Simula sa larong pangkalakal? Ang paghahanap para sa pinakamahusay na mga teknikal na tagapagpahiwatig na sundin ang pagkilos ay mahalaga. Naaapektuhan nito kung paano mo bibigyan ng kahulugan ang mga uso - sa posisyon at sa malawak na mga average - pati na rin ang uri ng mga pagkakataon na lumilitaw sa iyong gabi-gabi na pananaliksik. Piliin nang matalino at nagtayo ka ng isang matatag na pundasyon para sa tagumpay sa haka-haka. Pumili ng hindi maganda at ang mga mandaragit ay lining up, handa na pumili ng iyong bulsa sa bawat pagliko.
Karamihan sa mga baguhan ay sumusunod sa kawan kapag nagtatayo ng kanilang mga unang mga screen ng trading, na kumukuha ng isang stack ng mga de-latang tagapagpahiwatig at pagpupuno ng mas maraming hangga't maaari sa ilalim ng mga bar ng presyo ng kanilang mga paboritong security. Ang "higit pa ay mas mahusay" na diskarte sa mga maikling circuit ng signal ng paggawa dahil sa pagtingin sa merkado mula sa masyadong maraming mga anggulo nang sabay-sabay. Ito ay ironic dahil ang mga tagapagpahiwatig ay pinakamahusay na gumagana kapag pinapadali nila ang pagsusuri, pinutol ang ingay at nagbibigay ng kapaki-pakinabang na output on-trend, momentum, at tiyempo.
Sa halip, gumawa ng ibang diskarte at masira ang mga uri ng impormasyon na nais mong sundin sa araw ng merkado, linggo, o buwan. Sa katotohanan, halos lahat ng mga teknikal na tagapagpahiwatig ay magkasya sa limang kategorya ng pananaliksik. Ang bawat kategorya ay maaaring higit pang nahahati sa nangunguna o pagkahuli. Nahuhulaan ang mga nangungunang tagapagpahiwatig kung saan ang presyo ay namumuno habang ang mga nahuli na tagapagpahiwatig ay nag-uulat ng mga kondisyon sa background kapag ang presyo ay nasa galaw:
- Ang mga tagapagpahiwatig ng trend (pag-lagay) ay pag-aralan kung ang isang merkado ay gumagalaw, pababa, o patagilid sa paglipas ng panahon. Sinusukat ng ibig sabihin ng mga reversion indicator (lagging) kung gaano kalayo ang isang presyo ng pag-indayog bago maglagay ng isang counter impulse na nag-trigger ng isang pag-iro. Ang mga tagapagpahiwatig ng lakas ng kamag-anak (nangunguna) ay sumusukat sa mga oscillation sa pagbili at pagbebenta ng presyon. Ang mga tagapagpahiwatig ng momentum (nangunguna) suriin ang bilis ng pagbabago ng presyo sa paglipas ng panahon. Mga tagapagpahiwatig ng lakas ng tunog (nangunguna o nakalaglag) na mga talakayan at binibilang kung kontrolado ba ang mga toro o oso.
Kaya, paano mapipili ng isang nagsisimula ang tamang setting sa simula at maiwasan ang mga buwan na hindi epektibo ang paggawa ng signal? Ang pinakamahusay na diskarte sa karamihan ng mga kaso ay upang magsimula sa mga pinakasikat na numero habang inaayos ang isang tagapagpahiwatig sa isang pagkakataon at nakikita kung ang output ay tumutulong o nasasaktan ang iyong pagganap. Gamit ang pamamaraang ito, mabilis mong maunawaan ang mga tiyak na pangangailangan ng iyong antas.
Ngayon na nauunawaan mo ang limang mga paraan na nag-iiba ang pagkilos ng merkado, kilalanin natin ang pinakamahusay sa bawat kategorya para sa mga negosyanteng baguhan.
Mga Key Takeaways
- Ang isang nangungunang tagapagpahiwatig ay nauunawaan upang ipahiwatig kung saan pupunta ang presyo, habang ang mga natitirang tagapagpahiwatig ay nag-uulat ng mga kondisyon sa background kapag ang presyo ay nasa galaw na. Ang pag-alok ng mga teknikal na tagapagpahiwatig sa pinaka-naaangkop na mga pag-input ng numero para sa isang tukoy na istilo ng kalakalan ay nangangailangan ng isang tiyak na hanay ng kasanayan at karanasan.
