Ito ang metal na kulay-pilak na ginamit upang gumawa ng mga baterya na nagbibigay kapangyarihan sa mga de-koryenteng kotse, mga mobile device, at mga laptop. Oo, ang pagtaas ng paggamit ng lithium ay nagtutulak ng paputok na global demand para sa kalakal.
Gayunpaman, tulad ng bawat hinahangad na produkto, ang mga kumpanya ay naghahangad na masiyahan ang kahilingan na iyon - at iyan mismo ang nangyari. Isang glut ng mga bagong lithium supplies ang pumasok sa merkado kasunod ng isang mabilis na pagpapalawak ng mga mina sa Australia. Bukod dito, ang isang pagbawas sa mga subsidyo ng gobyerno para sa mga mamimili ng mga de-koryenteng sasakyan sa China ay humina sa demand sa pinakamalaking merkado ng electric car sa mundo. Bilang isang resulta, ang Solactive Global Lithium Index, na sinusubaybayan ang pagganap ng pinakamalaki at pinaka-likidong nakalista na mga kumpanya, ay humina nang 16% sa taong ito.
Sa nakalipas na dalawang linggo, ang index ay nakabawi muli ng ilang sandali habang ang balita ay lumitaw na hinarang ng mga nagpoprotesta ang pag-access sa ilang mga pinakamataas na paggawa ng lithium sa buong mundo sa Chile. Ang mga pagkagambala na ito sa output ay lumilitaw na nakatulong sa maibsan ang ilan sa labis na takot na humahawak sa merkado.
Ang mga nais tumaya sa isang patuloy na pagtaas ng presyo ng lithium ay maaaring makakuha ng pagkakalantad sa magaan na metal sa pamamagitan ng pangangalakal ng Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) o sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga kumpanya na nakatuon sa lithium na Albemarle Corporation (ALB) at Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Tingnan natin ang isang mas detalyadong pagtingin sa pondo na ipinagpalit ng palitan (ETF) at parehong mga kumpanya, kasama ang ilang mga taktikal na diskarte sa pangangalakal.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Inilunsad noong 2010, ang Global X Lithium & Battery Tech ETF ay naglalayong magbigay ng magkatulad na pagbabalik sa Solactive Global Lithium Index. Upang makamit ang layunin nito, ang pondo ay namumuhunan sa karamihan ng kanyang $ 457.09 milyon na asset pool sa mga stock, kasama ang American Depositary Resibo ("ADRs") at mga Global Depositary Resibo ("GDRs"), na kumakatawan sa benchmark. Nag-aalok ang ETF ng malawak na pagkakalantad sa metal sa pamamagitan ng pamumuhunan sa pandaigdigang mga minero ng lithium at mga tagagawa ng baterya. Ang nangungunang tatlong hawak ng LIT sa pamamagitan ng bigat ng alokasyon ay kasama si Albemarle sa 16.73%, Sociedad Quimica sa 11.79%, at gumagawa ng electric car na Tesla, Inc. (TSLA) sa 7.18%. Ang pang-araw-araw na dami ng trading na higit sa 100, 000 na pagbabahagi, kasabay ng isang average na dalawang sentimo na pagkalat, panatilihing mababa ang mga gastos sa pangangalakal. Hanggang sa Nobyembre 4, 2019, ang pondo ay naglalabas ng isang malusog na 3.68% dividend ani at may isang taon-sa-date (YTD) na pagbabalik -6.17%.
Ang pagbabahagi ng LIT ay patuloy na bumaba sa pagitan ng Marso at Agosto, na nagtatakda ng isang 52-linggong mababa sa $ 22.59 noong Agosto 28. Ang sentiment ay umunlad sa nakaraang dalawang buwan, na may pagsara ng presyo na nakakumbinsi sa itaas ng isang multi-buwan na linya ng downtrend sa trading session ng Biyernes. Ang mga taong magtatagal ay dapat asahan ang isang paunang paglipat sa overhead na pagtutol sa $ 27.50, na sinusundan ng isang posibleng pagsubok ng antas ng $ 29. Pamahalaan ang peligro sa pamamagitan ng paglalagay ng isang stop-loss order alinman sa ilalim ng mababang Biyernes sa $ 25.11 o sa ibaba ng saklaw ng intraday ng Huwebes.
