Ang stock ng Netflix, Inc. (NFLX) ay mas mataas sa halos 8% sa sesyon ng pre-market ng Huwebes matapos matalo ang mga pagtatantya sa ikatlong quarter ng $ 0, 04 bawat pagbabahagi. Ang mga namumuhunan ay umuga ng isang matalim na pagbawas sa patnubay sa ikaapat na quarter, na pipiliin sa halip na tumuon sa isang 21.2% na pagtaas sa mga kita sa taon-sa-taon. Ang mga internasyonal na suskrisyon ay nagpapatalo ng mga pagtatantya, habang ang domestic subs ay dumating ng maikli, na nagpapababa ng pagkabalisa tungkol sa baha ng mga alternatibong streaming na itinakda para sa pagpapalaya ng Apple Inc. (AAPL), The Walt Disney Company (DIS), at iba pang mahusay na pinansyal na mga kakumpitensya.
Inaasahan ngayon ng media higanteng kumita ng $ 5.44 bilyon sa ika-apat na quarter na kita, isang pagbawas sa 2% mula sa nakaraang patnubay. Gayunpaman, ang Netflix ay bumaba ng mga kita bawat bahagi (EPS) na tinantya ng isang mabigat na 40%, na kinikilala na ang kumpetisyon ay bubuo ng isang "katamtaman na headwind" sa bagong dekada. Kahit na, ang mga shareholders ay huminga ng hininga dahil ang ipinakikita ng mga sukatan ay nagmamarka ng pagpapabuti sa mahina na mga resulta ng ikalawang quarter habang kinumpirma na ang kumpanya ay handa na upang ipagtanggol ang pangingibabaw ng merkado.
Sa kabila ng pag-aalsa, hindi marunong na asahan ang isang mabilis na pagtakbo sa mga bagong highs dahil ang pinsala sa teknikal sa mga nagdaang buwan ay nagsagawa ng pangunahing toll, na bumababa ng mga antas ng akumulasyon sa dalawang taong lows. Ang mga namumuhunan na Sidelined ay hindi malamang na kumuha ng plunge at muling i-reload ang mga posisyon pagkatapos ng ulat na ito, na nagpapatunay na ang paglago ng tagasuskribi ay bumaba nang malaki at ang kumpetisyon na kukuha ng bahagi sa merkado sa mga darating na taon. Ang astronomic na presyo-to-earnings (P / E) ratio sa itaas ng 100 ay mawawalan din ng pag-asa sa mabilis na kabaligtaran, na nagmumungkahi na ang stock ay mananatiling saklaw para sa maraming buwan na darating.
NFLX Long-Term Chart (2004 - 2019)
TradingView.com
Ang isang malakas na pag-akyat ay naubusan ng singaw sa isang split-nababagay na $ 5.68 sa unang quarter ng 2004, na nagbibigay daan sa isang saklaw ng kalakalan na nag-post ng dalawang mas mataas na lows sa 2008 na pagbagsak ng ekonomiya. Ang nababanat na aksyon na presyo na ito ay nagtatakda ng yugto para sa isang 2009 na breakout na nakakaakit ng malusog na interes sa pagbili, pag-angat ng stock sa isang malakas na takbo ng takbo na umabot sa kalagitnaan ng $ 40s noong 2011. Isang matalim na pagbagsak noong 2012 ang nag-iwas ng mahina na mga kamay, na nagtatapon ng higit sa 80% sa iisang numero.
Ang nagbebenta-minarkahan ng isang makasaysayang pagkakataon sa pagbili, nangunguna sa isang mabilis na pag-ikot ng paglalakbay sa naunang mataas. Sumabog ito noong ika-apat na quarter ng 2013 at sinubukan ang bagong suporta nang higit sa isang taon bago sumabak sa hagdanan sa triple digit sa tag-init ng 2015. Isang pangwakas na rally ng rally pagkatapos ng halalan sa 2016 ay nag-post ng isang buong-oras na mataas sa $ 423.21 noong Hunyo 2018, na nagbibigay daan sa isang matarik na pagwawasto na natagpuan ang suporta sa $ 230s sa pagtatapos ng taon.
Ang stock ay ipinagpalit sa loob ng mga antas ng 2018 sa buong 2019, na inukit ang isang saklaw ng pangangalakal na mukhang benign sa pangmatagalang tsart. Gayunpaman, ang pagbebenta ng presyon sa loob ng saklaw ay hindi pangkaraniwang malubha, na binabawasan ang pag-sponsor na kinakailangan upang suportahan ang isang pagsingil sa isang mamahaling stock ng paglago. Kaugnay nito, ang pattern na ito ay maaaring markahan ng isang pag-pause sa walang tigil na pang-matagalang pag-uptrend o isang pang-matagalang tuktok na kalaunan ay nagbubunga ng mas mababang mga presyo.
Ang buwanang pag-osok na stochastics oscillator ay tumawid sa isang nagbebenta ng ikot mula sa overbought zone noong Mayo 2019, na hinulaan ang anim hanggang siyam na buwan ng kamag-anak na kahinaan, at ngayon ay pumasok sa oversold zone. Aabutin ng hindi bababa sa isang linggo ng patuloy na interes sa pagbili upang makabuo ng isang bullish crossover, na nagmumungkahi na ang mga nagbebenta ay maaari pa ring manalo sa kabila ng panandaliang euphoria. Hindi bababa sa, binabalaan ng headwind na ito ang mga manlalaro sa merkado na kumilos nang maingat dahil posible ang isang mabilis na pagbabalik.
NFLX Short-Term Chart (2016 - 2019)
TradingView.Com
Ang on-balanse na dami (OBV) na tagapagtipon ng pamamahagi-pamamahagi ay nagpapatunay sa karunungan ng isang maingat na diskarte, na bumababa sa isang 20-buwang mababa noong Setyembre 2019. Aabutin ang mga buwan upang maibalik ang nawala na sponsorship, na hinuhulaan na ang saklaw ng kalakalan ay tatagal nang mabuti sa 2020. Ang isang proporsyonal na bounce ay may katuturan sa sitwasyong ito, na naglilimita sa baligtad sa makitid na pagkakahanay sa pagitan ng ilalim ng hindi pa natapos na agwat ng Hulyo at ang antas ng pagbebenta ng off-off na F66000 ng F66000 malapit sa $ 335.
Kung ang baligtad ay naglalaro tulad ng inaasahan, ang bounce ay magtatapos lamang ng 25 hanggang 30 puntos sa itaas ng pambungad na pag-print ng Huwebes, na bumubuo ng masamang gantimpala: peligro para sa mga mamimili ng momentum. Ang isang mas konserbatibong diskarte ay maghihintay para sa isang pag-iikot sa pagtanggi ng 50-araw na average na paglipat ng average (EMA) na higit sa $ 290, na nag-aalok ng isang mas mababang panganib na pagpasok na maaaring mabuhay ng isang paglalakbay sa pulang takbo. Sa alinmang kaso, ang agresibong kita ay dapat kunin dahil kakaunti ang katibayan na ang stock ay pumasok ngayon sa isang bagong pag-akyat.
Ang Bottom Line
Ang Netflix ay nag-bounce off pagkatapos ng isang pagtaas ng ulat ng pangatlong quarter quarter, ngunit ang mga pinsala sa teknikal ay nagpapababa ng mga logro para sa isang mabilis na pagbabalik sa mga bagong highs.
