Ang sangkap ng Dow Ang Walt Disney Company (DIS) ay madaling gamitin na tinatantya ang mga pagtatantya ng kita at kita noong nakaraang linggo habang naghahatid ng isang upbeat na ulat sa mga pangunahing inisyatibo, kasama ang 2019 rollout ng isang streaming service na makipagkumpitensya nang direkta sa Netflix, Inc. (NFLX) at Amazon.com, Inc. (AMZN). Ang balita ay nag-trigger ng isang paunang reaksyon ng pagbili-ng-balita, pag-angat ng higanteng libangan sa loob ng dalawang puntos ng mataas na oras ng 2015, ngunit kontrolado ng mga nagbebenta pagkatapos ng pagbubukas ng kampanilya, na nag-trigger ng isang katamtamang pagbabaliktad.
Ang pinaghalong pagkilos ng presyo ay nagpatuloy sa pamamagitan ng malawak na nakabatay sa ruta ng Lunes, ngunit ang stock ay maayos na nakaposisyon para sa susunod na yugto ng isang pangunahing breakout na maaaring mag-mount ng $ 150 noong 2019. Ang mga wastong oras ng rally ay nananatiling matigas dahil sa mga macro headwind at higit sa tatlong buwan ng pagsubok sa tatlong-taong paglaban, ngunit ang suporta na malapit sa $ 110 ay mukhang solidong bato, na nagpapahintulot sa mga entry na may mababang panganib kung ang stock ay sumawsaw sa antas na iyon sa darating na mga linggo.
DIS Long-Term Chart (1998 - 2018)
Ang stock ay nagtapos ng isang pangmatagalang pag-uptrend noong 1998, tumitig sa mababang $ 40s at bumababa sa isang saklaw ng kalakalan na may suporta sa mababang $ 20s. Ang isang pagtatangka ng breakout ng Abril 2000 ay nabigo, nagpapatibay ng paglaban, habang ang kasunod na pagbagsak ay sumira sa suporta, na nagsenyas ng isang downtrend na tumindi sa 2002. Napababa nito sa $ 13.48 noong Agosto ng taong iyon, na nag-aalok ng isang produktibong oportunidad sa pagbili, nangunguna sa isang matatag na uptick na tumitig sa ang.786 na antas ng pagbebenta ng off ng Fibonacci sa Abril 2007.
Kinontrol ng mga nagbebenta ng agresibo noong Setyembre 2008, pinutol ang presyo ng stock sa kalahati sa Pebrero 2009, nang natapos ang pagbagsak sa itaas lamang ng 2002. Ang isang hugis-alon na pagbawi ng alon ay umabot sa 2007 na mataas sa simula ng bagong dekada, ngunit tumagal ng isa pang dalawang taon upang mai-mount ang matigas na pagtutol. Ang kasunod na pagbili ng salpok ay nai-book ang pinaka-kahanga-hangang mga nakuha hanggang sa siglo na ito, na naka-mount ng triple digit noong 2015
Ang mga problema sa ESPN ay nagtapos ng rally pagkatapos ng ilang buwan, na nagbibigay daan sa isang intermediate na pagwawasto na inukit ang balangkas ng isang simetriko na pattern ng tatsulok. Isang Hulyo 2018 tatsulok na breakout ay nakagawa ng limitadong pag-unlad, na may mga riles ng rally na bumabalik sa 2015 at 2017 na mga swing highs sa pagitan ng $ 116 at $ 122. Mas mahalaga, ang isang pagtanggi ng Setyembre ay natagpuan ang mga handang mamimili sa bagong suporta na malapit sa $ 110, na nagpapatibay ng isang positibong loop ng feedback na maaaring makabuo ng isang malusog na pagtaas ng bagong dekada.
Ang buwanang stochastics osileytor ay tumawid sa antas ng labis na pag-iisip noong Agosto 2018 at gaganapin ang posisyon na iyon ng bullish sa Nobyembre. Sinasabi sa amin na ang mga mamimili ay mananatiling matatag sa kontrol, ngunit ang kabiguan na humawak ng mga natamo pagkatapos ng ulat ng kita ng nakaraang linggo ay nagtaas ng isang katamtaman na pulang bandila, marahil ay nagpapatunay ng hindi sapat na sponsorship ng institusyonal. Maaaring magbago iyon matapos ang malawak na merkado ay lumiliko nang mas mataas dahil ang Disney ay dapat makaakit ng solidong interes sa pagbili sa isang mas suportadong kapaligiran.
DIS Short-Term Chart (2017 - 2018)
Ang stock ay inukit ng isang malaking pattern ng W sa loob ng simetriko tatsulok sa 2017 at 2018, na tumataas nang mas mataas noong Hulyo 2018. Ang pagkilos ng presyo mula noong panahong iyon ay nagpapakita ng balangkas ng isang pabagu-bago na pagtaas ng wedge, na may suporta na malapit sa $ 112 at paglaban sa mababang $ 120s. Ang walong hanggang siyam na punto na mga downdrafts sa loob ng pattern na ito ay naglilimita sa interes ng pagbili, ngunit ang akumulasyon na sinusukat ng tagapagpahiwatig na on-balance volume (OBV) ay narating na ngayon ang pinakamataas na mataas mula Nobyembre 2015.
Ang mabagal ngunit patuloy na pag-unlad sa loob ng saklaw ng multi-taong kalakalan ay hinuhulaan ang isang malusog na breakout, ngunit dapat bantayan ng mga toro para sa mga babala ng mga senyas na maaaring mag-sign potensyal na pagkabigo. Halimbawa, ang isang pagtanggi sa pamamagitan ng suporta sa $ 110 na nakahanay sa isang buwanang pag-croslas ng stochastics ay dapat magdulot ng mga tulog na gabi dahil ang mabisang kumbinasyon na ito ay maaaring magdulot ng isang matarik na slide sa $ 100 at isang potensyal na pangmatagalang tuktok.
Ang Bottom Line
Ang pagkilos ng presyo ng Disney ay nananatili sa track para sa isang pangunahing breakout sa itaas ng 2015 na mataas sa mababang $ 120s, ngunit ang mga shareholder ay dapat manatiling alerto para sa isang pagbabago ng character na hinuhulaan ang isang mas malakas na kinalabasan.