Albemarle Corporation (ALB)
Ang Albemarle ay gumagawa at mga merkado na inilaraw ng specialty kemikal sa buong mundo. Ang segment ng lithium na nakabase sa North Carolina ay kinukuha ng metal mula sa mga deposito ng salt brine sa Chile at US pati na rin ang hard rock joint venture na mga mina sa Australia. Inaasahan ng Wall Street ang $ 6.84 bilyong firm na maghatid ng isang ikatlong quarter (Q3) na kita na $ 1.57 bawat bahagi kapag iniuulat nito ang mga resulta sa Miyerkules, Nobyembre 6. Ang figure ay kumakatawan sa year-over-year under-line na paglago ng 19.9%. Inaasahan din ng mga analista ang mga kita ng kumpanya na tumalon ng 16.8% sa panahon. Kamakailan lamang ay isinara ni Albemarle ang isang deal upang bumili ng isang stake sa isang lithium mine na nakabase sa Australia sa halagang $ 1.3 bilyon. Gayunpaman, nagpasya ang kumpanya na huwag patakbuhin ang pag-aari hanggang mapabuti ang mga kondisyon ng merkado. Nag-aalok ang stock ng Albemarle ng mga namumuhunan ng 2.42% na dibidendo, ngunit ang presyo ng pagbabahagi nito ay humina ng halos 15% hanggang ngayon sa taong ito ng Nobyembre 4, 2019.
Ang isang posibleng kabaligtaran na pattern ng ulo at balikat ay lilitaw na bumubuo sa tsart ng stock ng espesyalista ng manggagawa ng kemikal, na may kaliwang balikat ng istraktura na nabuo noong Hunyo, ang ulo noong Agosto, at ang kanang balikat ngayong buwan. Ang pagbuo ay karaniwang nagpapahiwatig ng isang ilalim ng merkado at pinapayagan ang mga negosyante na pumasok sa simula ng isang potensyal na bagong pag-akyat. Bukod dito, ipinapakita ang relasyong lakas ng kamag-anak (RSI) sa pagbabasa sa ibaba 50, na binibigyan ang stock ng sapat na silid upang masubukan ang mas mataas na presyo bago pagsama. Ang mga dapat kumuha ng posisyon ay dapat mag-isip tungkol sa paglalagay ng isang take-profit order malapit sa swing ng Hulyo na mataas sa $ 75.52 at pagputol ng pagkawala kung ang presyo ay hindi mahawakan sa itaas ng Halloween na mababa sa $ 60.20.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Ang Sociedad Quimica na nakabase sa Chile ay may makabuluhang operasyon sa lithium, specialty potassium fertilizers, yodo, at solar salts. Kinukuha nito ang mga materyales sa pamamagitan ng caliche ore at salt brine deposit. Kung ang susunod na pangunahing kumpanya ng kumpanya ay ilalabas ang mga resulta sa pananalapi nitong Nobyembre 20, inaasahan ng mga analyst na mag-post ng mga kita ng Q3 bawat bahagi (EPS) ng 26 sentimo, pababa mula sa 32 sentimo sa Setyembre 2018 quarter. Kahit na ang stock ay nahulog ng maikli sa mga saligang ibaba na linya sa nakaraang apat na magkakasunod na quarter, ang Wall Street ay may isang 12-buwang target na presyo sa mga namamahagi ng kompanya sa $ 34.47 - na kumakatawan sa isang 20% na premium sa $ 28, 68 na malapit sa Biyernes. Hanggang sa Nobyembre 4, 2019, ang stock ng Sociedad Quimica ay may halaga ng merkado na $ 7.55 bilyon at binabagsak ang 22.53% sa taon. Ang isang dividend na ani ng halos 4% ay tumutulong upang bahagyang mai-offset ang mahinang pagganap ng presyo.
Mula nang ibagsak noong Agosto 23, ang presyo ng pagbabahagi ng kompanya ay nakabawi upang mag-trade sa itaas ng 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA). Karamihan sa mga kamakailan-lamang, ang stock rallied 5.52% Biyernes at mukhang naka-set out mula sa isang panahon ng mahigpit na pagsasama. Ibinigay na ang stock ay may isang maikling ratio ng interes na halos 14%, ang gayong paglipat ay maaaring mag-trigger ng isang maikling pag-rally ng rally habang ang mga nagbebenta ay nagmadali upang masakop ang kanilang mga posisyon. Ang mga mangangalakal na bumili sa kasalukuyang mga antas ay dapat maghangad na mag-book ng kita sa alinman sa $ 32 o $ 36 - parehong mga antas ng paglaban. Protektahan ang kapital sa pamamagitan ng paglalagay ng isang order ng paghinto sa isang lugar sa ibaba ng 50-araw na SMA.
StockCharts.com
