Ano ang isang Breakout?
Ang isang breakout ay tumutukoy kung ang presyo ng isang asset ay gumagalaw sa itaas ng isang lugar ng pagtutol, o gumagalaw sa ibaba ng isang lugar ng suporta. Ang mga breakout ay nagpapahiwatig ng potensyal para sa presyo upang simulan ang pag-trending sa direksyon ng breakout. Halimbawa, ang isang breakout papunta sa baligtad mula sa isang pattern ng tsart ay maaaring magpahiwatig na ang presyo ay magsisimulang mas mataas ang pag-trending. Ang mga breakout na nagaganap sa mataas na dami (na may kaugnayan sa normal na dami) ay nagpapakita ng higit na pananalig na nangangahulugang ang presyo ay mas malamang na mag-trend sa direksyon na iyon.
Mga Key Takeaways
- Ang isang breakout ay kapag ang presyo ay gumagalaw sa itaas ng antas ng paglaban o gumagalaw sa ibaba ng isang antas ng suporta.Breakout ay maaaring maging subjective dahil hindi lahat ng mga negosyante ay makikilala o gagamitin ang parehong suporta at antas ng paglaban.Breakout ay nagbibigay ng posibleng mga pagkakataon sa pangangalakal. Ang isang breakout sa mga baligtad na senyales ay maaaring makakuha ng mahaba o takpan ang mga maikling posisyon. Ang isang breakout sa downside signal negosyante upang posibleng makakuha ng maikli o magbenta ng mahabang posisyon.Breakout na may medyo mataas na dami ng pagpapakita ng pagkumbinsi at interes, at samakatuwid ang presyo ay mas malamang na magpatuloy sa paglipat sa direksyon ng breakout.Breakout sa mababang kamag-anak na dami ay mas madaling kapitan sa pagkabigo, kaya ang presyo ay mas malamang na mag-trend sa direksyon ng breakout.
Ano ang Sinasabi sa iyo ng isang Breakout?
Ang isang breakout ay nangyayari dahil ang presyo ay nakapaloob sa ilalim ng antas ng paglaban o higit sa isang antas ng suporta, na potensyal na para sa ilang oras. Ang antas ng paglaban o suporta ay nagiging isang linya sa buhangin na ginagamit ng maraming mga mangangalakal upang itakda ang mga punto ng pagpasok o ihinto ang mga antas ng pagkawala. Kapag nasira ang presyo sa pamamagitan ng suporta o antas ng paglaban ng mga negosyante na naghihintay para sa breakout jump, at sa mga hindi nais ang presyo na mag-breakout lumabas ang kanilang mga posisyon upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi.
Ang madulas na aktibidad na ito ay madalas na magdulot ng pagtaas ng dami, na nagpapakita ng maraming negosyante na interesado sa antas ng breakout. Ang mas mataas kaysa sa average na dami ay tumutulong na kumpirmahin ang breakout. Kung may kaunting dami sa breakout, ang antas ay maaaring hindi naging makabuluhan sa maraming mga negosyante, o hindi sapat ang mga negosyante na nakumbinsi na maglagay ng isang kalakal malapit sa antas. Ang mga mababang volume breakout ay mas malamang na mabigo. Sa kaso ng isang baligtad na breakout, kung nabigo ito ang presyo ay babagsak sa ibaba ng paglaban. Sa kaso ng isang downside breakout, na madalas na tinatawag na isang breakdown, kung nabigo ito ang presyo ay sasali sa itaas ng antas ng suporta na sinira sa ibaba.
Ang mga breakout ay karaniwang nauugnay sa mga saklaw o iba pang mga pattern ng tsart, kabilang ang mga tatsulok, bandila, wedge, at head-and-balikat. Ang mga pattern na ito ay nabuo kapag ang presyo ay gumagalaw sa isang tiyak na paraan na nagreresulta sa mahusay na tinukoy na suporta at / o mga antas ng paglaban. Ang mga negosyante pagkatapos ay panoorin ang mga antas na ito para sa mga breakout. Maaari silang magsimula ng mga mahabang posisyon o lumabas sa mga maiikling posisyon kung ang presyo ay masira sa itaas ng pagtutol, o maaari silang magsimula ng mga maikling posisyon o lumabas sa mahabang posisyon kung ang presyo ay masira sa ibaba ng suporta.
