Talaan ng nilalaman
- Pagpaplano ng Iyong Trades
- Isaalang-alang ang Isang Isang Porsyong Panuntunan
- Tumigil sa Pagkawala at Kumuha-Kita
- Itakda ang Mga Punto ng Paglaho sa Pagkawala
- Kinakalkula ang Inaasahang Pagbabalik
- Pag-iba-ibang at Hedge
- Mga pagpipilian sa Downside Put
- Ang Bottom Line
Ang pamamahala sa peligro ay tumutulong sa pagbawas ng mga pagkalugi. Maaari rin itong makatulong na maprotektahan ang account ng isang negosyante mula sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera. Ang panganib ay nangyayari kapag ang negosyante ay naghihirap. Kung mapamamahalaan ito, maaaring buksan siya ng negosyante upang kumita ng pera sa merkado.
Ito ay isang mahalagang ngunit madalas na hindi napapansin na kinakailangan upang matagumpay ang aktibong kalakalan. Pagkatapos ng lahat, ang isang negosyante na nakabuo ng malaking kita ay maaaring mawala ang lahat sa isa o dalawang masamang negosyong walang maayos na diskarte sa pamamahala ng peligro. Kaya paano mo bubuo ang pinakamahusay na pamamaraan upang hadlangan ang mga panganib ng merkado?
Tatalakayin ng artikulong ito ang ilang mga simpleng estratehiya na maaaring magamit upang maprotektahan ang iyong kita sa kalakalan.
Mga Key Takeaways
- Ang pakikipagkalakal ay maaaring maging kapana-panabik at kahit na kumikita kung magagawa mong manatiling nakatuon, gumawa ng nararapat na pagpupunyagi, at panatilihin ang mga emosyon sa bay.Still, ang pinakamahusay na negosyante ay kailangang magsama ng mga kasanayan sa pamamahala ng peligro upang maiwasan ang pagkalugi mula sa pag-alis ng kontrol. diskarte sa pagputol ng mga pagkalugi sa pamamagitan ng mga order ng paghinto, pagkuha ng kita, at proteksiyon ay inilalagay ay isang matalinong paraan upang manatili sa laro.
Pagpaplano ng Iyong Trades
Tulad ng sinabi ng kilalang militar ng Tsina na si Sun Tzu: "Ang bawat labanan ay nanalo bago ito nakipaglaban." Ang pariralang ito ay nagpapahiwatig na ang pagpaplano at diskarte — hindi ang mga laban-manalo ng mga digmaan. Katulad nito, ang matagumpay na negosyante ay karaniwang quote ng parirala: "Plano ang kalakalan at ikalakal ang plano." Tulad ng digmaan, ang pagpaplano nang maaga ay madalas na nangangahulugang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at kabiguan.
Una, siguraduhin na tama ang iyong broker para sa madalas na pangangalakal. Ang ilang mga broker ay tumutuon sa mga customer na madalas na nakikipagkalakalan. Nag-singil sila ng mataas na komisyon at hindi nag-aalok ng tamang analytical tool para sa mga aktibong negosyante.
Ang Stop-loss (S / L) at take-profit (T / P) ay kumakatawan sa dalawang pangunahing paraan kung saan maaaring magplano ang mga negosyante kapag nangangalakal. Alam ng matagumpay na mangangalakal kung anong presyo ang nais nilang bayaran at kung anong presyo ang nais nilang ibenta. Pagkatapos ay masusukat nila ang nagreresultang mga pagbabalik laban sa posibilidad ng stock hitting ang kanilang mga layunin. Kung ang nababagay na pagbabalik ay sapat na mataas, isinasagawa nila ang kalakalan.
Sa kabaligtaran, ang mga hindi nagtagumpay na negosyante ay madalas na pumapasok sa isang trade nang walang ideya ng mga puntos na ibebenta nila sa isang tubo o isang pagkawala. Tulad ng mga nagsusugal sa isang masuwerteng — o di-mapalad na guhitan - nagsisimula ang mga emosyon at kukuha ang kanilang mga kalakal. Madalas na hinihikayat ng mga pagkalugi ang mga tao na hawakan at umaasa na ibalik ang kanilang pera, habang ang kita ay maaaring maakit ang mga negosyante upang hindi mahawakan ang mas maraming kita.
