Tulad ng iniisip ng mga namumuhunan na ang mga presyo ng enerhiya ay nagsimulang makakuha ng traksyon, ang langis ng krudo para sa paghahatid ng Setyembre (CL = F) ay bumagsak ng 3% Miyerkules sa mga sariwang pangangailangan ng pag-aalala na dulot ng pagkabigo ng data sa pang-ekonomiya mula sa China at Europa, kasama ang isang hindi inaasahang pag-aalsa sa mga stockpile ng US para sa pangalawang sunud-sunod na linggo.
Ang mga numero ng pang-industriya na produksiyon ng Chinse para sa Hulyo ay nagsiwalat ng isang hindi inaasahang kuwadra sa paglaki, na itinampok ang pagtaas ng gastos mula sa tumitindi na pagtatalo sa kalakalan sa Estados Unidos. Upang tambalan ang mga pagkabahala sa pandaigdigang pagbagal, ang Eurozone gross domestic product (GDP) ay lumago lamang ng 0.2% sa ikalawang quarter sa gitna ng kawalan ng katiyakan ng Brexit. "Ang data sa labas ng Tsina, ang potensyal na pag-urong sa paggawa ng serbesa sa Alemanya, ang lahat ay naglalaro sa pandaigdigang pag-aalala ng pangangailangan, " sinabi ni Phil Flynn, isang analyst sa Price Futures Group, sa CNBC.
Sa pagsasalita ng mga pag-urong, ang ani sa 10-taong mga bono ng gobyernong US ay bahagyang nadulas sa ibaba ng 2-taong ani Miyerkules ng umaga, sa tinukoy ng mga negosyante bilang "pag-iikot ng curve ng ani." Ang signal ay karaniwang hinuhulaan ang mga pagkontrata sa ekonomiya.
Sa harap ng mga imbentaryo, ang stock ng krudo sa Estados Unidos ay lumago ng 1.58 milyong bariles para sa linggong nagtatapos sa Agosto 9, kumpara sa mga inaasahan ng isang 2.78-milyong-larong drawdown. Ang Energy Information Administration (EIA) ay binanggit ang pagbagsak ng paggawa ng pagpipino para sa sorpresa.
Ang mga mangangalakal na nais tumaya laban sa sektor ng enerhiya na "panganib-on" ay dapat galugarin ang tatlong kabaligtaran na pondo na ipinagpalit ng mga kalakal (ETF) na tumaas sa presyo habang bumabagsak ang mga stock na may malaking langis at gas. Suriin natin ang mga sukatan ng bawat pondo at talakayin ang ilang mga taktikal na pag-play.
Direxion Araw-araw na Enerhiya Bear 3X Pagbabahagi (ERY)
Nilikha sa taas ng Great Recession noong 2008, ang Direxion Daily Energy Bear 3X Shares (ERY) ay naghahangad na bumalik ng tatlong beses ang kabaligtaran araw-araw na pagganap ng Energy Select Sector Index. Ang benchmark ay binubuo ng mga malalaking kumpanya ng enerhiya na may lakas na US, na may mga bigat ng industriya na Exxon Mobil Corporation (XOM) at Chevron Corporation (CVX) na nagdadala ng isang pinagsama-samang pagtimbang ng higit sa 40%. Karaniwang dolyar ng dami ng pagkatubig ng humigit-kumulang na $ 7 milyon, na sinamahan ng isang pagkalat ng 0.10%, gawing perpekto ang pondo para sa mga negosyante na nais ng isang agresibong panandaliang taya laban sa mga asul na chips. Ang ERY ay humahawak ng $ 22.32 milyon sa mga net assets, singilin ang isang 1.09% pamamahala sa bayad, nag-aalok ng isang 1.50% dividend ani, at nagbalik ng 32.43% noong nakaraang buwan ng Agosto 15, 2019.
Ang pagbabahagi ng ERY ay patuloy na bumaba sa pagitan ng Enero at Abril bago magaganap ang isang rally sa Mayo. Ibinalik ng ETF ang mga natamo noong Hunyo, ginugol ang pagsubaybay sa Hulyo sa mga tabi, at nagsimulang umakyat nang mas mataas sa Agosto. Ang presyo ay tumaas sa itaas ng dalawang kamakailang mga taluktok sa kalakalan ng Miyerkules, na maaaring kumilos bilang isang katalista para sa karagdagang pagbili. Ang mga pumapasok dito ay dapat isaalang-alang ang pagtatakda ng isang order ng take-profit na malapit sa Disyembre 2018 na mataas ang swing sa $ 81.43 at huminto ang lugar sa ilalim ng mababang Aug. 13 sa $ 50.66.
