Ang mga tinginan ng stock ay nagkaroon ng halo-halong pagganap sa ngayon. Bumabalik ang Stellar sa mga stock ng e-commerce na paglago tulad ng Amazon.com, Inc. (AMZN) at eBay Inc. (EBAY) na nagbabalik ng sub-par na nagbabalik sa mga namimiling mga pangalan ng anchor ng mall tulad ng Macy's, Inc. (M) at Nordstrom, Inc. (JWN). Ang matibay na paghati sa pagitan ng mga nagwagi at mga natalo sa kalawakan ay napapaliwanag kung bakit ang pangkat sa kabuuan ay hindi nakapagpapabagsak sa S&P 500 sa halos 15% taon hanggang sa kasalukuyan (YTD).
Bagaman ang pagtaas ng mga benta sa online at paglilipat ng mga gawi sa pagbili ng mamimili, kasama ang mga alalahanin sa pakikipagtalo sa kalakalan, ay patuloy na nagpapakita ng mga hamon para sa maraming mga nagtitingi, ang mga batayan na panimula ay mananatiling matatag. Ang matatag na paglago ng ekonomiya, matatag na paglikha ng trabaho, at paglago ng sahod na sumusuporta sa paggasta ng mga mamimili. Itinampok ng mga sales sales figure ang mga kanais-nais na kondisyon - habang nilubog nila nang kaunti noong Setyembre, nag-post sila ng mga nadagdag sa nakaraang anim na buwan.
"Habang ang kawalan ng katiyakan tungkol sa patakaran sa pangangalakal at iba pang mga isyu ay napawi ang damdamin ng mamimili kamakailan, ang mga mamimili ay mayroon pa ring maraming para sa kanila bilang pinatunayan ng mga pangmatagalang mga uso at mga kadahilanan tulad ng masikip na merkado ng paggawa, " sabi ni Jack Kleinhenz, punong ekonomista sa The National Retail Federation (NRF), kamakailan ay sinabi sa The Wall Street Journal sa pamamagitan ng email. Bukod dito, ang mga proyekto ng NRF sa pagbebenta ng holiday tingian sa taong ito noong Nobyembre at Disyembre upang tumaas sa pagitan ng 3.8% at 4.2% kumpara sa 2018 at 3.7% kapag sinusukat laban sa nakaraang limang taon.
Mula sa isang teknikal na pananaw, ang tatlong pondo na ipinagpalit ng tingian ng palitan (ETF) na nakabalangkas sa ibaba ay nakatakda sa isang breakout habang lumilipat kami patungo sa kapaskuhan sa paggastos. Tingnan natin ang mga detalye ng bawat pondo at lumingon din sa mga tsart upang suriin ang maraming mga posibilidad sa pangangalakal.
SPDR S&P Pagbebenta ng ETF (XRT)
Sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 265.33 milyon, ang SPDR S&P Retail ETF (XRT) ay naglalayong magbigay ng magkatulad na mga resulta ng pamumuhunan sa index ng S&P Retail Select Industry - isang benchmark na binubuo ng isang malawak na hanay ng mga tingian ng stock ng US sa lahat ng mga sukat sa merkado. Ang nangungunang tatlong mga paglalaan ng sub-industriya ng pondo ay nagsasama ng mga damit sa 21.55%, internet at direktang marketing sa 17.91%, at automotiko sa 17.24%. Ang isang ultra-mababang 0.03% average na pagkalat na pinagsama sa isang pang-araw-araw na paglilipat ng humigit-kumulang na 6 milyong pagbabahagi ay angkop sa ETF para sa parehong mga scalpers at mga negosyante sa swing. Ang XRT ay nagsingil ng 0.35% taunang bayad sa pamamahala, naglalabas ng isang dividend ani na 1.59%, at naibalik ang 5% YTD hanggang Oktubre 18, 2019.
Ang isang kabaligtaran na pattern ng ulo at balikat ay nabuo sa tsart ng XRT sa nakaraang limang buwan, na nagpapahiwatig ng karagdagang baligtad sa pagtatapos ng taon. Sarado ang presyo na nakakumbinsi sa itaas ng neckline ng istraktura at 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) Huwebes, na maaaring magresulta sa mga mamimili na itulak ang ETF patungo sa susunod na pangunahing zone ng paglaban sa pagitan ng $ 46 at $ 48. Bukod dito, ang isang kamag-anak na lakas ng index (RSI) na pagbabasa sa ibaba ng labis na antas ng antas ay nagbibigay ng sapat na silid upang masubukan ang antas na ito bago ang isang corrective move. Dapat isipin ng mga negosyante ang tungkol sa paglalagay ng mga order ng pagkawala ng pagkawala sa isang lugar sa ibaba ng 200-araw na SMA upang maprotektahan ang kapital.
