Ang pagbabahagi ng Apple Inc. (AAPL) ay sarado ang unang kalahati ng 2019 sa $ 197.05, na naging isang pangunahing input sa aking pagmamay-ari na analytics. Ang tanging antas na naiwan mula sa unang kalahati ay ang taunang pivot nito sa $ 182.85, na ngayon ay itinuturing na antas ng halaga. Ang pang-araw-araw na tsart ay nagpapakita ng isang "gintong krus, " at ang lingguhang tsart ay naging positibo mula noong linggo ng Hunyo 14, nang sarado ang stock sa $ 192.74.
Sa panimula, ang Apple ay makatuwirang na-presyo sa isang P / E ratio na 17.18 at isang ani ng dividend na 1.51%, ayon sa Macrotrends. Ang tagagawa ng iPhone, iPad, Apple TV, at isang hanay ng mga aplikasyon ng consumer at propesyonal na software ay nakatakda upang mag-ulat ng mga kita sa Hulyo 30 na may isang panalong sagupaan ng 12 magkakasunod na quarters sa pagbugbog ng mga kita sa bawat mga pagtatantya ng bahagi.
Iniulat ng Apple ang malakas na kita noong Abril 30, at ang stock ay tumugon sa pamamagitan ng pagtatakda ng 2019 intraday na mataas na $ 215.31 noong Mayo 1. Pagkatapos ay dumating ang diskarte na "ibenta noong Mayo at umalis", dahil ang stock ay nahulog sa isang merkado ng oso na 20.9% sa isang Hunyo 3 mababa ng $ 170.27.
Sa mas matagal na panahon, ang Apple ay pinagsama ang isang pagbagsak ng bear market na 39% mula sa lahat ng oras na intraday na mataas na $ 233.47 na itinakda noong Oktubre 3 hanggang sa Jan. 3 mababa ng $ 142.00. Ang stock ay malakas sa 2019 na may isang pakinabang na 29.5% taon hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa isang bull market 43.8% mula noong mababa ang Enero 3. Kahit na, ang stock ay nasa teritoryo din ng pagwawasto sa 12.5% sa ibaba nitong Oktubre 3.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Apple
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Apple ay nagpapakita na ang stock ay nasa itaas ng isang "gintong krus" mula noong Mayo 8, kung ang 50-araw na simpleng paglipat ng average na rosas sa itaas ng 200-araw na simpleng paglipat ng average upang ipahiwatig na ang mas mataas na presyo ay namamalagi. Kahit na, ang stock ay nadulas sa isang pagsubok ng taunang pivot nito sa $ 182.85.
Ang pagsasara ng $ 197.92 noong Hunyo 28 ay isang pag-input sa aking pagmamay-ari ng analytics at nagresulta sa mga sumusunod na pangunahing antas. Ang isang buwanang antas ng halaga para sa Hulyo sa $ 145.02 ay hindi dapat maglaro, na hinarangan ng taunang pivot at ang antas ng halaga ng semiannual sa $ 178.71. Tandaan na ang quarterly mapanganib na antas sa $ 221.65 ay nasa ibaba ng lahat ng oras.
Ang lingguhang tsart para sa Apple
Refinitiv
Ang lingguhang tsart para sa Apple ay positibo, na may stock sa itaas ng limang linggong nabagong pagbabago ng average na $ 195.03. Ang stock ay mas mataas kaysa sa 200-linggong simpleng paglipat ng average, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 149.75. Nanatili ang Apple sa itaas lamang ng "pagbabalik-tanaw sa ibig sabihin nito" sa linggo ng Enero 4, nang ang average ay $ 141.85 kumpara sa mababa ng $ 142.00.
Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay natapos noong nakaraang linggo sa 54.33, pataas mula 48.14 noong Hunyo 28. Sa taas ng Mayo 1, ang pagbabasa na ito ay 92.53, sa itaas ng 90.00 na threshold na ginagawa ang stock bilang isang "nagbabago na parabolic bubble, " na bumalot sa panahon ng 20% na pagtanggi noong Hunyo 3. Noong nagsimula ang 2019, ang pagbabasa na ito ay 7.54, na rin sa ibaba ng 10.00, na kung saan ay ipinapahiwatig ko na ang isang stock ay "masyadong mura upang huwag pansinin."
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng pagbabahagi ng Apple sa kahinaan sa taunang at semiannual pivots sa $ 182.85 at $ 178.71, ayon sa pagkakabanggit, at bawasan ang mga hawak sa lakas sa quarterly na peligrosong antas sa $ 221.65.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas: Ang mga antas ng halaga at peligro na antas ay batay sa huling siyam na lingguhan, buwanang, quarterly, semiannual, at taunang pagsasara. Ang unang hanay ng mga antas ay batay sa mga pagsasara sa Disyembre 31. Ang orihinal na antas ng taunang antas ay nananatili sa paglalaro. Ang lingguhang antas ay nagbabago bawat linggo. Ang buwanang antas ay binago sa pagtatapos ng bawat buwan, pinakahuli sa Hunyo 28. Ang quarterly level ay binago sa pagtatapos ng Hunyo.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo ng pagbabahagi, ang mga namumuhunan ay dapat bumili ng pagbabahagi sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang peligrosong antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Kamakailan lamang, nabanggit ko na ang mga stock ay may posibilidad na tumaas at bumababa ng 10% hanggang 20% at higit pa sa ilang sandali matapos ang isang pagbabasa ay tumataas sa itaas ng 90.00, kaya't tinawag ko na isang "bumababang parabolic bubble, " bilang isang bubble palaging pop. Tumukoy din ako sa isang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 bilang "masyadong mura upang huwag pansinin."
