Ang mga negosyante ay gumugol ng maraming oras ng mga diskarte sa pagpasok ng maayos ngunit pagkatapos ay iputok ang kanilang mga account sa pagkuha ng masamang paglabas. Sa katunayan, ang karamihan sa atin ay kulang sa epektibong pagpaplano sa paglabas, madalas na maiiwasan sa pinakamasamang posibleng presyo. Maaari naming malutas ang pangangasiwa na ito gamit ang mga klasikong diskarte na maaaring mapahusay ang kakayahang kumita. Magsisimula kami sa hindi pagkakaunawaan na konsepto ng tiyempo sa merkado, pagkatapos ay magpatuloy upang ihinto at ang mga pamamaraan ng pag-scale na protektahan ang mga kita at mabawasan ang mga pagkalugi.
Imposibleng pag-usapan ang tungkol sa mga labasan nang hindi napansin ang kahalagahan ng isang panahon ng paghawak na synergizes na rin sa iyong diskarte sa kalakalan. Ang mga mahihirap na frame ng oras na halos magkahanay sa malawak na pamamaraan na pinili upang kumuha ng pera sa labas ng mga pinansiyal na merkado:
- Pangangalakal sa Araw: Mga Minuto hanggang HoursSwing Trading: Oras hanggang DaysPosition Trading: Mga Araw hanggang LinggoTatapos ng Timog: Linggo sa Buwan
Piliin ang kategorya na higit na nakahanay sa iyong diskarte sa pamilihan, dahil nagdidikta ito kung gaano katagal kailangan mong i-book ang iyong kita o pagkawala. Dumikit sa mga parameter, o mapanganib mo ang paggawa ng isang trade sa isang pamumuhunan o isang momentum play sa isang anit. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng disiplina dahil ang ilang mga posisyon ay gumanap nang maayos na nais mong panatilihin ang mga ito sa paglipas ng mga hadlang sa oras. Habang maaari mong mabatak at pisilin ang isang panahon ng paghawak upang account para sa mga kondisyon ng merkado, ang pagkuha ng iyong exit sa loob ng mga parameter ay bumubuo ng kumpiyansa, kakayahang kumita at kasanayan sa pangangalakal.
Timing ng Market
Maging sa ugali ng pagtaguyod ng mga target ng gantimpala at panganib bago ipasok ang bawat kalakalan. Tumingin sa tsart at hanapin ang susunod na antas ng paglaban na malamang na mai-play sa loob ng mga hadlang sa oras ng iyong paghawak. Ito ang marka ng target na gantimpala. Pagkatapos ay hanapin ang presyo kung saan ikaw ay napatunayan na mali kung ang seguridad ay lumiliko at naaabot ito. Iyon ang iyong target na peligro. Ngayon kalkulahin ang ratio ng gantimpala / peligro, naghahanap ng hindi bababa sa 2: 1 sa iyong pabor. Anumang mas kaunti, at dapat mong laktawan ang kalakalan, lumipat sa isang mas mahusay na pagkakataon. (Para sa higit pa, tingnan ang: Pagkalkula ng Panganib at Gantimpala. )
Ituon ang pamamahala ng kalakalan sa dalawang pangunahing presyo ng exit. Ipagpalagay natin na ang mga bagay ay pupunta sa iyong paraan at ang pagsulong ng presyo ay lumipat patungo sa iyong target na gantimpala. Ang rate ng pagbabago ng presyo ay nagsisimula sa paglalaro dahil ang mas mabilis na nakukuha nito sa numero ng mahika, mas nababaluktot ka sa pagpili ng isang kanais-nais na exit. Ang iyong unang pagpipilian ay ang pagkuha ng isang bulag na exit sa presyo, tapikin ang iyong sarili sa likod para sa isang maayos na trabaho at magpatuloy sa susunod na kalakalan. Ang isang mas mahusay na pagpipilian kapag ang presyo ay malakas sa iyong pabor ay hayaan itong lumampas sa target na gantimpala, paglalagay ng isang proteksyon na hintuan sa antas na iyon habang sinusubukan mong idagdag sa mga nadagdag. Pagkatapos ay hanapin ang susunod na halatang halata, nananatiling nakaposisyon hangga't hindi ito lumalabag sa iyong panahon ng paghawak.