Isaalang-alang ang Isang Isang Porsyong Panuntunan
Ang isang pulutong ng mga negosyante ay sumusunod sa tinatawag na one-porsyento na patakaran. Karaniwan, ang panuntunang ito ng hinlalaki ay nagmumungkahi na hindi ka dapat maglagay ng higit sa 1% ng iyong kabisera o sa iyong trading account sa isang solong kalakalan. Kaya kung mayroon kang $ 10, 000 sa iyong trading account, ang iyong posisyon sa anumang naibigay na instrumento ay hindi dapat higit sa $ 100.
Ang diskarte na ito ay pangkaraniwan para sa mga mangangalakal na may mga account na mas mababa sa $ 100, 000 — kahit na ang ilan ay mas mataas sa 2% kung magagawa nila ito. Maraming mga negosyante na ang mga account ay may mas mataas na balanse ay maaaring pumili upang pumunta na may mas mababang porsyento. Iyon ay dahil sa ang laki ng iyong account ay nagdaragdag, ganoon din ang posisyon. Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang iyong mga pagkalugi sa tseke ay upang mapanatili ang panuntunan sa ibaba 2% - higit pa at nais mong mapanganib ang malaking halaga ng iyong account sa pangangalakal.
Pagtatakda ng Stop-Loss at Take-Profit Points
Ang isang stop-loss point ay ang presyo kung saan ang isang negosyante ay magbebenta ng stock at mawawala sa kalakalan. Madalas itong nangyayari kapag ang isang kalakalan ay hindi nasusukat sa paraang inaasahan ng isang negosyante. Ang mga puntos ay idinisenyo upang maiwasan ang mental na "babalik ito" at limitahan ang mga pagkalugi bago sila tumaas. Halimbawa, kung ang isang stock break sa ibaba ng isang pangunahing antas ng suporta, ang mga mangangalakal ay madalas na nagbebenta sa lalong madaling panahon.
Sa kabilang banda, ang isang take-profit point ay ang presyo kung saan ang isang negosyante ay magbebenta ng stock at kumuha ng kita sa kalakalan. Ito ay kapag ang karagdagang kabaligtaran ay limitado dahil sa mga panganib. Halimbawa, kung ang isang stock ay papalapit sa isang pangunahing antas ng paglaban pagkatapos ng isang malaking paglipat paitaas, ang mga negosyante ay maaaring nais na ibenta bago maganap ang isang panahon ng pagsasama.
Paano Mas Epektibong Magtakda ng Mga Stop-Pagkawala na Mga Punto
Ang pagtatakda ng mga stop-loss at take-profit point ay madalas na ginagawa gamit ang teknikal na pagsusuri, ngunit ang pangunahing pagsusuri ay maaari ring maglaro ng isang pangunahing papel sa tiyempo. Halimbawa, kung ang isang negosyante ay may hawak ng stock nangunguna sa mga kita habang nagtatayo ang kasiyahan, maaaring gusto niyang ibenta bago pa man maabot ang balita sa merkado kung ang mga inaasahan ay naging napakataas, anuman ang presyo ng take-profit na na-hit.
Ang paglipat ng mga average ay kumakatawan sa pinakatanyag na paraan upang itakda ang mga puntong ito, dahil madali silang makalkula at malawak na sinusubaybayan ng merkado. Kabilang sa mga pangunahing paglipat ng average na average na 5-, 9-, 20-, 50-, 100- at 200-day na average. Ang mga ito ay pinakamahusay na itinatakda sa pamamagitan ng paglalapat ng mga ito sa tsart ng stock at pagtukoy kung ang presyo ng stock ay umepekto sa kanila sa nakaraan bilang alinman sa isang suporta o antas ng paglaban.
Ang isa pang mahusay na paraan upang maglagay ng mga antas ng pagtigil o pagkawala ng kita ay nasa mga linya ng suporta o mga linya ng paglaban. Ang mga ito ay maaaring iguguhit sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga nakaraang highs o lows na naganap sa makabuluhan, higit sa average na dami. Tulad ng paglipat ng mga average, ang susi ay pagtukoy ng mga antas kung saan ang presyo ay tumugon sa mga linya ng uso at, siyempre, sa mataas na dami.