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL)
Ang Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) ay naglalayong bumalik nang tatlong beses sa pang-araw-araw na pagganap ng index ng S&P Retail Select Industry, na epektibong ginagawa itong isang geared na bersyon ng XRT. Ang pag-upo ng RETL ay ginagawang isang perpektong instrumento para sa mga mangangalakal na nais ng isang agresibong pusta sa isang malawak na pagpili ng mga stock ng tingi na nagpapatakbo sa iba't ibang mga industriya. Ang pinagbabatayan ng indeks ng pondo ay binubuo ng tungkol sa 85 mga paghawak na makakatulong sa pag-iba-ibahin ang peligro sa buong segment. Ang mga nangangalakal sa ETF ay dapat gumamit ng mga order na limitasyon, sa halip na mga order sa merkado, upang labanan ang isang mas malawak na pagkalat ng 0.45% at average na dami ng kalakalan sa halos 36, 000 namamahagi. Ang halaga ng gastos ng 0.99% ng pondo ay hindi mura, ngunit ito ay hindi gaanong mahalaga dahil sa panandaliang misyon ng panandaliang pondo. Hanggang Oktubre 18, 2019, ang RETL ay mayroong net assets na $ 13.72 milyon, nagbubunga ng 1.25%, at sports isang flat return sa taon. Sa teoryang, dapat na maibalik ng ETF ang 15% YTD (tatlong beses ang pagganap ng XRT); gayunpaman, dahil sa muling pagbalanse araw-araw, ang mga pagbabalik ay lumihis mula sa na-advertise na leverage dahil sa epekto ng compounding.
Dahil sinusubaybayan ng RETL ang parehong index bilang XRT, ang parehong mga tsart ay malapit na nakahanay. Ang kanang balikat ng isang kabaligtaran na pattern ng ulo at balikat ay natagpuan ang suporta sa 50-araw na SMA mas maaga sa buwang ito, na may presyo ngayon na sumusubok sa neckline ng pagbuo at 200 araw na SMA. Ang isang krus ng paglipat ng average na average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD) na linya sa itaas ng linya ng signal nito noong Oktubre 14. Kinumpirma ang kamakailang pagkilos ng presyo ng presyo. Ang mga mangangalakal na nagbukas ng isang mahabang posisyon sa kasalukuyang mga antas ay dapat na mag-target ng isang paglipat sa napakahalagang pagtutol sa itaas sa $ 33.50 at magtakda ng isang order ng paghinto sa ilalim ng mababang ng isa sa nakaraang tatlong mga sesyon ng kalakalan, batay sa personal na pagpapaubaya sa panganib.
Ang ProShares Online Retail ETF (ONLN)
Inilunsad noong Hulyo 2018, ang ProShares Online Retail ETF (ONLN) ay may layunin na magbigay ng mga pagbabalik na karaniwang tumutugma sa ProShares Online Retail Index. Ang pondo ng $ 21.92 milyon ay isang mahusay na trabaho sa pag-aalok ng pagkakalantad sa mga kumpanya ng tingi na pangunahing nagbebenta ng online - lalo sa pamamagitan ng mga mobile platform o sa pamamagitan ng mga pagbili ng app. Sapagkat ang mga stock na may timbang na ETF sa isang nabagong batayan ng market cap, ang mga malalaking pangalan sa industriya ay may kalakip na mga alokasyon. Halimbawa, ang e-tailing higanteng Amazon at katumbas ng China na Alibaba Group Holding Limited (BABA) na utos ng China ay magkakasunod na bigat na 23.87% at 12.38%. Ang dami ng pangangalakal ng pondo ay maaaring matuyo nang mga oras, na may halos 10, 000 na pagbabahagi ng pakikipagpalitan ng mga kamay sa karamihan sa mga araw, kahit na ang isang average na apat na sentimo na pagkalat ay nagpapanatiling mapagkumpitensya sa mga gastos sa transaksyon. Ang ONLN ay ang pinakamahusay na gumastos ng pondo ng tatlong tinalakay, nakakakuha ng higit sa 14% YTD hanggang Oktubre 18, 2019.
Ang presyo ng bahagi ng pondo ay ipinagpalit sa loob ng isang bumabagsak na pattern ng wedge mula noong Hulyo upang itakda ang malinaw na mga lugar ng suporta at paglaban. Ang mga negosyante ay dapat maghanap ng isang pagkakataon sa pagbili kung ang presyo ay sarado na sarado sa itaas ng itaas na takbo ng pattern sa itaas na average na dami - isang galaw na maaaring mag-uli sa unang bahagi ng rally sa 2019 at makita ang isang retest ng 52-linggong mataas sa $ 40.16. Kung naganap ang isang breakout, mabilis na gupitin ang mga pagkalugi kung ang presyo ng mga kuwadra at baligtad pabalik sa ibaba ng tuktok na takbo ng wedge.
StockCharts.com
