Bagaman ang mga presyo ng langis ay nakabawi ng halos kalahati ng kanilang matarik na ika-apat na quarter pagkawala sa unang kalahati ng 2019, ang sektor ng enerhiya ay patuloy na pinapabagsak ang mas malawak na merkado sa pamamagitan ng tungkol sa 7.5% taon hanggang ngayon (YTD) habang ang mga namumuhunan ay nanatili sa mga bakuran, na sinaktan ng patuloy na pangamba tungkol sa pagbagal ng pandaigdigang paglago ng ekonomiya na dulot ng digmaang pangkalakalan ng US-China.
Ang sektor ay nagpakita ng binagong pagbili ng interes noong Miyerkules, Hulyo 10, sa likod ng paglukso ng langis sa isang pitong linggong taas. Ang krudo na langis para sa paghahatid ng Agosto ay umabot ng higit sa 4% matapos ang lingguhang ulat ng imbakan ng Enerhiya ng Pangangasiwa (EIA) na lingguhang ipinakita na ang mga imbentong krudo sa US ay bumagsak ng 9.5 milyong bariles sa linggo hanggang Hulyo 5, na higit na higit sa 3.1 milyong-bariles na pagtanggi ng mga analyst na inaasahan. Ang kalakal ay nanatiling maayos din sa pag-bid bilang mga pangunahing prodyuser na lumikas sa Gulpo ng Mexico bago ang isang inaasahang unos.
"Ang mga presyo ng langis ay sinusuportahan hindi lamang ng mas malaki kaysa sa inaasahang pagguhit sa mga imbensyon ng langis ng krudo sa EIA ngunit sa paglisan ng maraming mga platform sa Gulpo ng Mexico nang maaga ng isang tropikal na bagyo, na pigilan ang produksiyon, " Andrew Lipow, pangulo ng Lipow Oil Associates, sinabi sa CNBC.
Ang mga nakakakita ng mga sobrang isyu ng pag-antala ay dapat idagdag ang tatlong independiyenteng stock ng langis at gas sa kanilang listahan. Talakayin natin ang mga sukatan ng bawat kumpanya nang mas detalyado at mag-drill down sa maraming mga kagiliw-giliw na ideya sa kalakalan.
Apache Corporation (APA)
Ang Apache Corporation (APA) ay isa sa pinakamalaking malayang pagsaliksik at mga kumpanya ng paggawa sa buong mundo. Noong Disyembre 2018, ang kumpanya na nakabase sa Houston ay may kabuuang tinantyang napatunayan na reserbang ng 581 milyong bariles ng krudo na langis, 234 milyong bariles ng likas na likido ng gas (NGL), at 2.5 trilyong kubiko na paa ng natural gas. Ang tumaas na explorer ay nadagdagan ang output ng US nito, na nagkakaroon ng 58% ng kabuuang produksyon, sa pamamagitan ng 25% taon sa taon (YoY) sa unang quarter. Ang mga analyst ay may target na 12 na buwan na presyo sa stock sa $ 34.84 - na kumakatawan sa isang 21% na premium sa $ 27.47 na pagsara ng presyo ng Miyerkules. Ang mga pagbabahagi ng kumpanya ay may capitalization ng merkado na $ 10.33 bilyon, nag-aalok ng isang 3.67% na dividend ani, at nakalakal ng 6.55% na mas mataas na YTD hanggang sa Hulyo 11, 2019.
Ibinahagi ng Apache ang oscillated sa loob ng isang matarik na pababang channel sa pagitan ng Abril at Hunyo. Bumagsak ang presyo sa itaas ng pattern noong nakaraang buwan at mula nang bumalik sa itaas na takbo ng channel sa unang bahagi ng Hulyo na nagbibigay ng mahalagang suporta sa $ 26. Ang mga nagsasagawa ng isang kalakalan ay dapat na naglalayong mag-book ng kita sa antas ng $ 38, kung saan ang nakaraang pagkilos ng presyo ay maaaring magpakita ng overhead resistance. Pamahalaan ang peligro sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng isang order para sa paghinto ng pagkawala sa ilalim ng Hulyo 9 na mababa at susugan ito sa punto ng breakeven kung ang stock ay tumaas sa itaas ng 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Sa pamamagitan ng isang market cap na $ 11.37 bilyon, ang Marathon Oil Corporation (MRO) ay nakikibahagi sa paggalugad, paggawa, at marketing ng krudo na langis, NGL, at natural gas, na may mga pag-aari sa Estados Unidos, Equatorial Guinea, United Kingdom, at Libya. Sa pagtatapos ng 2018, ang kumpanya ay napatunayan ng net ang mga reserbang ng 1.3 bilyong bariles ng katumbas ng langis at gumawa ng halos 420, 000 barrels ng katumbas ng langis. Ang unang quarter ng nababagay na netong kita mula sa mga operasyon ay pumasok sa 31 sentimo bawat bahagi, na madaling lumampas sa mga pagtantya ng Street ng 6 sentimo bawat bahagi. Binanggit ng Marathon ang matibay na pagganap mula sa kanyang paggalugad sa US at segment ng paggawa kasama ang nabawasan na gastos para sa resulta ng pagtaas. Hanggang Hulyo 11, 2019, ang stock ng Marathon Oil ay nagbabayad ng isang 1.45% na dividend ani at bumagsak ng 2.37% YTD.
