Ang Tesla, Inc. (TSLA) ay nakabalot lamang ng isang kamangha-manghang taon, na may mga pagbabahagi na tumataas ng halos 26% sa isang buong-oras na mataas sa $ 400. Ang mas mabilis na pagsulong ay mas malakas kaysa sa pagtingin sa unang sulyap, na may isang hindi kapani-paniwalang 125% na pagsulong sa huling pitong buwan ng 2019. Natapos din nito ang taon sa isang lubos na positibong tala para sa pangmatagalang shareholders, kasama ang Trip Chowdhry ng Global Equities Research paglalagay ng isang target na presyo ng astronomical 2030 sa $ 4, 000.
Kahit na, ang mga mamimili ng lubos na kasiya-siya ay naging kasiya-siya sa mga nakaraang buwan, na may maraming mga late-to-the-party bulls na tumatalon sa mga magagandang posisyon sa mataas at potensyal na hindi matatag na antas ng presyo. Ang isang tseke ng katotohanan ay tiyak na sundin ang pagbili na ito, ang mga nagbabala sa mga shareholder na kinakailangang i-back up ng Tesla ang kahanga-hangang string ng positibong balita sa pagpapalawak ng produksyon at malusog sa buong mundo o benta o mas mababang mga presyo ng stock.
Ang panganib na kamalayan na iyon ay kailangang hawakan nang mabilis dahil maiuulat ng kumpanya ang ika-apat na quarter na paghahatid at mga numero ng produksiyon sa susunod na linggo. Inihatid lamang ni Tesla ang kauna-unahang Model 3 na ginawa ng China sa mahusay na pakikipagsapalaran, ngunit kakailanganin ang oras upang mapanghawakan ang mga bagong pasilidad ng kumpanya sa bansang Asyano. Samantala, ang mga mangangalakal sa pangangalakal ay kailangang tumira para sa mga domestic number, na lumaki sa isang mabagal na rate dahil sa talamak na mga isyu sa pagsisimula.
Mayroon ding mga teknikal na dahilan upang maging maingat sa mga darating na linggo, sa kabila ng paggulong ng Disyembre sa isang mataas na oras. Para sa mga nagsisimula, ang akumulasyon ay nabigo upang mapanatili ang pag-unlad ng presyo ng presyo, pagtatakda ng isang pagbagsak ng bearish na nagtaas ng mga posibilidad para sa isang nabigo na breakout. Bilang karagdagan, dumiretso ang pagkilos ng presyo mula noong Hunyo ay naiwan sa isang hindi pa natapos na agwat sa pagitan ng $ 260 at $ 290, na may marka na presyo na minarkahan ang tanging halatang antas ng suporta kung ang stock ay pumapasok sa isang multi-linggong pagwawasto.
TSLA Long-Term Chart (2010 - 2019)
TradingView.com
Ang kumpanya ay naging publiko noong $ 19 noong Hunyo 2010 at mabilis na nag-rally sa kalagitnaan ng $ 30s. Ang antas na iyon ay minarkahan ang paglaban sa isang 2013 breakout na nakakaakit ng matinding interes sa pagbili ng momentum, pag-angat ng stock sa $ 280s sa tag-init ng 2014. Pagkatapos nito ay naayos sa isang 148-point trading range, nangunguna sa isang pangalawang breakout lamang anim na buwan pagkatapos ng 2016 halalan ng pangulo. Ang pag-atake na ito ay tumigil sa $ 380s noong Hunyo 2017, na nagbibigay daan sa isa pang napakalaking saklaw.
Ang stock ay sumira sa saklaw ng suporta noong Mayo 2019 at bumagsak sa isang tatlong taong mababa noong Hunyo, habang ang isang mabilis na paggaling noong Hulyo ay nanirahan sa bagong pagtutol. Ang stock ng Tesla ay muling nagbigay ng saklaw ng pangangalakal noong Oktubre bilang reaksyon sa pagtaas ng ikatlong quarter sukatan, pag-print ng 30-point na pagpapatuloy na puwang na madalas na naka-embed sa loob ng Elliott five-wave rally set. Sapat na, ang pagkilos ng presyo ay pumasok sa ikalimang alon ng pattern na ito sa Disyembre, na nagpo-post ng isang all-time na mataas sa $ 435.31 mas mababa sa isang linggo na ang nakalilipas.
Ang buwanang stochastics oscillator ay bumagsak sa oversold zone nang tatlong beses sa 2019, na nagtatampok ng climactic na presyon ng pagbebenta nangunguna sa na-update na pag-uptrend. Ang pinakabagong siklo ng pagbili ay pumasok na ngayon sa overbought zone sa pangalawang pagkakataon mula noong Nobyembre, na nagpapahiwatig ng patuloy na lakas. Ang tagapagpahiwatig ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtawid, kaya ang mga signal ng bullish ay nananatiling ganap na buo habang pinapasok namin ang bagong dekada.
TSLA Short-Term Chart (2017 - 2019)
TradingView.com
Gayunpaman, ang pang-araw-araw na tsart ay naghahayag ng mga kahinaan sa istruktura na maaaring magdulot ng pagbagsak ng maraming linggong. Ang nasa-balanse na dami (OBV) na tagapagpahiwatig ng akumulasyon-pamamahagi ay nanguna sa 2017 kasunod ng isang mahabang panahon ng akumulasyon. Nabigo itong masira sa isang pagsubok sa 2018 at lumusot sa isang patuloy na yugto ng pamamahagi na natapos sa isang anim na taong mababa sa Mayo 2019. Sa kasamaang palad, ang pagbili ng presyon mula noong panahong iyon ay nabigo upang maiangat ang OBV sa nauna nang mataas, pagtatapos ng isang pagbagsak pagkakaiba-iba na hinuhulaan ang isang baligtad at potensyal na nabigo breakout.
Ang pagsusuri ng alon ng Elliot ng pagkilos ng presyo mula noong Hunyo 2019 ay sumusuporta sa pananaw na ito, na may tatlong mga alon ng rally at dalawang pagwawasto na nagpapahiwatig na ang pattern ay maaaring malapit na makumpleto. Ang isang Fibonacci grid ay nakaunat sa mga advance na lugar ng Oktubre na pagpapatuloy ng puwang sa.382 na antas ng pagtatapos ng rally, na karaniwan sa mga runaway uptrends. Sa wakas, ang una at ikalimang mga alon ay humigit-kumulang na pantay-pantay sa haba, na kung saan ay isa pang karaniwang pangyayari kapag ang isang kalakaran na hinihimok ng Elliott ay nagtatapos.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Tesla ay maaaring pagkumpleto ng huling yugto ng isang runaway uptrend, na itaas ang mga posibilidad para sa isang intermediate na pagwawasto na maaaring huli na subukan ang puwang ng Oktubre sa ibaba $ 300.
