Kahit na ito ay pinaikling linggo para sa mga equities ng US dahil sa holiday ng Araw ng Araw ng Lunes, malamang na magkakaroon ng maraming makabuluhang galaw sa kapwa global at US na mga merkado sa loob ng linggo. Narito ang limang pinakamahalagang tsart upang panoorin para sa mga potensyal na paglipat na ito.
GBP / USD (British Pound kumpara sa US Dollar)
TradingView.
Matapos ang matinding haka-haka tungkol sa hinaharap ng UK Punong Ministro Theresa May bilang pinuno ng Britain sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Brexit, inihayag ni Mayo ang kanyang pagbibitiw sa Biyernes. Sa nakaraang linggo, ang mga pag-uusap sa Brexit sa pagitan ng dalawang pangunahing partido - ang naghaharing Conservative Party at ang Labor Party - ay muling bumagsak, na nag-uudyok ng isang patuloy na matalim na pagbebenta para sa British pound. Hanggang sa puntong iyon, ang proseso ng negosasyon ng Brexit ay matagal nang nagka-away sa mga pag-aalala at kaguluhan habang sinubukan ni Theresa Mayo nang tatlong beses nang walang tagumpay upang mapasa ang kanyang pakikitungo sa Parliament. Noong nakaraang buwan, ipinagkaloob ng European Union ang UK sa isang malaking pagpapalawak ng orihinal na deadline ng Brexit, hanggang Oktubre 31 ng taong ito.
Matapos ang tatlong buong linggo ng pag-ulos laban sa dolyar ng Estados Unidos, ang British pound ay nakatanggap ng tulong noong Biyernes na may pahayag sa pagbibitiw sa Mayo. Ito ay malamang dahil sa pag-asa na ang isang bagong pinuno ay maaaring maging mas mahusay na kagamitan upang magkaisa ang bansa at ang mga nahahati na paksyon sa Parliament na may kaugnayan sa isang pakikitungo sa Brexit. Kung ang naturang pinuno ay lilitaw ay nananatiling hulaan ng sinuman. Pagpapatuloy, ang pounds ay malamang na mapapailalim sa makabuluhang pagtaas ng pagkasumpungin habang ang mga kawalang-katiyakan na nakapalibot sa bagong pamumuno at mga negosasyong Brexit ay tumindi.
Ang tsart sa itaas ay nagpapakita ng GBP / USD (British pound kumpara sa dolyar ng US). Ang dolyar ng US ay medyo malakas ng huli, na tumutulong upang timbangin ang pares ng GBP / USD. Ngunit sa nagdaang tatlong linggo, ang matalim na pagbagsak sa pares ng pera ay maaaring maiugnay sa malaking bahagi sa pagtaas ng kahinaan sa British pound dahil sa malawak na pag-aalinlangan sa negosasyong parlyamentaryo na Brexit at ang pagiging mabisa ni Theresa May bilang punong ministro. Sa nakaraang tatlong linggo, ang GBP / USD ay bumagsak nang malalim mula sa malapit sa 1.3200 pababa hanggang sa 1.2600 hawakan noong nakaraang linggo. Kahit na ang pop ng Biyernes sa pagbibitiw sa Mayo ay isang pag-asa na tanda ng respeto para sa beleaguered pounds, ang malapit na hinaharap na kawalan ng katiyakan ay angkop na mag-apply ng karagdagang presyon sa sterling bilang ang posibilidad ng isang walang pakikitungo, o mahirap, si Brexit ay nananatiling tumaas. Sa kaganapang ito, ang susunod na pangunahing target na downside para sa GBP / USD ay kasalukuyang naninirahan sa paligid ng key na 1.2500 na antas ng suporta.
Futures ng krudo
TradingView.
Ang mga presyo ng langis na krudo ay patuloy na napilitang noong nakaraang linggo dahil lumalim ang mga alalahanin sa mga tensyon sa kalakalan sa US-China. Ang mga pag-aalala na ito ay tumama sa lahat ng sulok ng merkado, pinaka-kapansin-pansin na mga merkado ng equity equity. Ngunit ang epekto sa mga presyo ng langis ay partikular na malubha dahil sa mga inaasahan na ang isang malawak na digmaang pangkalakalan ay magtutulak sa pandaigdigang paglago ng ekonomiya at demand para sa langis, lalo na sa US at China, ang pinakamalaking bansa sa pag-ubos ng langis sa buong mundo.
