Ang pagbebenta ng Oktubre ay nagpapakita ng pagkakapareho sa matarik na pagbaba ng Pebrero, na nagmumungkahi na ang mga manlalaro sa merkado ay maaaring magbukas ng mga nakatagong signal ng kalakalan sa pamamagitan ng fractal analysis. Ang hindi mahusay na naintindihan na diskarte ay nakasalalay sa ugali ng merkado na ulitin ang mga nakaraang pag-uugali - kung sa pamamagitan ng matematika na muling pag-retracement, ang bilang ng mga araw ng kalakalan, o kabuuang mga puntos mula sa mga highs hanggang sa mga lows at vice versa.
Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa fractal na pag-uugali ng SPDR S&P 500 ETF (SPY) sa pagitan ng Hulyo 2015 at Abril 2016. Ang merkado ay nanguna sa itaas ng $ 210 noong Pebrero 2015 at ipinasok ang isang makitid na pattern ng saklaw na bumagsak sa pagbagsak noong Agosto. Ang mga ipinagkaloob na mga mamimili ay nagbalik malapit sa $ 190, na nag-trigger sa isang hugis-V na bounce, na sinundan ng pangalawang pagtanggi na sinubukan ang nauna nang mababa. Gaganapin ang suporta, na bumubuo ng isang pangalawang pattern na hugis-V na nakumpleto ang isang double ilalim na pagbaligtad, na minarkahan ang pagtatapos ng intermediate na pagwawasto.
Ang unang nagbebenta ng alon ay tumagal ng 26 araw at nagdala ng 31 puntos. Dinoble ng pondo ang pang-araw-araw na bilang para sa halos pantay na bilang ng mga puntos kapag nakumpleto ang unang pattern ng pagbawi ng V. Ang kabuuang dobleng araw na perpektong hinulaang ang haba ng kasunod na pagbagsak, na nag-post ng 31 puntos tulad ng unang pagtanggi. Kapansin-pansin, ang rally sa Abril 2016 na tumutugma sa point kabuuan para sa ika-apat na oras ngunit kinuha ng 64 araw, na halos katumbas ng isang 1.27 Fibonacci extension ng oras.
Ang simetrya na ito ay pangkaraniwan sa istraktura ng merkado, lalo na sa mga panahon ng mas mataas-kaysa-normal na pagkasumpungin, ngunit ang matematika ay bihirang maglaro ng parehong paraan nang dalawang beses. Iyon ang pangunahing hamon sa pagsusuri ng aksyon ng presyo ng S&P 500 noong Setyembre at Oktubre kumpara sa unang quarter. Sa kabutihang palad, ang iba pang mga sintomas na sensitibo sa merkado ng matematika tulad ng mga kahanay na channel ay madalas na nag-aalok ng mga pahiwatig tungkol sa kung paano magiging hitsura ang mga pattern na ito sa kadidilim.
S&P 500 Fractals sa Play
Ang nagbebenta-off sa Pebrero sa SPDR S&P 500 ETF ay nagdala ng 34 puntos (isang Fibonacci number) sa 11 araw. Ang kasunod na paggaling ng alon ay nadoble ang pang-araw-araw na kabuuan, tulad ng pagkakatawang-tao ng 2015, ngunit napatigil pagkatapos ng 27 puntos sa antas ng78.78 sa halip na makumpleto ang isang pattern na hugis-V. Tumagal ng apat na buwan para sa bounce na mai-mount ang antas na iyon, na umaabot sa Enero na mataas noong Agosto 24, na bahagyang higit sa anim na buwan matapos ang Pebrero.
Ang isang tumataas na mga highline na takbo ay naglalagay ng isang paralel na channel sa $ 261, na minarkahan ang isang potensyal na target na downside. Ang perpektong simetrya ng oras ay hindi mukhang maayos na kumilos ngayon, na nagsasabi sa mga manlalaro ng merkado ng merkado na isaalang-alang ang mga octaves ng kabuuang araw, tulad ng 11, 22 at 26, 52 pattern. Kailangang pumili ng mga tekniko sa pagitan ng ganap na mataas noong Septiyembre 20 o Oktubre 3, na minarkahan ang punto ng pagsisimula ng pagtanggi. Ang pangalawang presyo bar, na mukhang mas maaasahan, ay nagdadala ngayon ng 10 araw at 23 puntos.
Ang pondo ng S&P 500 ay maaari lamang bumalik sa mataas dito, ngunit ang isang mas malakas na pagkakataon sa pagbili ay maaaring dumating sa isang mas mababang presyo kapag ang mga elemento ng fractal ay nakahanay nang direkta, o sa pamamagitan ng mga ratio ng Fibonacci. Halimbawa, ang isang down leg na umaabot sa suporta ng channel sa paligid ng ika-22 (o kahit ika-33) araw ay magtatanggal sa mga pangunahing signal ng pagbili, na tumutugma sa point count ng unang quarter quarter habang habang pagdodoble o paglalakbay sa bilang ng araw.
Ang mga tagabantay ng tagamasid ay maaaring mabigo upang matukoy ang eksaktong ilalim bago ang merkado ay lumiliko nang mas mataas, ngunit ang unang quarter ay nahuhulaan ang isang bounce sa antas ng retracement ng78, na nag-aalok ng naaakasang impormasyon tungkol sa kung saan maaaring tapusin ang pagbili ng alon. Ang pagtatasa ng lakas ng kamag-anak ay maaari ding magamit upang matukoy ang mga tradable na lows, na may pang-araw-araw at lingguhang stochastics na tumatawid sa mga pagbili ng mga siklo sa pag-sync na may fractal na pagbabasa.
Ang Bottom Line
Pinahihintulutan ng fractal analysis ang mga technician sa merkado upang makilala ang isang ika-apat na quarter sa ilalim at isang pagkakataon sa pagbili nang maayos bago ang kanilang kumpetisyon.
