Talaan ng nilalaman
- Ano ang isang Stock Trader?
- Pag-unawa sa Mga Mangangalakal sa Stock
- Indibidwal na Pagpapalakal sa Stock
- Trading sa Institusyon
- Mga Kategorya ng Stock Trader
- Mga Uri ng Mga Mangangalakal
- Mga Mangangalakal at kahusayan sa Pamilihan
Ano ang isang Stock Trader?
Ang isang negosyante ng stock ay isang mamumuhunan sa mga pamilihan sa pananalapi. Ang mga negosyante ng stock ay maaaring maging indibidwal o negosyante na nangangalakal sa ngalan ng isang pinansiyal na kumpanya. Ang mga negosyante ng stock ay nakikilahok sa pamilihan ng pananalapi sa iba't ibang paraan.
Ang mga indibidwal na mangangalakal, na tinatawag ding mga negosyanteng tingi, ay madalas na bumili at nagbebenta ng mga security sa pamamagitan ng isang broker o iba pang ahente. Ang mga mangangalakal sa antas ng institusyonal, sa kabilang banda, ay karaniwang may pinakamaraming impluwensya sa pamilihan, at madalas na ginagamit ng mga kumpanya ng pamumuhunan sa pamamahala, mga tagapamahala ng portfolio, pondo ng pensiyon, o mga pondo ng bakod.
Ang pagiging isang negosyante ng stock ay nangangailangan ng isang pamumuhunan ng kapital at oras, pati na rin ang pananaliksik at kaalaman sa mga merkado.
Ang mga bagong negosyante ng stock ay dapat tumingin sa karanasan at mga diskarte ng matagumpay na mangangalakal, at hindi dapat matakot na gumawa ng mga pagkakamali.
Pag-unawa sa Mga Mangangalakal sa Stock
Ang mga negosyante ng stock ay mga taong nangangalakal ng mga security equity. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang pagbili at magbenta ng mga pagbabahagi sa iba't ibang mga kumpanya, at subukan na kumita sa mga panandaliang mga natamo mula sa mga pagbabago sa presyo ng stock para sa kanilang sarili o para sa kanilang mga kliyente.
Ang mga mangangalakal ay may mahalagang papel sa merkado dahil nagbibigay sila ng maraming kailangan, na tumutulong sa kapwa namumuhunan at iba pang mangangalakal. Malamang na nakatuon sila sa ilang pangunahing mga kadahilanan kabilang ang:
- Supply at Demand: Sinusubaybayan ng mga mangangalakal ang kanilang mga kalakalan sa loob ng isang araw sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano lumipat ang mga presyo at pera sa merkado. Mga pattern ng Presyo: Ang mga mangangalakal ay madalas na gumagamit ng teknikal na pagsusuri upang matukoy kung aling paraan ang lilipat ng isang stock. Ito ay isang tool na tumitingin sa nakaraang pagganap bilang isang tagapagpahiwatig para sa kung paano gaganap ang mga stock sa hinaharap.
Ang mga mangangalakal ay maaaring mahulog sa tatlong magkakaibang kategorya: May kaalaman, walang pagbabago, at madaling matalinong mga mangangalakal, na susuriin namin nang kaunti. Ang mga kategoryang ito ay maaaring masira sa iba pang mga pangkat. Iyon ay dahil maraming mga negosyante ay maaaring hindi kasal sa isang istilo lamang, na pinagsasama ang maraming mga diskarte sa kanilang pilosopiya sa pangangalakal.
Ang mga negosyante ng stock ay hindi dapat malito sa mga namumuhunan sa stock. Habang ang dating mga trading equity security, ang huli ay gumagamit ng kanyang sariling pera upang bumili ng mga security. Ang pangunahing layunin ng namumuhunan ay upang makabuo ng kita ng interes o makakuha mula sa pagpapahalaga sa halaga, na kilala rin bilang mga nakuha ng kapital.
Indibidwal na Pagpapalakal sa Stock
Ang mga indibidwal ay maaaring maging matagumpay sa stock trading. Mayroong isang bilang ng mga diskarte sa stock trading at mga diskarte na na-target para sa mga indibidwal. Kasama sa mga trading platform sina Nadex, E-Trade, Schwab, at Merrill Edge.
