Ang mga pondo na ipinagpalit ng pandaigdigang bono (ETF) ay namuhunan sa mga security sec na inilabas sa labas ng Estados Unidos. Nag-aalok sila ng mga namumuhunan sa pagkakalantad sa mga bono sa dayuhang gobyerno at korporasyon, na nagbibigay ng pag-iiba sa heograpiya para sa isang portfolio na may kita na kita. Maraming mga internasyonal na bono ang mga ETF ay nagtataglay ng mga seguridad sa utang na denominado sa dayuhang pera at maaari itong magamit upang makalikod laban sa isang pagbawas sa halaga ng dolyar. Ang iba pang mga internasyonal na bono ng ETF, lalo na ang mga nagta-target na mga isyu sa bono sa mga umuusbong na merkado, ay naghahawak ng mga panseguridad ng mga banyagang utang na denominasyon sa dolyar ng US at huwag ilantad ang panganib sa mga namumuhunan. Habang ang lahat ng mga internasyonal na bono ETF ay nagdadala ng ilang mga panganib, ang iba't ibang mga solidong pagpipilian ay magagamit upang tumugma sa mga pangangailangan ng mga namumuhunan.
1. Vanguard Kabuuang International Bond ETF
Ang Vanguard Total International Bond ETF (NASDAQ: BNDX) ay nagbibigay ng pagkakalantad sa mga pamantayang grade sa pamumuhunan at corporate bond na denominasyon sa mga dayuhang pera. Nilalayon nitong subaybayan ang US dollar-hedged Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index. Ang index na ito ay dinisenyo bilang isang sukatan ng buong pandaigdigang pamilihan ng pamumuhunan, nakapirming rate ng utang sa merkado at may kasamang higit sa 8, 000 na bono. Ang Vanguard Total International Bond ETF ay gumagamit ng isang passively pinamamahalaang index-sampling na diskarte upang mas malapit na tinatayang ang mga katangian ng pinagbabatayan ng index.
Hanggang sa Nobyembre 2015, ang BNDX ay may humigit kumulang $ 50 bilyon sa mga net assets sa buong 3, 927 na bono. Ang isang buong 57% ng mga bono sa pondo ay nagmula sa Europa, habang ang isa pang 27.9% ay nagmula sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang Japan ay may pinakamalaking paglalaan ng mga bono sa 22%, habang ang Pransya ay may isang paglalaan ng 11.5%. Ang pag-ikot sa natitirang limang bansa ay ang Alemanya na may 9.9%, ang United Kingdom na may 9% at Italya na may 8.3%. Bagaman ang mga paghawak sa utang ng pondo ay denominated sa dayuhang pera, pumapasok ito sa mga transaksyon sa pangangalap ng pera upang tumugma sa mga resulta ng pinagbabatayan na indeks, na mismo ang dollar-hedged, at upang protektahan ang mga namumuhunan mula sa panganib sa pera. Ang BNDX ay may isang ratio ng gastos na 0.19%.
2. Vanguard emerging Markets Government Bond ETF
Ang Vanguard emerging Markets Government Bond ETF (NASDAQ: VWOB) ay naglalayong subaybayan ang pagganap ng Barclays USD emerging Markets Government RIC Capped Index. Ang index na ito ay dinisenyo bilang isang sukatan ng pagbabalik ng pamumuhunan sa mga bono na denominasyong US na inisyu ng mga gobyerno, ahensya ng gobyerno at mga korporasyong pag-aari ng gobyerno sa higit sa 50 mga umuusbong na merkado ng merkado. Gumagamit ang VWOB ng isang sampling diskarte upang mamuhunan sa isang pangkat ng mga seguridad sa utang na tinatayang ang mga kadahilanan ng peligro at iba pang mga katangian na natagpuan sa pinagbabatayan na indeks.
Hanggang sa Nobyembre 2015, kasama ng VWOB ang tungkol sa $ 650.5 milyon sa kabuuang net assets sa buong 866 na bono. Ang pinakamalaking alokasyon ng pondo ay sa China sa 12.5%. Ang iba pang mga paglalaan na higit sa 5% ay kasama ang Mexico sa 8.4%, Brazil sa 7.9%, Russia sa 7.3%, Indonesia sa 5.9%, Turkey sa 5.8% at United Arab Emirates sa 5.3%. Dahil sa pokus nito, ang VWOB ay may mataas na pagkakalantad sa umuusbong na peligro sa merkado. Kasama rin dito ang isang halo ng mga grade-investment bond at sa ibaba-investment-grade bond. Humigit-kumulang 21.9% ng mga bono sa pondo ang nagdadala ng isang marka na marka ng pamumuhunan mula sa Moody's Investors Service of Aa o A. Mga 45.6% ng mga bono sa pondo ay nagdadala ng isang medium-kalidad na rating ng Baa. Ang natitirang 32.5% ng mga bono ay ang mga bono na may mataas na ani na nai-rate sa ibaba Baa. Ang VWOB ay may isang ratio ng gastos na 0.34%.