Trend: 50 at 200-araw na EMA
Magsisimula kami sa dalawang mga tagapagpahiwatig na naka-embed sa loob ng parehong panel tulad ng pang-araw-araw, lingguhan, o mga bar ng presyo ng intraday. Ang mga paglipat ng average ay tumitingin muli sa pagkilos ng presyo sa mga tiyak na tagal ng oras, na ibinabahagi ang kabuuan upang lumikha ng isang average na tumatakbo na na-update sa bawat bagong bar. Ang 50- at 200-araw na exponential gumagalaw na average (Ema) ay mas tumutugon na mga bersyon ng kanilang mas kilalang mga pinsan, simpleng paglipat ng mga average (mga SMA). Sa madaling sabi, sinusukat ng 50-araw na EMA ang average na gitnang presyo ng isang seguridad, habang sinusukat ng 200-araw na ang average na presyo ng pangmatagalang panahon.
Ang US Oil Fund (USO) ay 50- at 200-araw na mga EMA ay patuloy na tumaas sa tag-init ng 2014, habang ang instrumento ay nagtulak hanggang sa 9 na buwang taas. Ang 50-araw na EMA ay naging mas mababa sa Agosto, kasama ang 200-araw na si Ema kasunod ng suit sa isang buwan mamaya. Ang mas maikli-matagalang average pagkatapos ay tumawid sa mas matagal na average na average (na ipinahiwatig ng pulang bilog), na nagpapahiwatig ng isang pagbabagong alon sa takbo na nauna sa isang makasaysayang pagkasira.
Kahulugan ng Pagbabalik: Mga Bollinger Bands (20, 2 )
Ang pagbili at pagbebenta ng USO ay nagbabago sa tila mga nakatagong antas na pinipilit ang mga counter waves o pag-retracement upang itakda ang paggalaw. Sinubukan ng mga bollinger band (20, 2) na kilalanin ang mga puntong ito sa pamamagitan ng pagsukat kung gaano kalayo ang paglalakbay mula sa isang sentral na pagkahilig, ang 20-araw na SMA sa kasong ito, bago mag-trigger ng isang nagbabalik na salpok. Kinontrata at pinalawak din ang mga banda bilang reaksyon sa pagbabagu-bago ng pagbabago, na nagpapakita ng mga negosyante sa mapagmasid kapag ang nakatagong puwersa na ito ay hindi na balakid sa mabilis na paggalaw ng presyo.
Lakas ng Kaakibat: Stochastics (14, 7, 3)
Ang paggalaw ng merkado ay nagbabago sa pamamagitan ng mga pagbili at pagbebenta ng mga siklo na maaaring makilala sa pamamagitan ng Stochastics (14, 7, 3) at iba pang mga tagapagpahiwatig ng lakas ng kamag-anak. Ang mga siklo na ito ay madalas na umabot sa isang rurok sa overbought o oversold na mga antas at pagkatapos ay lumipat sa kabaligtaran na direksyon, kasama ang dalawang linya ng tagapagpahiwatig na tumatawid. Ang mga alternatibong siklo ay hindi awtomatikong isinalin sa mas mataas o mas mababang mga presyo ng seguridad tulad ng inaasahan mo. Sa halip, ang pagtaas ng alon o bearish ay nagpapahiwatig ng mga panahon kung saan ang mga mamimili o nagbebenta ay nasa kontrol ng tiker tape. Tumatagal pa rin ang dami, momentum, at iba pang mga puwersa ng pamilihan upang makabuo ng pagbabago ng presyo.
Nag-oscillate ang SPDR S&P Trust (SPY) sa pamamagitan ng isang serye ng mga pagbili at nagbebenta ng mga siklo sa loob ng 5 buwang panahon. Maghanap para sa mga senyas kung saan (a) isang crossover ang naganap sa o malapit sa isang labis na labis na pagmamalasakit o oversold at (b) mga linya ng tagapagpahiwatig pagkatapos ay itulak papunta sa gitna ng panel. Ang kumpirmadong two-tiered na ito ay kinakailangan dahil ang Stochastics ay maaaring mag-oscillate malapit sa matinding antas para sa mahabang panahon sa mga malakas na merkado ng trending. At, habang ang 14, 7, 3 ay isang perpektong setting para sa mga negosyanteng baguhan, isaalang-alang ang paglipat sa mas mabilis na 5, 3, 3 mga pag-input sa sandaling nakakuha ka ng karanasan sa merkado.