Kapag nagtatakda ng mga puntong ito, narito ang ilang mga pangunahing pagsasaalang-alang:
- Gumamit ng mga pangmatagalang paglipat ng mga average para sa mas maraming pabagu-bago ng stock upang mabawasan ang pagkakataon na ang isang walang kahulugan na swing ng presyo ay mag-uudyok ng isang order ng pagkawala ng pagkawala upang maisagawa.Iayos ang paglipat ng mga average upang tumugma sa mga saklaw ng presyo ng target. Halimbawa, ang mga mas matagal na target ay dapat gumamit ng mas malaking paglipat ng mga average upang mabawasan ang bilang ng mga signal na nabuo. Ang mga pagkalugi satop ay hindi dapat mas malapit kaysa sa 1.5-beses sa kasalukuyang high-to-low range (pagkasumpungin), dahil malamang na maisagawa ito nang walang dahilan.Iayos ang paghinto ng pagkawala ayon sa pagkasumpungin ng merkado. Kung ang presyo ng stock ay hindi gumagalaw nang labis, kung gayon ang mga punto ng paghinto sa pagkawala ay maaaring higpitan.Ginagamit ang mga kilalang pangunahing kaganapan tulad ng mga paglabas ng kita, dahil ang mga pangunahing oras ng oras na nasa o labas ng isang kalakalan bilang pagkasira at kawalan ng katiyakan ay maaaring tumaas.
Kinakalkula ang Inaasahang Pagbabalik
Ang pagtatakda ng mga stop-loss at take-profit point ay kinakailangan din upang makalkula ang inaasahang pagbabalik. Ang kahalagahan ng pagkalkula na ito ay hindi maaaring ma-overstated, dahil pinipilit nito ang mga mangangalakal na mag-isip sa pamamagitan ng kanilang mga kalakalan at gawing katwiran. Gayundin, binibigyan sila ng isang sistematikong paraan upang ihambing ang iba't ibang mga kalakal at piliin lamang ang mga pinaka kumikita.
Maaari itong kalkulahin gamit ang sumusunod na formula:
+
Ang resulta ng pagkalkula na ito ay isang inaasahang pagbabalik para sa aktibong negosyante, na pagkatapos ay susukat ito laban sa iba pang mga pagkakataon upang matukoy kung aling mga stock ang ikalakal. Ang posibilidad ng pagkakaroon o pagkawala ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng paggamit ng mga makasaysayang breakout at breakdown mula sa mga suporta o antas ng paglaban-o para sa mga may karanasan na mangangalakal, sa pamamagitan ng paggawa ng isang edukasyong hula.
Pag-iba-ibang at Hedge
Ang pagtiyak na masusubukan mo ang iyong pangangalakal ay nangangahulugang hindi naglalagay ng iyong mga itlog sa isang basket. Kung inilalagay mo ang lahat ng iyong pera sa isang stock o isang instrumento, inaayos mo ang iyong sarili para sa isang malaking pagkawala. Kaya tandaan na pag-iba-ibahin ang iyong mga pamumuhunan — sa buong sektor ng industriya pati na rin ang pamalaran ng merkado at rehiyon ng heograpiko. Hindi lamang ito nakakatulong sa iyo na pamahalaan ang iyong panganib, ngunit bubuksan ka rin nito ng higit pang mga pagkakataon.
Maaari mo ring mahanap ang iyong sarili ng isang oras kung kailan kailangan mong magbantay ng iyong posisyon. Isaalang-alang ang isang posisyon ng stock kapag ang mga resulta ay dapat na. Maaari mong isaalang-alang ang pagkuha ng kabaligtaran na posisyon sa pamamagitan ng mga pagpipilian, na makakatulong upang maprotektahan ang iyong posisyon. Kapag ang aktibidad ng pangangalakal ay humupa, maaari mong pagkatapos ay aliwin ang bakod.
Mga pagpipilian sa Downside Put
Ang Bottom Line
Dapat palaging malaman ng mga negosyante kung kailan nila planong pumasok o lumabas sa isang trade bago sila magsagawa. Sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng mga pagkalugi sa paghinto, ang isang negosyante ay maaaring mabawasan hindi lamang mga pagkalugi kundi pati na rin ang bilang ng mga beses na ang isang kalakalan ay lumabas nang hindi kailangan. Sa konklusyon, gawin ang iyong plano sa labanan nang mas maaga upang malaman mo na nanalo ka sa digmaan. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang "5 Basic Methods for Risk Management")
