Ano ang Win / Loss Ratio?
Ang panalo / pagkawala ng ratio ay ang ratio ng kabuuang bilang ng mga nanalong trading sa bilang ng pagkawala ng mga trading. Hindi isinasaalang-alang kung magkano ang nanalo o nawala, ngunit kung sila ay nagwagi o natalo.
Ang Formula para sa Win / Mawala na Ratio Ay
Win / loss ratio = LossesWins
Ang panalo / pagkawala ratio ay maaari ring isinasaalang-alang bilang mga panalong trading: pagkawala ng mga trading. Ang win / loss ratio ay kilala rin bilang "tagumpay ratio."
Ano ang Sinasabi sa iyo ng Manalo / Pagkawala ng Ratio?
Ang win / loss ratio ay ginagamit ng mga negosyante sa araw upang masuri ang kanilang pang-araw-araw na panalo at pagkalugi mula sa pangangalakal. Ginagamit ito gamit ang win-rate, iyon ay, ang bilang ng mga trading na napanalunan mula sa kabuuang mga kalakal, upang matukoy ang posibilidad ng tagumpay ng isang negosyante. Ang isang win / loss ratio sa itaas ng 1.0 o isang win-rate sa itaas ng 50% ay karaniwang kanais-nais.
Mga Key Takeaways
- Ang panalo / pagkawala o tagumpay ratio ay bilang ng isang negosyante ng nanalong mga trading na nauugnay sa bilang ng pagkawala ng mga trading.In other words, ang win / loss ratio ay nagsasabi kung ilang beses ang isang negosyante ay magkakaroon ng matagumpay, paggawa ng mga trading na may kaugnayan sa kung gaano karaming beses mawawalan siya ng pera sa kanyang mga trading.Ang panalo / pagkawala ng ratio, na ginamit sa ratio ng panalo (panalo / kabuuang mga trading) ay maaaring magamit sa formula ng Kelly Criterion upang makalkula ang maximum na porsyento ng account ng isang negosyante ay dapat na mapanganib sa anumang trade.
Halimbawa ng Paano Gamitin ang Win / Loss Ratio
Ipagpalagay na nakagawa ka ng 30 mga trading, kung saan 12 ang nagwagi at 18 ang natalo. Gagawin nito ang iyong win / loss ratio 12/18, na bumabawas sa 2/3 o 2: 3. Sa format na porsyento, ang panalo / pagkawala ng rate ay 12/18 = 2/3 = 0.67, na nangangahulugang nawawala ka sa 67% ng oras. Ang paggamit ng iyong kabuuang bilang ng mga trading (30), ang iyong panalo-rate, o posibilidad ng tagumpay, ay 12/30 = 40%.
Ginagamit ang panalo / pagkawala ratio upang makalkula ang panganib / ratio ng gantimpala, na kung saan ay ang potensyal na kita ng isang kalakal ng kalakalan sa potensyal na pagkawala nito. Ang potensyal na kita ng isang kalakalan ay tinutukoy ng pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagpasok at ang naka-target na presyo ng exit na kung saan ang kita ay gagawin. Ang kalakalan ay isinasagawa gamit ang isang order ng paghinto ng pagkawala na nakatakda sa presyo ng target na exit, at ang kita ay tinutukoy ng pagkakaiba sa pagitan ng entry point at ang presyo ng paghinto sa pagkawala.
Halimbawa, ang isang negosyante ay bumili ng 100 pagbabahagi ng isang kumpanya para sa $ 5.50 at naglalagay ng isang pagkawala ng pagkawala sa $ 5.00. Naglalagay din ang negosyante ng isang order sa pagbebenta ng limitasyon upang maipatupad kapag ang presyo ay umabot sa $ 6.50. Ang panganib sa kalakalan ay $ 5.50 - $ 5.00 = $ 0.50, at ang potensyal na kita ay $ 6.50 - $ 5.50 = $ 1.00. Ang negosyante ay, samakatuwid, nais na mapanganib ang $ 0.50 bawat bahagi upang makagawa ng kita ng $ 1.00 bawat bahagi pagkatapos isara ang posisyon.
Ang ratio ng panganib / gantimpala ay $ 0.50 / $ 1.00 = 0.5. Sa kasong ito, ang panganib ng negosyante ay kalahati ng kanyang potensyal na bayad. Kung ang ratio ay mas malaki kaysa sa 1.0, nangangahulugan ito na ang panganib ay mas malaki kaysa sa potensyal na kita sa kalakalan. Kung ang ratio ay mas mababa sa 1.0, kung gayon ang potensyal na kita ay mas malaki kaysa sa panganib.
Ang pagkakaroon ng isang mataas na rate ng panalo ay hindi nangangahulugang ang isang negosyante ay magiging matagumpay o kahit na kumikita, dahil ang isang mataas na rate ng panalo ay nangangahulugang kaunti kung ang panganib-gantimpala ay napakataas, at ang ratio ng mataas na panganib-gantimpala ay maaaring hindi nangangahulugang magkano kung ang rate ng panalo ay Napakababa.
Limitasyon ng Paggamit ng Win / Loss Ratio
Bagaman ginagamit ang win / loss ratio upang matukoy ang rate ng tagumpay at posibilidad ng tagumpay sa hinaharap ng mga mangangalakal ng stock, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang sa sarili nito sapagkat hindi isinasaalang-alang ang halaga ng pananalapi na napanalunan o nawala sa bawat kalakalan.
Halimbawa, ang isang panalo / pagkawala ng ratio ng 2: 1 ay nangangahulugang ang negosyante ay may dalawang beses sa maraming mga nanalong trading bilang pagkawala. Maganda ang tunog, ngunit kung ang pagkawala ng mga trading ay may mga pagkalugi ng dolyar ng tatlong beses na kasing laki ng dolyar na natamo ng mga nanalong trading, ang negosyante ay may isang natalo na diskarte.