Bukod sa pagtaas ng mga salungatan sa kalakalan sa pagitan ng dalawang superpower sa ekonomiya, isang napatay na data ng pagmamanupaktura ng global noong nakaraang linggo ay nagpakita ng mga mas mababang bilang kaysa sa inaasahan na mga numero mula sa Japan, Germany, eurozone, at US Habang ang sektor ng pagmamanupaktura ay isang pangunahing mapagkukunan ng pagkonsumo ng langis, ang mga iyon ang mga nakalulungkot na resulta ay hindi bode nang maayos para sa demand at presyo. Sa panig ng supply, ang data ng imbentaryo ng US mula sa nakaraang dalawang linggo ay nagpakita ng higit na mas mataas na suplay kaysa sa inaasahan, na bigat din sa bigat ng presyo ng langis ng krudo.
Tulad ng ipinakita sa tsart, ang pagbagsak sa mga futures ng langis ng krudo dahil ang huli-Abril na mataas ay binibigkas - sa paligid ng -11% sa bahagyang higit sa isang buwan. Bago ang mataas na presyo, ang presyo ay naging isang malakas na pag-akyat mula noong huling bahagi ng Disyembre habang ang mga bansa ng OPEC at ang kanilang mga kaalyado ay kusang-loob na limitado ang output sa mga pagsisikap upang patatagin ang mga presyo ng langis. Gayundin, ang mga pag-igting at parusa ng geopolitikal na kinasasangkutan ng US at mga pangunahing bansa na gumagawa ng langis tulad ng Iran at Venezuela ay nakatulong upang mapalakas ang mga presyo. Kamakailan lamang, gayunpaman, ang mga pag-aalala ng demand ay nagtulak sa isang matalim na pagbagsak sa ibaba ng parehong 50-araw at 200-araw na paglipat ng mga average, pati na rin ang pangunahing suporta sa $ 60. Sa proseso, ang mga futures ng langis ay nahulog sa isang bagong dalawang-buwan na mababang huli noong nakaraang linggo. Maliwanag, ang nakaraang pag-recover ng uptrend ay alinman sa malubhang nakagambala o posibleng baligtad. Sa anumang patuloy na presyon sa langis dahil sa takot sa digmaan sa kalakalan, ang susunod na malamang na downside target ay nasa paligid ng pangunahing antas ng suporta sa $ 55.
10-Taong Yaman ng Kayamanan ng Estados Unidos
TradingView.
Ang paglabas ng nakaraang linggo ng ilang minuto mula sa unang bahagi ng pulong ng Mayo FOMC ay malinaw na tumama sa isang madilim na tono, na pinipilit ang magbubunga ng bono ng gobyerno tulad ng benchmark na 10-taong ani ng Treasury. Ang buod ng FOMC pulong ay nagpahiwatig na ang Federal Reserve ay malamang na pigilan ang pagtaas ng mga rate ng interes "para sa ilang oras." Kahit na higit na nasiraan ng loob ay ang pagdaragdag ng "kahit na ang pandaigdigang pang-ekonomiya at pinansiyal na mga kondisyon ay patuloy na umunlad." Kadalasan, ang isang pagpapabuti ng ekonomiya ay tumutulong sa paglagay ng paitaas na presyon sa mga rate ng interes. Ngunit ang Fed ngayon ay nagsabi na pigilan nito ang presyur na iyon, kahit papaano sa hinaharap na hinaharap.
Tulad ng ipinakita sa tsart, ang 10-taong ani ng Treasury ay halos nasa isang estado ng libreng pagkahulog mula sa pangunahing pattern ng double-top sa paligid ng 3.250% na nakumpleto na bumubuo noong Nobyembre ng nakaraang taon. Karamihan sa mga kamakailan-lamang, ang mga talahanayan ay lumiko at ang 10-taong ani ay nabuo ng isang dobleng ilalim mismo sa paligid ng 2.350% na antas. Ang unang ilalim ay sa huling bahagi ng Marso, na tumama sa isang antas na hindi nakita mula noong katapusan ng 2017. At noong kalagitnaan ng Mayo, bumaba ang ani ng benchmark upang subukan ang labasan ng Marso. Dahil ang pangalawang ibaba nito, ang ani ay nasa tumalbog hanggang sa makalipas na ang huling linggo ng pinalabas na Fed minuto ay pinakawalan, pagkatapos kung saan ang ani ay pansamantalang nasira sa ilalim ng dobleng ibaba.
