Ang mga pinagmulan ng Fidelity Management & Research Company ay nagsimula noong 1943, nang si Edward Crosby Johnson II ay nauugnay sa Fidelity Fund. Itinatag ni Johnson ang Fidelity Management & Research Company, o FMR Co, noong 1946, at kumilos ang FMR bilang isang tagapayo sa pamumuhunan sa Fidelity Fund. Ang katapatan ay lumaki sa isang nangungunang kumpanya ng serbisyo sa pananalapi na may $ 2 trilyon sa pandaigdigang mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) at 24 milyong kliyente hanggang sa Setyembre 30, 2015.
Ang katapatan ay nag-aalok ng iba't ibang mga kapwa pondo na umaangkop sa karamihan ng mga namumuhunan. Ang isa sa mga pinakatanyag na pondo ay ang Fidelity Spartan 500 Index Fund - Classor ng Investor ("FUSEX"), na naglalaan ng 80% ng pondo sa S&P 500. Ang pondo ay nangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan ng $ 2, 500. Mayroon itong isang mababang rate ng paglilipat ng 4%, na nagbibigay-daan sa pagsingil ng isang mababang taunang ratio ng net gastos na 0.095%, o 95 sentimo bawat $ 1, 000 na namuhunan. Noong Hulyo, 2016, ang Spartan 500 Index Fund - Ang Class Investor ay may kabuuang net assets na $ 7.64 bilyon, at ang buong pondo, kasama ang lahat ng mga klase sa pagbabahagi, ay may kabuuang net assets na $ 101 bilyon.
Fidelity Spartan 500 Index Fund Management Management Team
Ang tagapayo ng pamumuhunan ng pondo at tagapamahala ng pamumuhunan ay Fidelity Management & Research Company, at ang mga sub-tagapayo nito ay ang Geode Capital Management LLC at FMR Co. Inc. kaysa sa 10 taon, maglingkod bilang senior manager ng portfolio para sa pondo. Si Louis Bottari ay nagsisilbing manager ng portfolio at nakasama si Geode sa halos walong taon. Bago ipalagay ang papel bilang manager ng portfolio sa Fidelity Spartan 500 Index Fund, si Bottari ay isang empleyado ng Fidelity mula noong 1991. Si Peter Matthew ay isang katulong na tagapamahala ng portfolio sa pondo mula noong 2012.
Snapshot ng portfolio
Ang nangungunang 10 na paghawak ng pondo ay binubuo ng 17.6% ng portfolio nito. Ang mga nangungunang limang mga paghawak nito ay kinabibilangan ng Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) at Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Ang pondo ay nagpapanatili ng magkakaibang portfolio, at ang mga paglalaan ng industriya nitong Enero 31, 2016, ay 20.39% na teknolohiya ng impormasyon, 15.63% pinansiyal, 14.51% pangangalaga sa kalusugan, 12.65% pagpapasya ng consumer, 10.47% consumer staples, 9.81% na mga industriyal, 6.53% enerhiya, 3.25% utility, 2.65% serbisyo ng telecommunication at 2.56% na materyales.
Ang pondo ay may average na taunang pagbabalik ng 10.04% at karaniwang paglihis ng 11.94% sa nakaraang limang taon. Batay sa trailing 10-taong data, ang pondo ay may average na taunang pagkasumpungin ng 15.16% at pagbabalik ng 6.37%. Sa mga panahong ito, ang pondo ay nagpapanatili ng isang R-parisukat na 100% at beta ng 1 kapag sinusukat laban sa benchmark index.
