Ano ang Teorya ng Darvas Box?
Ang teorya ng Darvas box ay isang diskarte sa kalakalan na binuo ni Nicolas Darvas upang mai-target ang mga stock na gumagamit ng mga mataas at dami bilang mga pangunahing tagapagpahiwatig. Binuo ni Darvas ang kanyang teorya noong 1950s habang naglalakbay sa mundo bilang isang propesyonal na mananayaw ng ballroom. Ang diskarte sa pangangalakal ng Darvas ay nagsasangkot ng pagbili sa mga stock na nakikipagkalakalan sa mga bagong highs at pagguhit ng isang kahon sa paligid ng mga kamakailan-lamang na highs at lows upang maitaguyod ang pagpasok sa punto at paglalagay ng order na pagtigil sa pagkawala. Ang isang stock ay itinuturing na nasa isang kahon ng Darvas kapag ang aksyon ng presyo ay tumataas sa itaas ng nakaraang mataas ngunit bumabalik sa isang presyo na hindi malayo sa mataas na iyon.
Mga Key Takeaways
- Ang mga negosyante na nag-aaplay ng mga stock ng teorya ng Darvas box ay may mga stock stock na may pagtaas ng dami ng kalakalan. Ang teorya ng Darvas box ay hindi naka-lock sa isang tiyak na tagal ng oras, kaya't ang mga kahon ay nilikha sa pamamagitan ng pagguhit ng isang linya kasama ang mga kamakailan-lamang na mga highs at kamakailang mga lows ng panahon ng negosyante ay gumagamit. Ang teorya ng Darvas box ay pinakamahusay na gumagana sa isang tumataas na merkado at / o sa pamamagitan ng pagta-target sa mga bullish sektor.
Ano ang Sinasabi sa iyo ng Teorya ng Darvas Box?
Ang teorya ng Darvas box ay uri ng diskarte sa momentum. Ang teorya ng Darvas box ay gumagamit ng teorya sa momentum ng merkado kasama ang teknikal na pagsusuri upang matukoy kung kailan makakapasok at lumabas sa merkado. Ang mga kahon ng Darvas ay isang medyo simpleng tagapagpahiwatig na nilikha sa pamamagitan ng pagguhit ng isang linya kasama ang mga lows at highs upang gawin ang kahon. Habang ina-update mo ang mga highs at lows sa paglipas ng panahon, makikita mo ang pagtaas ng mga kahon o pagbagsak ng mga kahon. Ang teorya ng kahon ng Darvas ay nagmumungkahi lamang ng mga pagtaas ng mga kahon ng kalakalan at paggamit ng mga mataas na kahon na nilabag upang i-update ang mga order ng paghinto sa pagkawala.
Sa kabila ng pagiging isang pangunahing diskarte sa teknikal, ang teorya ng kahon ng Darvas bilang orihinal na naglihi ay naghalo sa ilang pangunahing pagsusuri upang matukoy kung anong mga stock ang mai-target. Naniniwala si Darvas na ang kanyang pamamaraan ay pinakamahusay na nagtrabaho kapag inilalapat sa mga industriya na may pinakamalaking potensyal na pukawin ang mga namumuhunan at mga mamimili sa mga rebolusyonaryong produkto. Mas gusto rin niya ang mga kumpanya na nagpakita ng malakas na kita sa paglipas ng panahon, lalo na kung ang merkado sa pangkalahatan ay mabaho.
Ang Teorya ng Darvas Box sa Practice
Ang teorya ng Darvas box ay naghihikayat sa mga mangangalakal na mag-focus sa mga industriya ng paglago, ibig sabihin ang mga industriya na inaasahan ng mga namumuhunan na higit na mapalawak ang pangkalahatang merkado. Kapag nabuo ang system, pumili si Darvas ng ilang stock mula sa mga industriya na ito at binabantayan ang kanilang mga presyo at pangangalakal araw-araw. Habang sinusubaybayan ang mga stock na ito, ginamit ni Darvas ang dami bilang pangunahing indikasyon kung ang isang stock ay handa nang gumawa ng isang malakas na paglipat.
