Sa huling bahagi ng 1950s, binuo ni George Lane ang mga stochastics, isang tagapagpahiwatig na sumusukat sa ugnayan sa pagitan ng presyo ng pagsasara ng isang isyu at saklaw ng presyo nito sa isang paunang natukoy na tagal ng panahon. Hanggang sa ngayon, ang mga stochastics ay isang pinapaboran na tagapagpahiwatig ng teknikal dahil madaling maunawaan at may mataas na antas ng kawastuhan sa pagpapahiwatig kung oras na upang bumili o magbenta ng isang seguridad.
pangunahing takeaways
- Ang Stochastics ay isang napaboran na tagapagpahiwatig ng teknikal sapagkat madaling maunawaan at may mataas na antas ng kawastuhan.Sachastics ay ginagamit upang ipakita kapag ang isang stock ay lumipat sa isang labis na labis o labis na posisyon na posisyon.it ay maaaring maging kapaki-pakinabang na gumamit ng mga stochastics at isang oscillator tulad ng magkakaugnay na lakas ng index (RSI).
Pagkilos ng Presyo
Ang premise ng stochastics ay na kapag ang isang stock ay paitaas, ang presyo ng pagsasara nito ay may posibilidad na ikalakal sa mataas na pagtatapos ng saklaw ng araw o pagkilos ng presyo. Ang pagkilos ng presyo ay tumutukoy sa hanay ng mga presyo kung saan ang isang stock ng stock sa buong pang-araw-araw na sesyon. Halimbawa, kung binuksan ang isang stock sa $ 10, ipinapalit nang mababang halaga na $ 9.75 at kasing taas ng $ 10.75, pagkatapos ay sarado sa $ 10.50 para sa araw, ang aksyon o saklaw ng presyo ay nasa pagitan ng $ 9.75 (ang mababang araw) at $ 10.75 (ang mataas ng araw). Sa kabaligtaran, kung ang presyo ay may pababang kilusan, ang presyo ng pagsasara ay may posibilidad na ikalakal sa o malapit sa mababang saklaw ng sesyon ng pangangalakal sa araw.
Ginagamit ang Stochastics upang maipakita kapag ang isang stock ay lumipat sa isang labis na labis na labis na posisyon o oversold na posisyon. Labing-apat ay ang bilang ng matematika na madalas na ginagamit sa mode ng oras. Depende sa layunin ng technician, maaari itong kumatawan sa mga araw, linggo, o buwan. Ang tsart ay maaaring nais na suriin ang isang buong sektor. Para sa isang pangmatagalang pagtingin ng isang sektor, ang tsart ay magsisimula sa pamamagitan ng pagtingin sa 14 na buwan ng saklaw ng kalakalan ng buong industriya.
Index ng Kakaugnay na Lakas
Si Jack D. Schwager, ang co-founder ng Fund Seeder at may-akda ng ilang mga libro sa teknikal na pagsusuri, ay gumagamit ng salitang "normalized" upang ilarawan ang mga stochastic na mga oscillator na nauna nang natukoy na mga hangganan, kapwa sa mataas at mababang panig. Ang isang halimbawa ng tulad ng isang osileytor ay ang kamag-anak na index ng lakas (RSI) - isang tanyag na tagapagpahiwatig ng momentum na ginamit sa teknikal na pagsusuri-na mayroong isang saklaw ng 0 hanggang 100. Karaniwan itong itinatakda sa alinman sa 20 hanggang 80 na saklaw o ang saklaw ng 30 hanggang 70. Kung naghahanap ka ng isang sektor o isang indibidwal na isyu, maaari itong maging kapaki-pakinabang na gumamit ng mga stochastics at ang RSI kasabay ng bawat isa.
Stochastics: Isang Tumpak na Buy at Magbenta ng Tagapagpahiwatig
Pormula
Sinusukat ang Stochastics sa linya ng K at ang linya ng D. Ngunit ito ang linya ng D na sinusunod namin nang malapit, sapagkat ito ay magpapahiwatig ng anumang mga pangunahing signal sa tsart. Bilang matematika, ganito ang hitsura ng K line:
Stochastic Momentum Oscillator formula. Investopedia
kung saan:
CP = ang pinakabagong presyo ng pagsasara
L 14 = ang pinakamababang presyo ng 14 nakaraang mga sesyon ng pangangalakal
H 14 = ang pinakamataas na presyo ng parehong 14 nakaraang mga sesyon ng pangangalakal
Ang formula para sa mas mahalagang linya ng D ay ganito ang hitsura:
D formula ng linya. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) kung saan: H3 = ang pinakamataas sa tatlong nakaraang mga sesyon ng pangangalakalL3 = ang pinakamababang presyo na ipinagpalit sa parehong tatlong araw na panahon
Ipinakita namin sa iyo ang mga formula na ito para lamang sa interes. Ang charting software ngayon ay ginagawa ang lahat ng mga kalkulasyon, na ginagawang mas madali ang buong proseso ng pagsusuri sa teknikal, at sa gayon, mas kapana-panabik para sa average na mamumuhunan.
Pagbasa ng Tsart
Ang linya ng K ay mas mabilis kaysa sa linya ng D; ang linya ng D ay mas mabagal sa dalawa. Kailangang panoorin ang namumuhunan bilang linya ng D at ang presyo ng isyu ay nagsisimulang magbago at lumipat sa alinman sa labis na labis na hinuha (sa 80 linya) o sa oversold (sa ilalim ng 20 linya) na posisyon. Kailangang isaalang-alang ng namumuhunan ang pagbebenta ng stock kapag gumagalaw ang tagapagpahiwatig sa itaas ng 80 na antas. Sa kabaligtaran, kailangang isaalang-alang ng mamumuhunan ang pagbili ng isang isyu na nasa ibaba ng 20 linya at nagsisimula na umusad nang may tumaas na dami.
Sa paglipas ng mga taon, maraming mga artikulo ang nag-explore ng "pag-tweaking" ng tagapagpahiwatig na ito. Ngunit ang mga bagong mamumuhunan ay dapat na tumutok sa mga pangunahing kaalaman ng mga stochastics.
Sa tsart ng eBay sa itaas, ang isang bilang ng mga malinaw na pagkakataon sa pagbili ay ipinakita ang kanilang mga sarili sa mga buwan ng tagsibol at tag-init ng 2001. Mayroon ding bilang ng mga tagapagpahiwatig na nagbebenta na maaaring iguguhit ang atensyon ng mga negosyanteng pang-matagalang. Ang malakas na signal ng pagbili sa unang bahagi ng Abril ay magbibigay sa parehong mga mamumuhunan at mangangalakal ng isang mahusay na 12-araw na pagtakbo, mula sa kalagitnaan ng $ 30 na lugar hanggang sa kalagitnaan ng $ 50 na lugar.
Ang stock ng Microsoft Corporation (MSFT) ay karaniwang ginagamit bilang isang halimbawa para sa mga sukat na ito.
Ang Bottom Line
Ang Stochastics ay isang paboritong teknikal na tagapagpahiwatig dahil sa kawastuhan ng mga natuklasan nito. Madali itong napapansin ng mga napapanahong beterano at mga bagong technician, at may posibilidad na tulungan ang lahat ng mga namumuhunan na gumawa ng isang mahusay na pagpasok at paglabas ng mga desisyon sa kanilang mga paghawak.
