Ang pagbabahagi ni Morgan Stanley (MS) ay nagbebenta ng higit sa 6% sa pre-market session noong Huwebes matapos na napalampas ng kumpanya ang ika-apat na quarter na kita at inaasahan ng kita sa pamamagitan ng isang malawak na margin. Ang mga resulta ng pagbagsak ay sumusunod sa isang halo-halong bag para sa iba pang pamumuhunan at komersyal na mga bangko, na hindi pagtupad sa tunog ng isang malinaw na para sa mga sidelined na manlalaro na naghahanap upang makabuo ng pagkakalantad. Ang mga karibal ay nahulog sa pakikiramay pagkatapos ng balita, na nagsasaad ng isang potensyal na pagtatapos sa labis na pagsisikap ng grupo.
Ang stock ay maayos pa rin ang pangangalakal sa ibaba ng 2007 bull market high, na nagtatampok ng malawak na pinsala sa sheet ng balanse at pagbabawas ng kita sa pederal na mga reporma na lumabas mula sa pag-crash ng merkado noong 2008. Ang stock ng Morgan Stanley ay nahulog higit sa 35% pagkatapos ng pag-iwas noong Marso 2018, na bumababa sa isang dalawang taong mababa, at ngayon ito ay nangangalakal sa isang antas na unang naabot noong 1998. Sinabi nito sa amin na ang pagkilos ng presyo ay hindi naidagdag ng isang solong sentimos sa sa nakaraang dalawang dekada.
MS Long-Term Chart (1993 - 2019)
TradingView.com
Naging publiko ang kumpanya sa isang split-nababagay na $ 6.64 noong Pebrero 1992 at sa mga patag na mga gilid sa unang bahagi ng 1995, nagba-bounce kasama ang pagbubukas ng IPO. Ito ay naging mas mataas na mas mataas, pagpasok ng isang malakas na pagtaas ng tren na tumitig sa $ 40 noong 1998 sa panahon ng Asian Contagion. Ang isang alon ng pagbawi sa 1999 ay tumama sa mga bagong highs, nangunguna sa pangwakas na pagbili ng pagbili na natapos sa mababang $ 90s sa ikatlong quarter ng 2000. Ang kasunod na pagtanggi ay nawala ang higit sa 70% ng halaga ng stock sa Oktubre 2002 na mababa sa $ 23.91.
Ang isang proporsyonal na pagwawakas ay natapos sa itaas ng $ 50 noong 2004, na nagbigay ng mga sideways na pagkilos sa isang 2006 rally na natapos sa.786 Fibonacci bear market retracement level noong 2007. Nabenta ito sa ikalawang kalahati ng 2008 at pagkatapos ay gumuho sa mga merkado sa mundo, sa paghahanap ng suporta noong Oktubre sa loob ng pitong sentimo ng alok sa publiko. Ang mababang pag-print sa wakas ay natapos ang walong taong downtrend, na minarkahan ang isang makasaysayang pagkakataon sa pagbili, nangunguna sa isang bounce na naubusan ng singaw sa kalagitnaan ng $ 30s noong 2010.
Ang stock ay nai-post ng mas mataas na lows noong 2011 at 2012, sa wakas ay nagiging mas mataas sa isang pag-aalsa na tumitig sa limang puntos sa itaas ng mataas na 2010 noong 2015. Ang isang pangatlong mas mataas na mababa sa 2016 ay nakakulong sa mga sariwang mamimili sa mga tabi, na nagbunga ng isang katamtamang rally na naka-mount sa paglaban sa 2015 pagkatapos ng halalan ng pangulo. Ang kasunod na pagsulong ay nabigo upang mapawi ang pangmatagalang pinsala sa teknikal, tumitigil sa.618 pag-uulit ng walong taong downtrend noong Marso 2018, habang ang kasunod na pagtanggi ay tumusok sa 50-buwan na exponential gumagalaw na average (Ema) noong Disyembre 2018.
Ang buwanang stochastics oscillator ay pumasok sa isang ikot ng pagbebenta noong Marso 2018, na umaabot sa antas ng labis na pagsisikap noong Hunyo. Ang patuloy na pagbebenta ng presyon ay bumaba ang tagapagpahiwatig sa pinaka matinding pagbabasa sa kasaysayan ng stock noong Hunyo, habang ang isang bullish crossover sa 2019 ay nagtakda ng isang sariwang siklo ng pagbili na naghuhula ng anim hanggang siyam na buwan ng kamag-anak na lakas. Gayunpaman, ang nagbebenta-sa umaga na ito ay bumaba ang stock pabalik sa 50-buwang suporta sa EMA, na nagtatakda ng isang kritikal na pagsubok ng magagamit na kapangyarihan ng pagbili.
MS Short-Term Chart (2016 - 2019)
TradingView.com
Ang isang Fibonacci grid na nakaunat sa uptrend na nagsimula noong 2016 ay nagpapakita ng 2018 na pagbaba ng pag-pause sa.883 na antas ng retracement noong Oktubre, nangunguna sa isang pagkasira na natapos sa loob ng 77 sentimo ng antas ng.618 retracement sa Disyembre. Ang bounce sa Enero ay umabot sa bagong pagtutol sa linggong ito, nang maaga sa masigasig na reaksyon ng nagbebenta-ng-balita ngayong umaga. Samantala, ang 50-araw at 50-buwan na mga EMA ay nakahanay malapit sa $ 42, na nagtataas ng mga posibilidad na ang mga toro ay tatayo sa darating na mga sesyon. Kahit na, ang.618 antas ng retracement ay mukhang ang pangunahing punto ng pag-inflection sa equation na ito, na may isang breakdown na malamang na makabuo ng isang mabilis na paglalakbay sa $ 20s.
Ang tagapagpahiwatig ng akumulasyon ng on-balanse (OBV) ay nahulog din sa isang dalawang taong mababa noong Disyembre, na sumenyas ng isang agresibong paglabas ng kapital at tinginan ng institusyonal. Ang presyon ng pagbili ng Enero ay nag-trigger ng isang menor de edad na bounce, ngunit magagawa na ngayong buwan ng akumulasyon upang makabuo ng sariwang sponsor. Ang mabubuong sukat na sukatan ay maaaring gawing mas mahirap, na ang sariwang spike sa bearish sentimento sa pagpapanatiling kapital sa mga sideway.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Morgan Stanley ay nagbebenta pagkatapos mawala ang mga pagtatantya ng ika-apat na quarter, ngunit ang malakas na suporta sa mababang $ 40s ay dapat hawakan sa mga darating na linggo.
