Ang higanteng pagbabangko sa pamumuhunan Ang Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ay isang miyembro ng Dow Jones Industrial Average at nasa teritoryo ng bear market sa 26.5% sa ibaba ng buong-panahong intraday na mataas na $ 275.31 na itinakda noong Marso 12. Ang iba't ibang higanteng banking banking Ang Morgan Stanley (MS) ay nasa teritoryo rin ng bear market sa 26.5% sa ibaba ng 2018 intraday na mataas na $ 59.38, na itinakda din noong Marso 12.
Bakit ang mga higanteng pinansyal sa hole?
Ang isang dahilan ay ang pandaigdigang kwento ng utang! Ang Goldman Sachs at Morgan Stanley ay malamang na mayroong mga exposure sa buong mundo. Ayon sa data mula sa mga mapagkukunan kabilang ang IMF, ang pandaigdigang utang ay umabot sa $ 233 trilyon sa pagtatapos ng ikatlong quarter.
Ang di-pinansiyal na utang sa korporasyon ay kabuuang $ 68 trilyon. Ang mga korporasyon sa buong mundo kasama na ang mga korporasyon ng US ay nagtataas ng cash sa pamamagitan ng mga handog sa bono upang madagdagan nila ang mga dibidendo at pataas ang mga programa ng pagbabalik. Bilang matanda ang mga utang, sila ay masisiksik ng mas mataas na mga rate ng interes at mas malawak na kumalat kumpara sa mga kayamanan ng US.
Ang utang ng gobyerno ay umabot sa $ 63 trilyon. Maraming mga bansa ang may utang na denominasyong utang at isang makabuluhang mas mahina na lokal na pera, na isang mapanganib na kumbinasyon. Ang dolyar-utang sa mga bansa na may mga umuusbong na pera ay nangangailangan ng pag-convert ng mas maraming lokal na pera. Sa US, ang utang ngayon ay lumampas sa $ 21 trilyon, ngunit hindi ito kasama ang utang nina Fannie Mae at Freddie Mac, na marahil ay lumampas sa $ 5 trilyon. Parehong Goldman at Morgan Stanley ang pangunahing mga nagbebenta at sa gayon underwriter para sa utang ng gobyerno ng US.
Ang utang sa sektor ng pananalapi ay umabot sa $ 58 trilyon. Sa US, ang merkado ng pabahay ay huminto, at ang aming sistema ng pagbabangko ay haharap sa mga alon ng masamang pautang sa ilang mga kategorya: pagpapahiram sa mortgage, komersyal na real estate, konstruksyon at pagbuo ng pag-unlad, pautang ng mag-aaral, pautang sa kotse, at utang sa credit card. Ang aming mas malaking bangko ay may kaugnayan sa mga bangko sa pagbuo at mga umuusbong na merkado.
Ang utang sa sambahayan ay may kabuuang $ 44 trilyon. Ang Main Street USA at mga maliliit na negosyo ay pinuputukan ng sentro ng pera at mga panrehiyong panrehiya na masikip ang kanilang mga pamantayan sa pagpapahiram na lampas sa 0.25% paga para sa bawat rate ng pagtaas ng FOMC.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Goldman Sachs
Ang Goldman ay nasa ilalim ng isang "kamatayan ng krus" mula noong Mayo 29, kung ang 50-araw na simpleng paglipat ng average ay nahulog sa ilalim ng 200-araw na simpleng paglipat ng average upang ipahiwatig na ang mas mababang mga presyo ay susunod. Dahil ang hudyat na ito ng bearish, ang stock ay naipagpalit nang mataas na $ 245.08, na nabigo sa ibaba lamang ng 200-araw na simpleng paglipat ng average, pagkatapos ay sa $ 245.53. Ang stock na ipinagpalit nang mas mababa sa $ 198.44 noong Nobyembre 14, na nagbibigay ng mga negosyante ng pagkakataong bilhin ang stock sa aking buwanang antas ng halagang $ 200.82.
Ang lingguhang tsart para sa Goldman Sachs
Ang lingguhang tsart para sa Goldman Sachs ay neutral, kasama ang stock sa ibaba ng limang-linggo na binago na paglipat ng average na $ 220.00 at paglipat sa ibaba ng 200-linggong simpleng paglipat ng average sa $ 208.17 sa linggong ito. Sa gayon, ang stock ay bumalik sa "pagbabalik nito sa ibig sabihin." Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay inaasahang matatapos sa linggong ito sa 32.79, pataas nang kaunti mula 32.05 noong Nobyembre 9.
Dahil sa mga tsart at pagsusuri na ito, inirerekumenda ko ang pagbili ng pagbabahagi ng Goldman Sachs sa kahinaan sa antas ng aking buwanang halaga sa $ 200.82 at pagbabawas ng mga hawak na lakas sa aking taunang pivot sa $ 205.27. Ito ay isang masikip na kalakalan, kaya ipinapayong gumamit lamang ng 25% ng iyong cash na karaniwang inilalagay sa isang panandaliang kalakalan.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Morgan Stanley
Ang pang-araw-araw na tsart ay nagpapakita na si Morgan Stanley ay nasa ilalim ng isang "kamatayan ng krus" mula noong Hunyo 26. Isang "kamatayan ng krus" ang nangyayari kapag ang 50-araw na simpleng paglipat ng average ay nahuhulog sa ilalim ng 200-araw na simpleng paglipat ng average, na nagpapahiwatig na ang mas mababang mga presyo ay namamalagi. Ang stock ay nasa ibaba ng aking semiannual pivot na $ 49.77, na kung saan ay ang pahalang na linya na ipinakita sa tsart. Pansinin kung paano ang pangalang ito ay isang magnet sa pagitan ng Hulyo 20 at Septiyembre 21 bilang isang antas kung saan upang mabawasan ang mga paghawak.
Ang lingguhang tsart para sa Morgan Stanley
Ang lingguhang tsart para sa Morgan Stanley ay neutral, kasama ang stock sa ibaba ng limang-linggo na binagong paglipat ng average na $ 45.59. Ang stock ay higit sa 200 na linggong simpleng paglipat ng average na $ 40.45, na kung saan ay "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " huling nasubok sa linggo ng Agosto 19, 2016, nang ang average ay $ 29.92. Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay inaasahang matatapos sa linggong ito sa 27.21, pataas nang kaunti mula sa 27.14 noong Nobyembre 9.
Dahil sa mga tsart at pagsusuri na ito, dapat bilhin ng mga mamumuhunan ang pagbabahagi ng Morgan Stanley sa kahinaan ng aking buwanang at taunang mga antas ng halaga ng $ 41.85 at $ 39.43, ayon sa pagkakabanggit, at bawasan ang pagkakaroon ng lakas sa aking semiannual pivot na $ 49.77.
