Kapag ipinagpapalit ang merkado ng forex o iba pang mga merkado, madalas naming sinabihan ang isang pangkaraniwang diskarte sa pamamahala ng pera na nangangailangan na ang average na kita ay higit pa sa average na pagkawala sa bawat kalakalan. Madaling ipagpalagay na ang gayong karaniwang payo ay dapat totoo. Gayunpaman, kung titingnan natin ang kaugnayan sa pagitan ng kita at pagkawala, malinaw na ang "luma, " na karaniwang gaganapin na mga ideya ay maaaring kailanganing ayusin.
Profit / Pagkawala ng Ratio
Ang ratio ng kita / pagkawala ay tumutukoy sa laki ng average na tubo kumpara sa laki ng average na pagkawala ng bawat trade. Halimbawa, kung ang iyong inaasahang kita ay $ 900 at ang iyong inaasahang pagkawala ay $ 300 para sa isang partikular na kalakalan, ang iyong profit / loss ratio ay 3: 1 - na kung saan ay $ 900 na hinati ng $ 300.
Maraming mga libro sa pangangalakal at "gurus" ang nagtataguyod ng isang ratio ng profit / pagkawala ng hindi bababa sa 2: 1 o 3: 1, na nangangahulugang para sa bawat $ 200 o $ 300 na iyong ginagawa sa bawat kalakalan, ang iyong potensyal na pagkawala ay dapat na ma-cache sa $ 100.
Sa unang tingin, ang karamihan sa mga tao ay sumasang-ayon sa rekomendasyong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi ba dapat mapanatili ang anumang potensyal na pagkawala hangga't maaari at ang anumang potensyal na kita ay mas malaki hangga't maaari? Ang sagot ay, hindi palaging. Sa katunayan, ang karaniwang piraso ng payo na ito ay maaaring maging nakaliligaw, at maaaring maging sanhi ng pinsala sa iyong account sa pangangalakal.
Ang payo ng kumot na magkaroon ng ratio ng kita / pagkawala ng hindi bababa sa 2: 1 o 3: 1 bawat kalakalan ay labis na pinasimple sapagkat hindi isinasaalang-alang ang praktikal na katotohanan ng merkado ng forex (o anumang iba pang mga merkado), ang pangangalakal ng indibidwal istilo at average na kakayahang kumita ng bawat indibidwal (APPT) factor, na tinutukoy din bilang pag-asa sa istatistika.
Ang Kahalagahan ng Average Profitability Per Trade
Ang average na kakayahang kumita bawat trade (APPT) ay karaniwang tumutukoy sa average na halaga na maaari mong asahan na manalo o mawala sa bawat trade. Karamihan sa mga tao ay nakatuon sa alinman sa pagbabalanse ng kanilang mga ratio ng kita / pagkawala o sa katumpakan ng kanilang diskarte sa pangangalakal na hindi nila alam na mayroong isang mas malaking larawan: Ang iyong pagganap sa pangangalakal ay nakasalalay sa iyong APPT.
Ito ang pormula para sa average na kakayahang kumita bawat trade:
APPT = (PW × AW) - (PL × AL) kung saan: PW = Posibilidad ng winAW = Average winPL = Posibilidad ng pagkawala
Tuklasin natin ang APPT ng mga sumusunod na senaryo ng hypothetical:
Scenario A:
Sabihin natin na sa 10 mga trading na inilalagay mo, kumikita ka sa tatlo sa kanila at napagtanto mo ang isang pagkawala sa pito. Ang iyong posibilidad ng isang panalo ay sa 30%, o 0.3, habang ang iyong posibilidad ng pagkawala ay 70%, o 0.7. Ang iyong average na panalong kalakalan ay gumagawa ng $ 600 at ang iyong average na pagkawala ay $ 300.
Sa sitwasyong ito, ang APPT ay:
(0.3 × $ 600) - (0.7 × $ 300) = - $ 30
Tulad ng nakikita mo, ang APPT ay isang negatibong numero, na nangangahulugang para sa bawat kalakalan na inilalagay mo, malamang na mawalan ka ng $ 30. Iyon ay isang pagkawala ng panukala!
Kahit na ang profit / loss ratio ay 2: 1, ang diskarte sa pangangalakal na ito ay gumagawa ng mga panalong trading lamang 30% ng oras, na nagpapabaya sa dapat na pakinabang ng pagkakaroon ng 2: 1 profit / loss ratio.
Scenario B:
Ngayon tuklasin natin ang APPT ng isang diskarte sa pangangalakal na may kita / ratio ng pagkawala ng pagkawala ng 1: 3, ngunit may higit pang mga nanalong mga trading kaysa sa pagkawala ng mga. Sabihin nating sa 10 mga trading na inilalagay mo, kumita ka sa walong sa mga ito, at napagtanto mo ang isang pagkawala sa dalawang mga kalakal.
Narito ang APPT:
(0.8 × $ 100) - (0.2 × $ 300) = $ 20
Sa kasong ito, kahit na ang diskarte sa pangangalakal na ito ay may profit / loss ratio na 1: 3, positibo ang APPT, na nangangahulugang maaari kang maging kapaki-pakinabang sa paglipas ng panahon.
Maraming Mga Paraan ng Pagiging Pakinabang
Kapag ipinagpapalit ang merkado ng forex, walang one-size-fits-lahat ng pamamahala ng pera o diskarte sa kalakalan. Ang tradisyunal na payo, tulad ng pagtiyak na ang iyong kita ay higit pa sa iyong pagkawala sa bawat ganap na kalakalan, ay walang malaking halaga sa totoong kalakalan ng mundo maliban kung mayroon kang mataas na posibilidad na matanto ang isang nanalong kalakalan. Ang mahalaga ay ang positibo ng iyong APPT at ang iyong pangkalahatang kita ay higit pa sa iyong kabuuang pagkalugi.