3. Invesco International Corporate Bond ETF
Ang Invesco International Corporate Bond ETF (NYSEARCA: PICB) ay nag-aalok ng mga namumuhunan sa pagkakalantad sa mga bono ng korporasyon na grade-investment na inisyu sa dayuhang pera. Nilalayon ng PICB na subaybayan ang pagganap ng S&P International Corporate Bond Index, na sumusukat sa pagganap ng mga utang na pamantayang korporasyon na nai-isyu sa mga pera ng Group of Ten (G-10), hindi kasama ang dolyar ng US. Kasama sa pera ang Canadian dolyar, dolyar ng Australia, British pound, Japanese yen, Norwegian krone, New Zealand dolyar, Suweko krona, Swiss franc at euro.
Ang PICB ay gumagamit ng isang diskarte sa sampling ng kinatawan upang tinatayang ang mga katangian ng pinagbabatayan na indeks. Hanggang sa Nobyembre 2015, ang PICB ay humahawak ng halos $ 189 milyon sa mga net assets sa buong 357 na bono. Halos 50.6% ng mga pag-aari ay inilalaan sa mga bono na denominasyong Euro, 32.8% sa mga bono na denominasyong British na pound-denominasyon at 13.3% sa mga bono na denominasyong Canadian. Walang iba pang paglalaan ng pera na higit sa 1.1%. Humigit-kumulang 52% ng pondo ang inilalaan sa sektor ng serbisyo sa pinansyal, 17.2% ay inilalaan sa sektor ng mga kagamitan at 7.8% ay inilalaan sa sektor ng telecommunication. Ang PICB ay may isang ratio ng gastos na 0.5%.
4. iShares International Treasury Bond ETF
Ang iShares International Treasury Bond ETF (NASDAQ: IGOV) ay nagbibigay ng mga namumuhunan sa pagkakalantad sa mga bono ng gobyerno na namuhunan sa grade-denominasyon sa mga dayuhang pera. Ang ETF na ito ay naglalayong subaybayan ang mga resulta ng pamumuhunan ng S&P / Citigroup International Treasury Bond Ex-US Index, na sumusukat sa pagganap ng mga kayamanan na inisyu ng 18 na binuo ng merkado ng merkado sa labas ng Estados Unidos. Ginagamit ng IGOV ang isang diskarte ng sampling kinatawan ng sampling upang ma-approximate ang profile ng pamumuhunan ng pinagbabatayan na index.
Hanggang sa Nobyembre 2015, kasama ng IGOV ang halos $ 482 milyon sa mga net assets na kumalat sa 600 na mga security sec. Mahigit sa 22.5% lamang ng pondo ang inilalaan sa mga bono ng gobyerno ng Japan, ang pinakamalaking paglalaan ng isang malaking margin. Ang bono ng gobyerno ng Pransya, Aleman at Italya bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa 6% ng mga ari-arian ng pondo, habang ang mga bono mula sa account ng United Kingdom ay 5.5%, at ang mga bono mula sa Belgium at Espanya ay nagkakahalaga ng tungkol sa 4.7% bawat isa. Mahigit sa 56% ng mga ari-arian ng IGOV ay nagdadala ng isang rating ng Standard at Mahina ng AA o AAA, na nagsasaad ng mga pamumuhunan na mataas o o punong-kalidad. Humigit-kumulang na 4.7% ng mga ari-arian sa pondo ang na-rate sa ibaba ng grade investment. Ang IGOV ay may isang gastos sa gastos na 0.35%.
5. SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF
Ang SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF (NYSEARCA: WIP) ay nagbibigay ng mga namumuhunan sa pagkakalantad ng mga bono na protektado ng inflation na inisyu sa dayuhang pera ng 17 pambansang pamahalaan. Nilalayon ng WIP na tumugma sa pagganap ng DB Global Government ex-US Inflation -link Bond Capped Index, na sumusukat sa pagganap ng mga merkado na protektado ng inflation sa binuo at umuusbong na mga merkado ng merkado sa buong mundo. Ang pondo ay gumagamit ng isang passive sampling diskarte upang matantya ang pagganap ng pinagbabatayan index.
Hanggang sa Nobyembre 2015, kasama sa WIP ang humigit-kumulang na $ 705 milyon sa mga net assets sa buong 137 securities. Humigit-kumulang na 18.9% ng pondo ay inilalaan sa mga mahalagang papel na inisyu ng United Kingdom, 15.5% sa mga security ng Pranses at 6.1% sa mga security ng Hapon. Ang iba pang mga bansa na may higit sa 4% na paglalaan ay kinabibilangan ng South Korea, Sweden, Israel, Canada, Italy, Germany, Chile, Mexico at Australia. Ang WIP ay may isang ratio ng gastos na 0.5%.