Ang mga stock ng penny ng trading ay isang diskarte sa pamilihan na maaaring lubos na kumikita para sa mga indibidwal. Ang mga stock na may mga presyo ng hanggang sa $ 5 ay maaaring isaalang-alang na stock ng penny. Ang mga negosyante ay maaaring bumili ng malaking dami ng mga stock ng penny sa mababang presyo, na bumubuo ng mga makabuluhang mga nakuha sa merkado. Ang mga stock ng penny ay karaniwang nangangalakal sa mga over-the-counter na palitan ng mga transaksyon na madaling mapadali sa pamamagitan ng mga diskwento sa mga platform ng broker.
Mga Key Takeaways
- Ang isang negosyante ng stock ay isang indibidwal o propesyonal na nakikipagkalakalan sa ngalan ng isang pinansiyal na kumpanya. Ang mga indibidwal na negosyante ay bumili at nagbebenta sa pamamagitan ng isang brokerage o iba pang ahente, habang ang mga negosyante ng institusyonal ay madalas na nagtatrabaho sa mga kumpanya ng pamumuhunan. Nagbibigay ang mga mangangalakal ng pagkatubig sa mga merkado, at gumagamit ng iba't ibang mga pamamaraan at istilo upang tukuyin ang kanilang mga diskarte. Ang mga negosyante ng stock ay nahuhulog sa tatlong magkakaibang kategorya: May kaalaman, walang pagbabago, at madaling matalinong mangangalakal. Ang ilan sa mga pinaka-karaniwang negosyante ay ang mga negosyante sa araw, mga negosyante sa swing, bumili at humawak ng mga negosyante, at mga negosyante sa momentum.
Trading sa Institusyon
Ang mga negosyante sa institusyong institusyon ay maaaring magkaroon ng kanilang sariling mga portfolio ng kapital na kung saan kumita ng kita. Ang mga mangangalakal na ito ay karaniwang kilala para sa kanilang katalinuhan sa merkado at kakayahang kumita mula sa mga pagkakataon sa pag-aresto. Ang ganitong uri ng pangangalakal ng pagmamay-ari ay isang kadahilanan sa krisis sa pananalapi noong 2008, na kasunod na humantong sa mga bagong regulasyon ng Dodd-Frank at partikular ang Volcker Rule.
Ang mga negosyante sa pagbili ng institusyon ay may mas kaunting latitude para sa pangangalakal sa merkado. Ang mga mangangalakal ng Buyside ay may pananagutan para sa mga transaksyon sa ngalan ng mga kumpanya ng pamumuhunan sa pamamahala at iba pang rehistradong pamumuhunan sa pondo. Ang mga pondong ito ay maraming mga layunin, mula sa karaniwang pag-index hanggang sa mahaba / maikli at mga diskarte na batay sa arbitrage. Ang mga mangangalakal ng Buyside ay may kadalubhasaan sa pangangalakal ng mga seguridad na gaganapin sa loob ng pondo kung saan hinahanap nila ang mga transaksyon sa merkado.
Maraming mga negosyante ay nagtatrabaho din para sa mga alternatibong managers ng pamumuhunan, na madalas na responsable para sa isang makabuluhang bahagi ng trading arbitrage trading, pati na rin. Ang mga alternatibong tagapamahala ay maaaring magsama ng mga pondo ng bakod at pribadong tagapamahala ng kapital. Ang mga kumpanya ng pamumuhunan ay aktibong nakikipagkalakalan ng isang malawak na hanay ng mga seguridad at mga instrumento sa pananalapi sa pang-araw-araw na batayan.
Mga Kategorya ng Stock Trader
Tulad ng nabanggit sa itaas, ang mga mangangalakal ng stock sa pangkalahatan ay nahuhulog sa tatlong magkakaibang kategorya: Ang mga walang kaalaman, hindi nakatutugma, at madaling matalinong mangangalakal.
Ang mga may-alam na mangangalakal ay gumawa ng mga desisyon na naniniwala silang makakatulong sa kanila na matalo ang mas malawak na merkado. Ang mga uri ng mga mangangalakal na ito ay maaaring maiuri pang pangunahin at pangunahing mga mangangalakal. Inaasahan ng isang pangunahing negosyante ang reaksyon ng pamilihan pagdating sa ilang mga kaganapan. Ang negosyante na ito ay maaaring mahulaan ang masamang balita na nangangahulugang bumababa ang presyo ng stock, habang ang positibong balita ay tatataas ito. Ang mga negosyanteng teknikal, sa kabilang banda, ay umaasa sa mga tsart, gumagalaw na mga average, pattern, at momentum upang gumawa ng mga pangunahing desisyon.
