Ang isang pakinabang ng 50.89% noong 2019 para sa mga pagbabahagi ng Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) ay nagkuwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang mataas na halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot. Sumulat talaga ako sa stock ng Ollie noong Enero, na nagdetalye na ang hindi pangkaraniwang pagbebenta ay bumagal. Basahin ang artikulo dito. Ang mga pagbabahagi ng Ollie's ay umaabot ng 31.17% mula nang artikulong iyon.
Sa paglipas ng panahon, nalaman namin kung paano ang mga stock na may isang kasaysayan o malakas na pundasyon ay may posibilidad na tumaas sa presyo. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase. Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, malakas na mga teknikal at malaking potensyal na pagbili sa mga pagbabahagi.
Pupunta ako sa pangunahing larawan nang kaunti, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na termino na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal ng mga namamahagi. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Para sa karamihan ng 2019, ang stock ng Ollie ay nasa isang matatag na pag-uptrend na sinamahan ng pagtaas ng dami.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng mga hindi pangkaraniwang institusyonal (UI) signal na ginawa ng stock ni Ollie sa nakaraang taon. Malinaw, marami na ang berde.
www.mapsignals.com
Sa aming karanasan, ang isang mamumuhunan ay hindi nais na nasa maling bahagi ng aktibidad ng pangangalakal tulad nito. Ang stock na ito ay kapansin-pansin dahil ang mga namamahagi ay lumipat batay sa supply at demand. Ano ang talagang nakahahalina sa ating mata ngayon ay ang kumpol ng pagbili ng kamakailang UI.
Noong 2019, ang stock ng Ollie ay naka-log ng anim na hindi pangkaraniwang mga araw na may mataas na dami, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga pagbabahagi simula sa Abril 5, 2019 (tingnan ang tsart sa itaas). Ito ay tumuturo sa mga pagbabahagi ni Ollie na nakakuha sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Nasa ibaba ang ilang mga lugar kung saan nakuha ng stock ng Ollie ang taon ng aming pansin hanggang sa kasalukuyan (YTD):
- Kakayahan ng YTD kumpara sa merkado: + 35.75% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) outperformance YTD kumpara sa pagpapasya ng sektor: + 33.44% kumpara sa Discretionary ng Consumer Select Sector SPDR Fund (XLY) Kamakailan-lamang na mga hindi pangkaraniwang bullish signal ng kalakalan
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Ito ang mga outlier. Sa ibaba ay makikita mo ang mga makasaysayang panahon mula noong 2015 nang ang stock ng Ollie ay gumawa ng nangungunang 20 ulat para sa Mga Peta. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Maliwanag, nahuli namin ang malaking run-up sa nakaraang mga nakaraang taon. Iyon mismo ang ginawa ng aming proseso. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito ng isang mas malalawak na:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ng Ollie ay nagpakita ng paglago ng taon-taon:
- Q4 2018 YoY net sales rate ng paglago: + 10.4% Q4 2018 YoY operating rate ng paglago ng kita: + 13.8%
Ang stock ni Ollie ay sumasabay kasama ang iba pang mga de-kalidad na mga nagtitingi ng diskwento. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang salaysay para sa mga Ollie at iba pang mga kumpanya ng diskwento ay isa sa nangingibabaw sa kanilang puwang. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga namamahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Ollie ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing paglaki at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