Ang mga malakas na pagtanggi sa mga magbubunga ng bono ay hinimok sa mga nakaraang buwan sa pamamagitan ng takot ng pagbagal ng pandaigdigang paglago ng ekonomiya, dovish-turn central bank, at mga inaasahan ng mababang rate ng interes para sa mas mahaba. Karamihan sa mga kamakailan-lamang, ang tumataas na digmaang pangkalakalan sa pagitan ng US at China ay naghari ng takot na ang mga patakaran ng proteksyonista sa magkabilang panig ay maaaring timbangin ang pandaigdigang paglago ng ekonomiya. Ngayon na ang Fed ay nagpahiwatig sa walang tiyak na mga termino na nilalayon nitong panatilihin ang mga rate, ang pananaw para sa mga ani ay patuloy na neutral sa bearish sa ibaba ng pagkasira ng dobleng ibaba.
Indeks ng Komposisyon ng Nasdaq
TradingView.
Ang mga alalahanin na nakapaligid sa mga tensyon sa kalakalan at pandaigdigang paglago ng ekonomiya ay hindi lamang nakatimbang sa mga nagbubunga ng bono at langis ng krudo ngayong buwan, kundi pati na rin sa mga pangunahing merkado ng equity. Kaso sa punto, ang malakas na tech na Nasdaq Composite ay na-hit sa buwan na ito sa pamamagitan ng pagtaas ng mga takot sa isang patuloy na digmaang pangkalakalan sa pagitan ng US at China, at ang potensyal na negatibong epekto sa pang-ekonomiya at negosyo ng naturang salungatan.
Tulad ng ipinakita sa tsart, ang Nasdaq Composite ay nakarating lamang hanggang sa isang bagong record na mataas sa huli ng Abril - bahagyang lumampas sa mataas mula sa huli ng Agosto - bago ang paghagupit sa pangunahing pagkasumpungin muli. Mula noong unang bahagi ng Mayo, ang Nasdaq ay nakaranas ng mga matalim na patak at pagtaas ng pagkasumpungin na nakuha ang index pababa ng higit sa 6% mula sa bago nitong all-time high. Sa proseso, ang Nasdaq ay bumagsak sa ilalim ng parehong isang key uptrend na linya ng suporta at ang 50-araw na average na paglipat, at din ay bahagyang nakalubog sa ilalim ng isang mahalagang lugar ng suporta sa paligid ng 7645. Direkta sa downside ay ang pangunahing 200-araw na paglipat ng average, kasalukuyang na nasa paligid ng 7530 antas ng presyo. Anumang karagdagang pagkasira at napapanatiling pangangalakal sa ibaba ng antas na iyon ay isang makabuluhang pagbagsak ng teknikal na signal para sa index.
Ang Index ng Komposisyon ng Shanghai
TradingView.
Sa wakas, mayroon kaming Shanghai Composite (SSEC), ang pinakatanyag na index ng equity benchmark ng China. Ang isa sa mga global index na naapektuhan nang pinaka negatibo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng mga tensyon sa kalakalan sa US-China, ang Shanghai Composite ay kasalukuyang bumaba ng higit sa 12% mula sa mga highs ng Abril. Kahit na ang unang apat na buwan ng taon ay nakakita ng isang matalim na pagbawi para sa SSEC, ang kasalukuyang pag-ulos ay tinanggal na sa paligid ng kalahati ng mga natamo. Sa proseso, ang index ay bumababa sa ibaba ng 50-araw na average na paglipat, lumapit sa 200-araw na paglipat ng average sa downside, at nabuo ang isang potensyal na bearish baligtad na pattern ng panganganak. Sa anumang karagdagang pagkasira ng parehong presyo at negosasyong US-China, ang susunod na pangunahing lugar ng suporta sa downside ay nasa paligid ng 2700 na antas.