Sa sandaling napansin ni Darvas ang isang hindi pangkaraniwang dami, nilikha niya ang isang kahon ng Darvas na may makitid na saklaw ng presyo batay sa mga kamakailang highs at lows ng mga sesyon ng kalakalan. Sa loob ng kahon, ang stock ng mababang para sa naibigay na tagal ng oras ay kumakatawan sa sahig at ang mga mataas ay lumikha ng kisame. Kapag sinira ang stock sa kisame ng kasalukuyang kahon, bibilhin ni Darvas ang stock at gagamitin ang kisame ng basag na kahon bilang stop-loss para sa posisyon. Tulad ng maraming mga kahon ay nasira, si Darvas ay magdaragdag sa kalakalan at ilipat ang order ng pagkawala ng pagkawala. Ang kalakalan ay karaniwang magtatapos kapag ang order ng paghinto ng pagkawala ay na-trigger.
Ang Pinagmulan ng Darvas Box Theory
Habang naglalakbay bilang isang mananayaw noong 1950s, nakuha ni Darvas ang mga kopya ng The Wall Street Journal at Barron's , ngunit ginamit lamang ang nakalista na mga presyo ng stock upang matukoy ang kanyang mga pamumuhunan. Sa pamamagitan ng pagguhit ng mga kahon at pagsunod sa mahigpit na mga panuntunan sa pangangalakal, binago ni Darvas ang isang $ 10, 000 na pamumuhunan sa $ 2 milyon sa loob ng isang 18-buwan na panahon. Ang kanyang tagumpay ay humantong sa kanya upang isulat ang "Paano Ko Gumawa ng $ 2, 000, 000 sa Stock Market" noong 1960, na pinapasyahan ang teoryang kahon ng Darvas.
Ngayon, may mga pagkakaiba-iba sa teorya ng Darvas box na nakatuon sa iba't ibang mga tagal ng oras upang maitaguyod ang mga kahon o isama lamang ang iba pang mga teknikal na tool na sumusunod sa mga katulad na prinsipyo tulad ng suporta at paglaban ng mga banda. Ang paunang diskarte ni Darvas ay nilikha sa isang oras kung saan ang daloy ng impormasyon ay mas mabagal at walang ganoong bagay tulad ng real time charting. Sa kabila nito, ang teorya ay tulad na ang mga trading ay maaaring makilala at ang mga punto ng exit at exit set na inilalapat ang mga kahon sa tsart kahit ngayon.
Mga Limitasyon ng Teorya ng Darvas Box
Ang mga kritiko ng diskarteng teorya ng Darvas box na katangian ng paunang tagumpay ng Darvas sa katotohanan na ipinagpalit niya sa isang napaka-bullish market, at iginiit na ang kanyang mga resulta ay hindi makakamit kung ginagamit ang diskarteng ito sa isang merkado ng oso. Makatarungan na sabihin na ang pagsunod sa teorya ng kahon ng Darvas ay gagawa ng maliit na pagkalugi sa pangkalahatan kapag ang takbo ay hindi umuunlad bilang pinlano. Ang paggamit ng isang order ng pagtigil sa pagkawala ng tren at pagsunod sa takbo / momentum habang ito ay nabuo ay naging isang sangkap ng maraming mga diskarte sa teknikal na binuo mula pa sa Darvas. Tulad ng maraming mga teorya sa pangangalakal, ang tunay na halaga sa teorya ng Darvas box ay maaaring aktwal na disiplina na binuo nito sa mga mangangalakal pagdating sa pagkontrol sa peligro at pagsunod sa isang plano. Binigyang diin ni Darvas ang kahalagahan ng mga trading sa pag-log sa kanyang libro at pagkalipas ng pag-iwas kung ano ang tama at mali.