Kahit na matapos ang isang mataas na dami ng breakout, ang presyo ay madalas (ngunit hindi palaging) umatras sa breakout point bago lumipat sa direksyon ng breakout. Ito ay dahil ang mga negosyante sa panandaliang ay madalas na bibilhin ang paunang breakout, ngunit pagkatapos ay subukang magbenta nang mabilis para sa isang kita. Ang pagbebenta na pansamantalang ito ay nagtutulak sa presyo pabalik sa punto ng breakout. Kung ang breakout ay lehitimo (hindi isang pagkabigo), kung gayon ang presyo ay dapat na bumalik sa direksyon ng breakout. Kung hindi, ito ay isang pagkabigo breakout.
Ang mga mangangalakal na gumagamit ng mga breakout upang magsimula ng mga trading ay karaniwang gumagamit ng mga order sa paghinto sa pagkawala kung sakaling mabigo ang breakout. Sa kaso ng pagpunta nang matagal sa isang baligtad na breakout, ang isang paghinto ng pagkawala ay karaniwang inilalagay sa ilalim lamang ng antas ng paglaban. Sa kaso ng pagiging maikli sa isang downside breakout, isang paghinto ng pagkawala ay karaniwang inilalagay sa itaas lamang ng antas ng suporta na nasira.
Halimbawa ng Paano Gumamit ng mga Breakout
Triangle Breakout Sa Mataas na Dami. Investopedia
Ang tsart ay nagpapakita ng isang malaking pagtaas sa dami, na nauugnay sa isang paglabas ng kita, dahil ang presyo ay pumutok sa pamamagitan ng paglaban sa isang pattern ng tsart ng tatsulok. Malakas ang breakout na nagdulot ito ng isang puwang sa presyo. Ang presyo ay patuloy na gumalaw nang mas mataas at hindi na umatras sa orihinal na punto ng breakout. Iyon ay tanda ng isang napakalakas na breakout.
Maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang breakout upang potensyal na makapasok sa mahabang posisyon at / o makalabas ng mga maikling posisyon. Kung ang pagpasok ng mahaba, isang paghinto ng pagkawala ay ilalagay sa ibaba lamang ng antas ng paglaban ng tatsulok (o kahit na sa ibaba ng tatsulok na suporta). Dahil ang presyo ay nagkaroon ng isang malaking nakagugulat na breakout, ang lokasyon ng pagtigil sa pagkawala ay maaaring hindi perpekto. Matapos ang presyo ay nagpapatuloy na gumalaw nang mas mataas na pagsunod sa breakout ang paghinto ng pagkawala ay maaaring ma-trail upang mabawasan ang panganib o i-lock ang isang kita.
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng isang Breakout at isang 52-Linggo na Mataas / Mababa
Ang isang breakout ay maaaring magresulta sa presyo na lumipat sa isang bagong 52-linggong mataas o mababa, kung ang isang breakout ay nangyayari malapit sa nauna na mataas / mababa. Ngunit hindi lahat ng 52-linggong highs / lows ay ang resulta ng isang kamakailan-lamang na breakout. Ang isang 52-linggong mataas o mababa ay simpleng pinakamataas o pinakamababang presyo na nakita sa nakaraang taon. Ang isang breakout ay isang paglipat sa itaas o sa ilalim ng paglaban.
Mga Limitasyon ng Paggamit ng Mga Breakout
Mayroong dalawang pangunahing problema sa paggamit ng mga breakout. Ang pangunahing problema ay nabigo breakout. Ang presyo ay madalas na lumilipat sa kabila ng paglaban o suporta, pag-akit sa mga negosyante ng breakout. Ang presyo pagkatapos ay baligtad at hindi magpatuloy sa paglipat sa direksyon ng breakout. Maaari itong mangyari nang maraming beses bago maganap ang isang tunay na breakout.
Ang mga antas ng suporta at paglaban ay subjective din. Hindi lahat ay nagmamalasakit sa parehong antas ng suporta at paglaban. Ito ang dahilan kung bakit nakakatulong ang panonood ng dami. Ang pagtaas ng dami sa breakout ay nagpapakita na ang antas ay mahalaga. Ang kakulangan ng lakas ng tunog ay nagpapakita ng antas ay hindi mahalaga o na ang mga malalaking mangangalakal (na lumikha ng malaking dami) ay hindi pa handa na lumahok pa.