Ang mabagal na pagsulong ay masigasig na makipagkalakalan sapagkat maraming mga seguridad ang lalapit ngunit hindi maabot ang target na gantimpala. Nangangailangan ito ng isang diskarte sa proteksyon ng kita na nagsisimula sa gear sa sandaling ang presyo ay bumiyahe sa 75% ng distansya sa pagitan ng iyong mga panganib at mga target na gantimpala. Maglagay ng isang pagtigil ng trailing na pinoprotektahan ang mga bahagyang mga natamo o, kung nagbebenta ka sa totoong oras, panatilihin ang isang daliri sa pindutan ng exit habang pinapanood mo ang tiketa. Ang trick ay upang manatili nakaposisyon hanggang sa ang pagkilos ng presyo ay nagbibigay sa iyo ng isang dahilan upang makalabas.
Sa halimbawang ito, ang stock ng Electronic Arts Inc. (EA) ay nagbebenta noong Oktubre, na nasusuklam ang mababang Agosto. Sinusuportahan ito ng suporta makalipas ang dalawang araw, na naglalabas ng isang signal ng 2B Buy , tulad ng tinukoy sa 1993 na klasikong "Trader Vic: Mga Paraan ng isang Wall Street Master." Kinakalkula ng negosyante ang gantimpala / panganib tulad ng mga sumusunod, nagpaplano ng isang entry na malapit sa $ 34 at isang paghinto ng pagkawala sa ibaba lamang ng bagong antas ng suporta:
- REWARD TARGET (38.39) - RISK TARGET (32.60) = 5.79REWARD = REWARD TARGET (38.39) - ENTRY (34) = 4.39RISK = ENTRY (34) - RISK TARGET (32.60) = 1.40REWARD (4.39) / RISK (1.40) = 3.13
Ang posisyon ay napupunta nang mas mahusay kaysa sa inaasahan, pag-igting sa itaas ng target na gantimpala. Ang negosyante ay tumugon nang may tigil na proteksyon ng kita sa kanan sa gantimpala ng gantimpala, na itataas gabi-gabi hangga't ang baligtad ay gumagawa ng karagdagang pag-unlad.
Itigil ang Mga Diskarte sa Pagkawala
Kailangang pumunta ang mga stops kung saan ilalabas ka nila kapag ang isang seguridad ay lumalabag sa teknikal na dahilan na kinuha mo ang kalakalan. Ito ay isang nakalilito na konsepto para sa mga mangangalakal na tinuruan na maglagay ng mga hinto batay sa mga di-makatwirang mga halaga, tulad ng isang 5% drawdown o $ 1.50 sa ilalim ng presyo ng pagpasok. Ang mga pagkakalagay na ito ay walang kahulugan dahil hindi sila nakatutok sa mga katangian at pagkasumpungin ng partikular na instrumento. Sa halip, gumamit ng mga paglabag sa mga teknikal na tampok - tulad ng mga trendlines, bilog na numero at paglipat ng mga average - upang maitaguyod ang natural na presyo ng pagkawala ng pagkawala. (Para sa higit pa, tingnan ang: Stop Loss Order Strategy. )
Sa halimbawang ito, ang stock ng Alcoa Corporation (AA) ay mas mataas sa isang matatag na pagtaas. Nagtitinda ito sa itaas ng $ 17 at bumabalik sa isang tatlong buwang takbo. Ang kasunod na bounce ay bumalik sa mataas, hinihikayat ang negosyante na magpasok ng isang mahabang posisyon, bilang pag-asa ng isang breakout. Ang karaniwang kahulugan ay nagdidikta na ang isang takbo ng takbo ay magpapatunay na mali ang thesis thesis, na hinihingi ang isang agarang paglabas. Bilang karagdagan, ang 20-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) ay nakahanay sa takbo, na itaas ang mga posibilidad na ang isang paglabag ay maakit ang karagdagang presyon ng pagbebenta.