Ang presyo ng pagbabahagi ng Marathon ay nagtaguyod ng isang breakout sa itaas ng isang bumabagsak na kalangihan noong kalagitnaan ng Hunyo at pagkatapos ay hinila pabalik patungo sa nangungunang takbo ng pattern sa mga kamakailan-lamang na sesyon ng kalakalan. Ang stock ng 2.66% Miyerkules ng rally ay nagpapahiwatig na ang mga mamimili ay maaaring nagpaplano upang ilipat ang presyo pabalik sa baligtad. Ang mga negosyante na pumapasok dito ay dapat magtakda ng isang order na take-profit sa pagitan ng $ 16.50 at $ 17 - isang lugar kung saan ang presyo ay nakatagpo ng pagtutol mula sa 200-araw na SMA at isang linya ng downtrend na umaabot hanggang Oktubre 2018. Isaalang-alang ang pagputol ng mga pagkalugi kung ang stock ay nabigo upang hawakan ang buwang ito mababa sa $ 13.20.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Ang Noble Energy, Inc. (NBL) ay nagsasaliksik para sa, bubuo, at gumagawa ng langis ng krudo, natural gas, at NGL sa buong mundo. Sa huling bahagi ng 2018, ang $ 10.67 bilyong kumpanya ay nag-ulat ng net napatunayan na reserba ng 1.9 bilyong bariles ng katumbas ng langis at isang rate ng produksiyon ng humigit-kumulang 350, 000 bariles ng katumbas ng langis bawat araw. Ang pandaigdigang manlalaro ng enerhiya ay nai-post ng halo-halong mga resulta sa unang quarter - nawawalang mga pagtatantya ng kita ng mga analyst ng 12.5% ngunit ang nanguna sa mga pagtataya ng kita sa 4.79%. Ito ay minarkahan ang ika-apat na magkakasunod na quarter na ang 87-taong-gulang na kumpanya ay lumampas sa mga top-line projections. Ang pangangalakal sa $ 22.32 at paglabas ng 2.17% na ani ng dibidendo, ang stock ay naibalik na 20.20% YTD, na pinapabago ang average ng industriya at S&P 500 Index ng 13.49% at 0.8%, ayon sa pagkakabanggit, sa Hulyo 11, 2019.
Tulad ng Marathon Oil, ang pagbabahagi ng Noble Energy sa loob ng isang makitid na dalawang buwan na bumagsak na kalang hanggang sa nagbago ang isang nakababagsak na breakout na pinagbabatayan ng damdamin noong kalagitnaan ng Hunyo. Mas kamakailan lamang, ang presyo ay nagtulak sa itaas ng isang masikip na pattern ng bandila, na nagmumungkahi ng karagdagang panandaliang paitaas. Ang mga nakakuha ng mahabang posisyon ay dapat na kumita sa $ 28, kung saan ang presyo ay maaaring makahanap ng pagtutol mula sa isang pahalang na linya na lumalawak pabalik sa nakaraang 12 buwan. Mag-isip tungkol sa pagtatakda sa ilalim ng Hulyo 9 na mababa sa $ 21.07 upang maprotektahan ang kapital ng kalakalan. Ang kalakalan ay nag-aalok ng isang nakakaakit na panganib / gantimpala na ratio ng 1: 4.51 ($ 1.26 stop loss / $ 5.68 target na kita), sa pag-aakalang punan ang presyo ng pagsara kahapon.
StockCharts.com
