Ang isang pakinabang ng 59.19% noong 2019 para sa mga pagbabahagi ng The Trade Desk, Inc. (TTD) ay nagsasabi ng isang kwento ng malaking pagbili ng hiniling para sa mga namamahagi. Ang pagbili na ito ay hindi pangkaraniwan at naging pare-pareho sa 2019, hanggang kamakailan. Ang stock ay malamang na hindi patas na parusahan sa pamamagitan ng pagkuha ng nahuli sa isang pullback sa mga stock ng software. Ang isang mahusay na paraan upang alisan ng takip ang mga nagwagi bukas ay upang maghanap ng mahusay na stock na ibinebenta, at ang Trade desk ay maaaring lamang ang pagkakataon.
Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase. Para sa Mapsignals, hindi sapat na tingnan ang mga teknikal at pundasyon lamang. Ang susi ay namamalagi sa demand para sa pagbabahagi… ang malaking pera.
Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Para sa 2019, ang stock ng Trade Desk ay nakakita ng malakas na demand, ngunit ang mga nakaraang ilang linggo ay nagpapakita ng pagbebenta sa mga pagbabahagi.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, madalas naming hinahanap ang mga mahusay na stock na hindi umaatras nang hindi patas. Lamang upang ipakita sa iyo kung ano ang hitsura ng aming malaking signal ng aktibidad ng pera, tingnan ang lahat ng malaking pera (hindi pangkaraniwang institusyonal) senyales ng stock ng Trade Desk sa nakaraang taon. Tumutuon sa 2019, maaari kang makakita ng maraming mga signal ng pagbili (berde) na pumila sa isang pag-angat sa mga namamahagi. Nakikita mo rin ang mga pulang bar na nagpapahiwatig ng pagbebenta sa mga pagbabahagi. Ang nakakaakit ay ang bawat pulang bar ay may posibilidad na malapit sa lows para sa stock:
www.mapsignals.com
Simula noong Setyembre, ang stock ng Trade desk ay naka-log ng limang hindi pangkaraniwang mga araw na may mataas na dami, na nagpapahiwatig ng pagbebenta sa mga pagbabahagi (tingnan ang tsart sa itaas). Ipinapakita nito na maraming supply ang maaaring parusahan ang pagbabahagi. Medyo naganap ito kamakailan. Ang mga puntos na data na ito ay nagmumungkahi ng malaking suplay ng pera para sa stock ay mataas.
Gayunpaman, kung titingnan mo ang mga naunang oras na nakita namin ang "nagbebenta" - hindi ito nagtagal. Kung gagawa ka ng mapagpipilian sa direksyon ng isang stock, maingat na bigyang-pansin kung paano nakikipagkalakalan ang mga namamahagi. Batay sa kasaysayan, ang mga logro ay nagmumungkahi na ang stock ay naka-poised para sa mga nadagdag. Ang malaking pera ay palaging naghahanap ng isang pagkakataon upang bumili ng pagbabahagi sa murang.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanya na mas malusog na may mga malusog na pundasyon na sinamahan ng malaking signal ng pera (outsized na institusyonal na aktibidad ng institusyon). Hinahanap namin ang malaking taya ng pera dahil ang malaking pera ay gumagalaw ng stock. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukadong hula kung aling mga stock institusyon ang nagpapalabas at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang mahabang kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng paglaki ng teknikal. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Ang mga sumusunod ay ilang mga lugar kung saan nakuha ng stock ng Trade desk ang aming taon ng pansin hanggang sa kasalukuyan (YTD):
- Kakayahan ng YTD kumpara sa merkado: + 39.25% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) outperformance ng YTD kumpara sa pagpapasya ng sektor: + 37.09% kumpara sa Discretionary ng Consumer Piliin ang Sektor SPDR Fund (XLY) Kamakailan-lamang na malaking pera ang bumili ng mga signal
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na stock na nagpapakita ng malaking aktibidad sa pangangalakal ng pera. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2017 nang ang stock ng Trade Desk ay gumawa ng mga signal ng pagbili para sa mga Mapignal. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Ang tumalon sa tsart sa ibaba ay kung paano bihirang bawiin ang stock nang matagal:
www.mapsignals.com
Sa tuktok ng isang pang-matagalang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng hood upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang mga numero ng Trade Desk ng taon-sa-taon (YoY) ay napakalakas:
- Q2 2019 YoY paglago ng kita: + 42% Q2 2019 YoY diluted EPS paglago: + 35%
Bumabahagi ang mga pagbabahagi ng Trade Desk sa iba pang mga stock ng software. Ang kumpanya ay mahusay na gumagawa ng panimula, at ang isang pullback ay isang pagkakataon.
Gusto namin ang pangmatagalang kwento ng stock. Ang salaysay para sa Trade Desk at iba pang mga de-kalidad na mga stock ng software ay isa sa paglago sa mga susunod pang taon. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya sa isang pullback. Ang pinakamahusay na mga kumpanya sa isang pangkat ay may posibilidad na mas malaki ang haba. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Trade desk ay nababagabag sa presyon ng pagbebenta. Ang aming malaking tagapagpahiwatig ng pera ay senyales na dapat nating pansinin. Ang mga pagbabahagi ay maaaring nakaposisyon para sa higit pang baligtad. Dahil sa makasaysayang paglago ng presyo ng pagbabahagi at malusog na mga pundasyon, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
