Ang futures ng S&P 500 futures ay sumikat sa katanyagan sa nakalipas na dekada matapos ang panuntunan sa pangangalakal ng pattern ng araw ng SEC ay nag-udyok ng isang paglabas ng mga kapital ng tingi sa labas ng mga pagkakapantay-pantay at sa Globex, 24 na oras na platform ng electronic trading ng CME. Ang lakas ng tunog ay tumama sa isang makasaysayang rurok noong 2011, na sinuportahan ng isang pandaigdigang paglipat sa peligro mula sa mga indibidwal na seguridad hanggang sa malawak na mga instrumento ng macro, na hinihimok ng isang pagsabog sa mga ultra-modern na produkto ng derivative. Kasabay ng mga futures ng Nasdaq 100 at Russell 2000, ang tatlumpung larawang inukit na maaasahang mga mapa ng kalsada para sa mga aktibong mangangalakal na naghahanap ng bumili at magbenta ng mga signal.
Ang mga futures trading sa mga oras sa pagitan ng pagiging malapit ng US ng New York at ang bukas sa susunod na umaga ay nakakakuha ng mga kaganapan na gumagalaw sa merkado sa mga bourses sa Asyano at Europa. Kaugnay nito, ang mga ito ay bumubuo ng mga panandaliang pakikipag-ugnayan sa pakikipag-ugnay sa pagkakaiba-iba na hinuhulaan ang pagkilos sa presyo sa mga regular na oras ng kalakalan
Ang S&P 500 na mga angkla sa mga ugnayang ito, na nagraranggo bilang pinakasikat na kontrata sa futures sa mundo, ay madalas na naghuhula ng malawak na mga impormasyong itinuro nang walang ibang mga kontrata o mga signal ng merkado.
Mayroong dalawang karaniwang mga paraan para sa mga aktibong negosyante na maglaro ng futures ng S&P 500 index. Una, magsagawa ng panganib nang direkta sa reaksyon sa karaniwang mga signal ng teknikal na pagsusuri, kabilang ang mga breakout, breakdown at mga pullback. Pangalawa, mag-aplay ng puna sa iba pang mga instrumento sa lubos na mga kaakibat na kapaligiran, kung saan libu-libong mga pagkakapantay-pantay, mga pera at iba pang mga merkado sa mundo ang nakikipagkalakahan sa, o sa pagsalungat sa, mga kontrata sa futures. Ang synchronicity na ito ay pangkaraniwan sa mga pangunahing punto ng pag-on kapag ang mga institusyonal na kapital na naglalaan ng panganib batay sa malawak na mga puwersa ng macro, sa halip na mga katangian ng mga indibidwal na security.
Progreso ng Presyo at S&P 500 Signals
Suriin natin ang isang tipikal na pag-unlad ng presyo ng S&P 500 at kung paano inihula ang isang malaking pagtanggi habang nagbibigay ng mga aktibong negosyante ng isang serye ng mga panandaliang pagbili at nagbebenta ng mga signal. Gagamitin namin ang 60-minuto, 24 na oras na tsart, isang sangkap para sa mga negosyante sa futures dahil nakakakuha ito ng mga kaganapan sa ibang bansa habang ang pag-highlight ng mga pangunahing antas na hindi napindot sa session ng US. Ang mga rali ng kontrata mula 2082 hanggang 2118 sa pagitan ng Pebrero 20 at 25, at pabalik-balik. Ang isang Fibonacci grid na nakaunat sa pagtaas ng presyo ay kinukuha ang sunud-sunod na pagkasira na nagbubunga ng isang pagkasira ng Marso 6..
Ang 2100 ay naka-set up sa 50% Fibonacci retracement, na itinampok ang kahalagahan nito habang ang presyo ay humihila at susuportahan ng dalawang beses ang mga pagsubok (1, 2) bago ang panghuling mataas na pag-print at tatlong beses pagkatapos (3, 4, 5). Kaugnay nito, ang limang pagsubok na ito ay nagtatag ng isang mas malawak na zone ng suporta sa pagitan ng 2100 at 2105 (mga asul na linya). Ang kontrata ay rallies sa isang apat na araw na mataas (6) pagkatapos ng ikalimang pagsubok at ipinagbibili, itinatag ang unang mas mababang mataas mula noong Peb. 20. Ito ay isang klasikong tanda ng kahinaan, tulad ng nakabalangkas sa Dow Theory na higit sa 100 taon na ang nakakaraan. Kahit na orihinal na na-obserbahan sa Mga Average na Pang-industriya at Riles ng Riles, ito ay gumagana nang mahusay din bilang isang generator ng signal, sa parehong mga intraday at pang-araw-araw na mga tsart sa hinaharap.
Ang mas mababang mataas ay nagbibigay daan sa isang nagbebenta-off (7) na sumisira sa suporta zone. Ang mga unang paglabag ay bihirang humantong sa mga instant na pagbabago sa kalakaran sa mga merkado ng futures dahil ang mga algorithm na namumuno sa Globex ay ginusto na linisin ang dami ng order sa magkabilang panig bago ipasok ang malawak na mga direksyon ng direksyon. Ang bias na ito ay nag-aambag sa isang maikling pisil sa itaas ng suportang zone (8) na nakakaakit ng agresibong pagbebenta ng presyon at isang mas malalim (9) sa sumusunod na sesyon. Ang mababang pagsubok sa Pebrero swing swing (pulang linya) at nakakahanap ng suporta sa.786 retracement. Ang kontrata ay nagba-bote upang suportahan ang isang huling oras at nag-print ng dalawang nabigo na pagsubok (10, 11) bago ang pag-ikot sa isang pagkasira na nagpapabilis kapag napapawi nito ang mga naunang pagtulog, na bumagsak ng isa pang 20 puntos sa apat na oras.
Ang timeline ng kaganapan ay naglalarawan kung paano nakahanay ang pagkilos ng presyo ng S&P 500 na may mga pangunahing impormasyong macro, madalas sa kabilang panig ng planeta. Sinasabi nito sa mapagpamantalang negosyante na bigyang-pansin ang mga katalasang pang-ekonomiya at pampulitika kapag ang kapital ng institusyonal ay malamang na isagawa ang mga pinaka-agresibong diskarte. Ito ay lubos na nakapagtuturo kapag ang mga balita sa bullish tulad ng ECB qualitative easing at malakas na data ng trabaho sa US ay nabigo upang itulak ang kontrata sa itaas ng isang nasirang antas ng suporta, tulad ng ginawa noong Marso 5 at 6.
Ang Bottom Line
Ang kontrata ng S&P 500 index futures ay gumagana nang iba pati na rin ang isang mapa ng kalsada para sa panandaliang tiyempo at direksyon ng merkado. Panoorin ang 24-oras, 60-minuto na tsart habang nagtatayo ito ng mga antas ng suporta at paglaban, na nakahanay sa pagkakalantad sa peligro sa pagsubok na sumusunod sa mga pang-ekonomiyang at pampulitikang mga kaganapan.
