Talaan ng nilalaman
- Ano ang Risk / Reward Ratio?
- Paano gumagana ang Panganib / Reward Ratio
- Ano ang Sinasabi sa iyo ng Ratio?
- Halimbawa sa Paggamit
Ano ang Risk / Reward Ratio?
Ang ratio ng panganib / gantimpala ay minarkahan ang umaasang gantimpala na maaaring kumita ng mamumuhunan, para sa bawat dolyar na siya ay nanganganib sa isang pamumuhunan. Maraming mga mamumuhunan ang gumagamit ng mga ratio ng panganib / gantimpala upang ihambing ang inaasahang pagbabalik ng isang pamumuhunan sa dami ng panganib na dapat nilang gawin upang kumita ng mga pagbabalik na ito. Isaalang-alang ang sumusunod na halimbawa: ang isang pamumuhunan na may ratio ng panganib na gantimpala ng 1: 7 ay nagmumungkahi na ang isang mamumuhunan ay handa na ipagsapalaran ang $ 1, para sa pag-asang kumita ng $ 7. Bilang kahalili, isang ratio ng panganib / gantimpala ng 1: 3 senyas na dapat asahan ng mamumuhunan na mamuhunan ng $ 1, para sa pag-asang kumita ng $ 3 sa kanyang pamumuhunan.
Madalas na ginagamit ng mga mangangalakal ang pamamaraang ito upang planuhin kung aling mga trade ang kukuha, at ang ratio ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghati sa halaga ng isang negosyante na mawawala kung ang presyo ng isang asset ay gumagalaw sa isang hindi inaasahang direksyon (ang peligro) sa pamamagitan ng dami ng kita na inaasahan ng negosyante sa ginawa kapag ang posisyon ay sarado (ang
gantimpala).
Mga Key Takeaways
- Ang ratio ng panganib / gantimpala ay ginagamit ng mga mangangalakal upang pamahalaan ang kanilang kabisera at panganib ng pagkawala sa panahon ng trading.Ang ratio ay tumutulong na masuri ang inaasahang pagbabalik at panganib ng isang naibigay na trade.Ang isang mahusay na ratio ng gantimpala ng panganib ay may anumang mas malaki kaysa sa 1 sa 3.
Paano gumagana ang Panganib / Reward Ratio
Ang ratio ng panganib / gantimpala ay madalas na ginagamit bilang isang panukala kapag ipinapalit ang mga indibidwal na stock. Ang pinakamainam na ratio ng panganib / gantimpala ay naiiba sa iba't ibang mga diskarte sa kalakalan. Ang ilang mga pamamaraan ng pagsubok-at-error ay karaniwang kinakailangan upang matukoy kung aling ratio ang pinakamainam para sa isang naibigay na diskarte sa pangangalakal, at maraming mga mamumuhunan ang may paunang natukoy na ratio ng panganib / gantimpala para sa kanilang mga pamumuhunan.
Sa maraming mga kaso, natagpuan ng mga estratehiya sa merkado ang perpektong ratio ng panganib / gantimpala para sa kanilang mga pamumuhunan na humigit-kumulang sa 1: 3, o tatlong yunit ng inaasahang pagbabalik para sa bawat isang yunit ng karagdagang panganib. Ang mga namumuhunan ay maaaring pamahalaan ang panganib / gantimpala nang mas direkta sa pamamagitan ng paggamit ng mga order ng pagkawala ng pagkawala at mga derivatibo tulad ng mga pagpipilian sa ilagay.
Ratio ng Panganib / Gantimpala
Ano ang Sinasabi sa Iyo ng Panganib / Gantimpala?
Ang ratio ng panganib / gantimpala ay tumutulong sa mga namumuhunan na pamahalaan ang kanilang panganib na mawala ang pera sa mga kalakal. Kahit na ang isang negosyante ay may ilang mga kumikitang mga kalakalan, mawawalan siya ng pera sa oras kung ang kanyang panalo rate ay mas mababa sa 50%. Sinusukat ng ratio ng peligro / gantimpala ang pagkakaiba sa pagitan ng isang punto ng pagpasok sa kalakalan sa isang paghinto sa pagkawala at isang order o magbenta o kumuha ng kita. Ang paghahambing sa dalawang ito ay nagbibigay ng ratio ng kita sa pagkawala, o gantimpala sa panganib.
Ang mga namumuhunan ay madalas na gumagamit ng mga order ng pagkawala ng pagkawala kapag ang mga indibidwal na stock ay makakatulong upang mabawasan ang mga pagkalugi at direktang pamahalaan ang kanilang mga pamumuhunan na may isang panganib / gantimpala na pokus. Ang isang order ng pagkawala ng pagkawala ay isang trading trigger na nakalagay sa isang stock na automates ang pagbebenta ng stock mula sa isang portfolio kung ang stock ay umabot sa isang tinukoy na mababa. Ang mga namumuhunan ay maaaring awtomatikong magtatakda ng mga order ng paghinto sa pagkawala sa pamamagitan ng mga account sa broker at karaniwang hindi nangangailangan ng labis na mga gastos sa pangangalakal.
Halimbawa ng Risk / Reward Ratio sa Paggamit
Isaalang-alang ang halimbawang ito: Bumibili ang isang negosyante ng 100 pagbabahagi ng XYZ Company sa $ 20 at naglalagay ng isang order na stop-loss sa $ 15 upang matiyak na ang mga pagkalugi ay hindi lalampas sa $ 500. Gayundin, ipalagay na ang negosyante na ito ay naniniwala na ang presyo ng XYZ ay aabot sa $ 30 sa susunod na ilang buwan. Sa kasong ito, ang negosyante ay handa na ipagsapalaran ang $ 5 bawat bahagi upang makagawa ng isang inaasahang pagbabalik ng $ 10 bawat bahagi pagkatapos isara ang posisyon. Yamang ang negosyante ay nakatayo upang gumawa ng doble ang halaga na na-risked niya, sasabihin niyang magkaroon ng 1: 2 na ratio ng panganib / gantimpala sa partikular na kalakalan. Ang mga kontrata ng derivatives tulad ng ilagay ang mga kontrata, na nagbibigay sa kanilang mga may-ari ng karapatang ibenta ang pinagbabatayan na pag-aari sa isang tinukoy na presyo, ay maaaring magamit sa katulad na epekto.
Kung ang isang mas konserbatibong namumuhunan ay naghahanap ng 1: 5 ratio ng panganib / gantimpala para sa isang tinukoy na pamumuhunan (limang yunit ng inaasahang pagbabalik para sa bawat karagdagang yunit ng peligro), pagkatapos ay maaari niyang gamitin ang order na pagtigil sa pagkawala upang maiwasto ang ratio ng panganib / gantimpala sa kanyang sariling detalye. Sa kasong ito, sa halimbawa ng pangangalakal na nabanggit sa itaas, kung ang isang mamumuhunan ay may 1: 5 na ratio ng panganib / gantimpala na kinakailangan para sa kanyang pamumuhunan, itatakda niya ang order na pagkawala ng pagkawala sa $ 18 sa halip na $ 15 - iyon ay, mas panganib siya- baligtad.