ProShares UltraShort Langis at Gas (DUG)
Sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 16.8 milyon, ang ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) ay naglalayong magbigay ng mga resulta ng pamumuhunan na naaayon sa dalawang beses ang kabaligtaran araw-araw na pagbabalik ng Dow Jones US Oil & Gas Index. Ang Exxon Mobil at Chevron ay bumubuo ng isang kalakhang bahagi ng pinagbabatayan na indeks dito din, kasama ang kani-kanilang mga paglalaan ng 42.11% at 17.63%. Karaniwan sa pang-araw-araw na porsyento ng pagbabahagi ng humigit-kumulang na 46, 000 mga yunit na ipinares sa isang pagkalat ng 0.08% lamang ay ginagawang madali ang pondo at lumabas, habang pinapaliit ang slippage. Ang mga mangangalakal ay dapat magkaroon ng kamalayan na ang pangmatagalang pagbabalik ay maaaring lumihis mula sa nakasaad na pagkilos habang ang pondo ay muling nagbabawas sa araw-araw, ginagawa itong napapailalim sa mga epekto ng tambalan. Hanggang Agosto 15, 2019, naglabas ang DUG ng 0.60% na dividend ani at tumalon ng halos 23% noong nakaraang buwan.
Mula nang bumagsak sa itaas ng isang apat na buwang linya ng downtrend sa huling bahagi ng Abril, ang presyo ng pondo ay pinataas ang dalawang binti - noong Mayo at Agosto. Kahapon ay nakakumbinsi na breakout sa itaas ng parehong pag-ugoy ng Mayo at mataas na Agosto 7 ay nagpapahiwatig ng pinagbabatayan ng bullish momentum. Ang mga negosyante ay dapat maghanap para sa isang pagsubok ng Disyembre 26, 2018, mataas sa $ 58.40, na nag-aalok ng 19% na potensyal na baligtad mula sa $ 49.26 na presyo ng pagsasara ng Miyerkules. Protektahan ang kabisera ng pangangalakal sa pamamagitan ng paglalagay ng isang order na pagkawala ng pagkawala sa pagitan ng $ 44 at $ 46.
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. At Prod. Bear 3X Shares (DRIP)
Ang Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. At Prod. Ang Bear 3X Shares (DRIP) ay may misyon na bumalik ng tatlong beses ang kabaligtaran araw-araw na pagganap ng S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan nito, ang benchmark ay binubuo ng malaking pagsaliksik sa langis at gas at mga kumpanya ng paggawa. Ang pondo, na inilunsad noong 2015, ay nakamit ang natirang pagkakalantad sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga swaps, futures kontrata, at mga maikling posisyon. Bilang resulta ng paggamit ng mga produktong derivative, ang ETF ay singil ng isang mas mataas na bayad sa pamamahala ng 1.07%. Dapat isaalang-alang ng mga mangangalakal ang paglalagay ng mga order na limitasyon, sa halip na mga order sa merkado, upang labanan ang bahagyang mas malawak ngunit mapapamahalaan ang pagkalat ng 0.26%. Kinokontrol ng DRIP ang $ 18.57 milyon sa mga ari-arian, nagbubunga ng 0.77%, at humigit-kumulang na 65.60% na mas mataas sa nakaraang buwan ng Agosto 15, 2019.
Sinimulan ng pagbabahagi ng DRIP ang kanilang kasalukuyang paglipat nang mas mataas sa Abril at ngayon ikalakal lamang ng 11% sa ibaba ng 12-buwang mataas na hanay ng pondo sa ikaapat na quarter ng 2018. Miyerkules ng 15.26% rally sa isang sariwang mataas na YTD ay maaaring maakit ang karagdagang pagbili ng interes habang ang mga mangangalakal ay naghahanap ng mga alternatibong paraan upang i-play ang slumping presyo ng langis. Ang mga nagpasya na ipagpalit ang ETF ay dapat mag-isip tungkol sa paggamit ng isang 10-araw na simpleng paglipat ng average bilang isang pagtigil sa trailing upang hayaan ang mga kita na tumakbo hangga't maaari. Panatilihin ang isang paunang paghinto sa ilalim ng mababang kahapon sa $ 109.32 upang bantayan laban sa isang biglaang tigil ng momentum.
StockCharts.com
