay nasa ibaba -100 sa mas matagal na tsart, kumuha lamang ng mga maikling signal ng pagbebenta sa mas maikli na term na tsart. Ang downtrend ay may bisa hanggang sa mas matagal na CCI rallies sa itaas +100. Ang tsart ay nagpapahiwatig na dapat kang gumawa ng isang maikling kalakalan kapag ang CCI ay rallies sa itaas +100 at pagkatapos ay bumababa sa ibaba +100 sa mas maikli na term na tsart. Ang mga mangangalakal ay lalabas sa maikling kalakalan sa sandaling ang CCI ay gumagalaw sa ibaba -100 at pagkatapos ay rallies pabalik sa itaas -100. Bilang kahalili, kung ang trend sa mas matagal na CCI ay lumiliko, lumabas sa lahat ng mga maikling posisyon.
Mga Pagbabago at Pitfalls ng CCI Strategies
Maaari mong gamitin ang CCI upang ayusin ang mga patakaran ng estratehiya upang gawing mas mahigpit o mahinahon ang diskarte. Halimbawa, kapag gumagamit ng maraming mga timeframes, gawing mas mahigpit ang diskarte sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng mahabang posisyon sa mas maiikling oras kung ang mas matagal na CCI ay nasa itaas ng +100. Binabawasan nito ang bilang ng mga senyas ngunit tinitiyak na ang pangkalahatang kalakaran ay malakas.
Ang mga panuntunan sa pagpasok at paglabas sa mas maikling oras ay maaari ring maiayos. Halimbawa, kung tumaas ang mas matagal na takbo, maaari mong pahintulutan ang CCI sa mas maikli na term na tsart upang sumawsaw sa ibaba -100 at pagkatapos ay mag-rally muli sa itaas ng zero (sa halip na -100) bago bumili. Ito ay malamang na magreresulta sa isang pagbabayad ng mas mataas na presyo ngunit nag-aalok ng higit na katiyakan na ang panandaliang pullback ay tapos na at ang mas matagal na takbo ay muling magbabalik.
Sa paglabas, maaaring nais mong pahintulutan ang presyo na mag-rally sa itaas +100 at pagkatapos ay isawsaw sa ibaba zero (sa halip na +100) bago isara ang mahabang posisyon. Habang ito ay maaaring mangahulugan ng paghawak sa ilang maliit na mga pullback, maaari itong dagdagan ang kita sa isang napakalakas na kalakaran.
Gumagamit ang mga numero sa itaas ng lingguhang pangmatagalang tsart at pang-araw-araw na tsart. Ang iba pang mga kumbinasyon ay maaaring magamit upang umangkop sa iyong mga pangangailangan, tulad ng isang pang-araw-araw at oras-oras na tsart o isang 15-minuto at isang minuto na tsart. Kung nakakakuha ka ng napakarami o napakakaunting mga signal ng kalakalan, ayusin ang panahon ng CCI upang makita kung itinutuwid nito ang isyu.
Sa kasamaang palad, ang diskarte ay malamang na makagawa ng maraming maling senyas o pagkawala ng mga trading kapag ang mga kondisyon ay mabaho. Posible na ang CCI ay maaaring magbago sa kabuuan ng isang antas ng signal, na nagreresulta sa mga pagkalugi o hindi maliwanag na panandaliang direksyon. Sa mga ganitong kaso, magtiwala sa unang signal hangga't ang mas matagal na tsart ay nagpapatunay sa iyong direksyon ng pagpasok.
Ang diskarte ay hindi kasama ang isang paghinto ng pagkawala, bagaman inirerekomenda na magkaroon ng isang built-in na cap sa peligro sa isang tiyak na lawak. Kapag bumibili, ang isang paghinto ng pagkawala ay maaaring mailagay sa ibaba ng pinakabagong swing; kapag pinaikling, isang paghinto ng pagkawala ay maaaring mailagay sa itaas ng kamakailang mataas na ugoy.