Ang mga modernong merkado ay nangangailangan ng karagdagang hakbang sa mabisang pagtigil sa paghinto. Ang mga algorithm na ngayon ay regular na nagta-target ng karaniwang mga antas ng paghihinto ng pagkawala, pag-alog ng mga manlalaro ng tingi, at pagkatapos ay tumatalon sa likod ng suporta o paglaban. Nangangailangan ito na ang mga hinto ay ilalagay sa malayo sa mga numero na nagsasabing mali ka at kailangang lumabas. Ang paghahanap ng perpektong presyo upang maiwasan ang mga tumatakbo na pagtakbo ay mas sining kaysa sa agham. Bilang isang pangkalahatang panuntunan, ang isang karagdagang 10 hanggang 15 sentimo ay dapat gumana sa isang mababang lakas ng lakas ng kalakalan, habang ang isang momentum play ay maaaring mangailangan ng karagdagang 50 hanggang 75 sentimo. Mayroon kang higit pang mga pagpipilian kapag nanonood sa totoong oras dahil maaari kang lumabas sa iyong orihinal na target na peligro, muling pagpasok kung ang presyo ay tumatawid pabalik sa antas ng pinagtagumpayan.
Mga Diskarte sa Paglabas ng Scaling
Itaas ang iyong paghinto upang masira kahit sa sandaling ang isang bagong kalakalan ay gumagalaw sa isang kita. Maaari itong bumuo ng kumpiyansa dahil mayroon kang isang libreng kalakalan. Pagkatapos ay umupo at hayaan itong tumakbo hanggang sa maabot ang presyo ng 75% ng distansya sa pagitan ng mga target sa panganib at gantimpala. Mayroon kang pagpipilian upang lumabas lahat nang sabay-sabay o sa mga piraso. Sinusubaybayan ng desisyon na ito ang laki ng posisyon pati na rin ang diskarte na nagtatrabaho. Halimbawa, walang saysay na masira ang isang maliit na kalakalan sa kahit na mas maliit na bahagi, kaya mas epektibo ang maghangad ng pinaka-angkop na sandali upang ma-dump ang buong stake o ilapat ang diskarte ng stop-at-reward.
Ang mga mas malaking posisyon ay nakikinabang sa isang naka-out na diskarte sa exit, paglabas ng isang third sa 75% ng distansya sa pagitan ng mga target ng panganib at gantimpala at ang pangalawang pangatlo sa target. Maglagay ng isang tumigil sa trailing sa likod ng ikatlong piraso matapos na lumampas sa target, gamit ang antas na iyon bilang isang exit sa ilalim ng bato kung ang posisyon ay lumiko sa timog. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang pangatlong piraso na ito ay isang lifesaver, na madalas na bumubuo ng isang malaking kita. Sa wakas, isaalang-alang ang isang pagbubukod sa estratehikong diskarte. Minsan ang mga kamay ng merkado ay nagbibigay ng mga regalo, at ito ang aming trabaho upang pumili ng mababang prutas na nakabitin. Kaya, kapag ang isang balita shock ay nag-trigger ng isang malaking puwang sa iyong direksyon, lumabas agad ang buong posisyon at nang walang pagsisisi, pagsunod sa lumang karunungan: Huwag kailanman tumingin ng isang kabayo na regalo sa bibig.
Ang Bottom Line
Ang isang epektibong diskarte sa paglabas ay bumubuo ng tiwala, mga kasanayan sa pamamahala sa kalakalan at kakayahang kumita. Magsimula sa pamamagitan ng pagkalkula ng mga antas ng gantimpala at peligro bago pumasok sa isang trade, gamit ang mga antas na iyon bilang isang blueprint upang lumabas ang posisyon sa pinaka-kapaki-pakinabang na presyo, kung kumita ka man o isang pagkawala. (Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan: Epektibong Pamamahala sa Panganib Sa Mga Diskarte sa Pagpangalakal sa Scaling .)