Sandali: MACD (12.26.9)
Ang paglipat ng average na pag-uugnay-divergence (MACD) na tagapagpahiwatig, na nakatakda sa 12, 26, 9, ay nagbibigay sa mga negosyante ng baguhan ng isang malakas na tool upang suriin ang mabilis na pagbabago ng presyo. Sinusukat ng klasikong tool na momentum kung gaano kabilis ang isang partikular na merkado na gumagalaw, habang sinusubukan nitong matukoy ang mga natural na punto ng pag-on. Bumili o magbenta ng mga signal ay umalis kapag ang histogram ay umabot sa isang rurok at nagtulak sa kabaligtaran ng direksyon sa pamamagitan ng zero line. Ang taas o lalim ng histogram, pati na rin ang bilis ng pagbabago, lahat ay nakikipag-ugnay upang makabuo ng iba't ibang kapaki-pakinabang na data sa merkado.
Nagpapakita ang SPY ng apat na mga kilalang signal ng MACD sa loob ng 5-buwan na panahon. Ang unang signal ng mga watawat ay nawawalang momentum, habang ang pangalawa ay nakakakuha ng isang itinuro na tulak na magbubukas kaagad matapos ang signal. Ang pangatlong signal ay mukhang isang maling pagbasa ngunit tumpak na hinuhulaan ang pagtatapos ng Pebrero-Marso na pagbili ng salpok. Ang ika-apat na nag-trigger ng isang whipsaw na maliwanag kapag ang histogram ay hindi tumagos sa zero line.
Dami: On-Balance-Dami (OBV)
Panatilihin ang dami ng mga histograms sa ilalim ng iyong mga bar ng presyo upang suriin ang kasalukuyang mga antas ng interes sa isang partikular na seguridad o merkado. Ang dalisdis ng pakikilahok sa paglipas ng panahon ay nagpapakita ng mga bagong uso, madalas bago ang mga pattern ng presyo ay kumpleto ang mga breakout o breakdown. Maaari ka ring maglagay ng isang 50-araw na average ng dami sa kabuuan ng tagapagpahiwatig upang makita kung paano inihahambing ang kasalukuyang session sa makasaysayang aktibidad.
Ngayon magdagdag ng on-balanse na dami (OBV), isang tagapagpahiwatig ng pamamahagi ng akumulasyon, upang makumpleto ang iyong snapshot ng daloy ng transaksyon. Ang tagapagpahiwatig ay nagdaragdag ng aktibidad ng pagbili at pagbebenta, pagtataguyod kung ang mga toro o oso ay nanalo sa labanan para sa mas mataas o mas mababang presyo. Maaari kang gumuhit ng mga trendlines sa OBV, pati na rin subaybayan ang pagkakasunud-sunod ng mga highs at lows. Mahusay na gumagana ito bilang isang tool ng tagpo-divergence, tulad ng pinapatunayan ng Bank of America (BAC) sa pagitan ng Enero at Abril kapag ang mga presyo ay tumama sa isang mas mataas na mataas, habang ang OBV ay tumama sa isang mas mataas na mataas, na nagsasaad ng isang pagbubuklod na divergence bago ang isang matarik na pagbaba.
Ang Bottom Line
Ang pagpili ng tamang mga tagapagpahiwatig ng teknikal ay nakakatakot ngunit maaaring pamahalaan kung ang mga mangangalakal ng baguhan ay nakatuon ang mga epekto sa limang kategorya ng pananaliksik sa merkado: kalakaran, ibig sabihin ng pagbabalik-tanaw, lakas ng kamag-anak, momentum, at lakas ng tunog. Kapag naidagdag nila ang mga epektibong tagapagpahiwatig para sa bawat kategorya, maaari nilang simulan ang mahaba ngunit kasiya-siyang proseso ng pag-tweak ng mga input upang tumugma sa kanilang mga istilo ng kalakalan at pagpapaubaya sa panganib.