Ang mga hindi negosyong negosyante ay kumukuha ng kabaligtaran na diskarte sa mga mangangalakal na mangangalakal.
Ang pangatlong grupo — intuitive na mangangalakal — ay nag-hone at gumamit ng kanilang mga likas na hilig upang makahanap ng mga pagkakataon upang maisagawa ang isang kalakalan. Habang maaaring gumamit sila ng mga tool tulad ng mga tsart at ulat ng pananaliksik, sa pangkalahatan sila ay umaasa sa kanilang sariling karanasan.
Mga Uri ng Mga Mangangalakal
Ang mga negosyante ay maaari ring maiuri sa maraming iba't ibang mga subgroup, na sa pangkalahatan ay naglalarawan ng kanilang mga diskarte sa kalakalan at pilosopiya. Ang sumusunod na listahan ng mga mangangalakal ay hindi dapat isaalang-alang na isang kumpleto dahil, tulad ng nabanggit sa itaas, ang mga mangangalakal ay karaniwang gumagamit ng iba't ibang mga pamamaraan kapag isinasagawa nila ang kanilang mga kalakal.
Marahil narinig mo ang term na negosyante sa araw-karaniwang ginagamit upang mailarawan ang isang taong pumapasok at lumabas ng maraming posisyon sa isang araw. Ang mga mangangalakal na ito ay hindi kailanman nagtataglay ng posisyon mula sa isang araw ng pangangalakal hanggang sa susunod, na ang dahilan kung bakit tinawag silang mga negosyante ng intraday. May posibilidad silang magtrabaho sa mga stock, mga pagpipilian, pera, futures, at kahit na ang mga cryptocurrencies.
Ang isang negosyante sa swing ay tumatagal ng mas maraming oras upang masubaybayan ang mga stock habang sinusuri ang mga pagkakataong magagamit sa kanya. Nangangahulugan ito na pinag-aaralan niya ang merkado para sa mga araw o linggo bago gumawa ng kalakalan. Siya ay may posibilidad na bumili kapag ang merkado ay nasa isang paitaas na kalakaran, at nagbebenta kapag naniniwala siya na nangunguna ang merkado.
Ang negosyante ng buy and hold ay isang pangmatagalang negosyante. Ang diskarte na ito ay ang pinaka-karaniwang, kung saan ang negosyante ay bumili ng stock sa isang malakas na kumpanya kumpara sa isang trending.
Ang isang negosyante ng momentum ay tumatagal ng isang mahaba o maikling posisyon sa isang stock, na nakatuon sa pagbilis ng presyo ng stock, o kita o kita ng kumpanya. Kinukuha nila ang mga posisyon na ito sa pag-aakala na magpapatuloy ang momentum.
Naniniwala ang mga negosyante ng KISS na ang pinakasimpleng solusyon ay ang pinakamahusay na mga, at sinusunod nila ang pangkaraniwang prinsipyo ng "panatilihin itong simple, bobo!" Sa kanilang mga kalakalan (ito rin ang dapat na pinanggalingan ng pangalan ng pamamaraang ito sa pamumuhunan, din). Siyempre, ang matagumpay na mga negosyante ng KISS ay hindi tinatalikuran ang lahat ng mga teknikal na pagsusuri at tagapagpahiwatig, ngunit may posibilidad silang sumunod sa Razor ng Occam: "ang pinakasimpleng paliwanag ay ang pinakamahusay."
Mga Mangangalakal at kahusayan sa Pamilihan
Ang mahusay na hypothesis ng merkado ay isang teorya na nagtutulak ng mga diskarte sa portfolio sa buong merkado. Ang mahusay na hypothesis ng merkado ay nagsasaad na ang aktibidad ng mga kalahok sa merkado ay humahantong sa mahusay na presyo ng mga seguridad na may limitadong pagkakataon para sa arbitrasyon. Gayunpaman, ang mga anomalya sa merkado ay nangyayari sa buong kurso ng pangangalakal, na nagpapadali sa mahusay na hypothesis ng merkado at maaari ring payagan ang pag-arbitrasyon kapag lumitaw ang mga pagkakataon sa kita.
