Ang isang gilid ng kalakalan ay isang pamamaraan, pagmamasid o diskarte na lumilikha ng isang kalamangan sa cash kaysa sa iba pang mga manlalaro sa merkado. Hindi ito kailangang maging detalyado upang matupad ang layunin nito; ang anumang bagay na nagdaragdag ng ilang mga puntos sa panalong bahagi ng isang equation ay nagtatayo ng isang gilid na tumatagal ng isang buhay. Huwag maging bigo kung hindi ka pa nakatagpo dahil ang karamihan sa mga mangangalakal ay hindi alam kahit na mayroon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang ilang mga libro na mahusay na kita habang ang lahat ay naghihirap na may mahina o negatibong pagbabalik.
Mayroong maraming mga paraan upang makabuo ng mga gilid ng kalakalan ngunit tutukan namin ang isang diskarte na nagpapakinabang sa mga teknikal na kasanayan na iyong natutunan. Ito ay isang simpleng proseso na tumatagal ng isang itinatag na diskarte at nagdaragdag ng detalyadong mga patakaran upang ma-filter ang karamihan ng mga potensyal na kandidato, na nakatuon ang iyong pansin nang bahagya sa mga pinaka-promising na oportunidad. Pagkatapos ay ipinakilala nito ang isang pangalawang panuntunan na itinakda sa pamamahala ng iyong kalakalan, na naghahanap ng pinakamalaking kita mula sa bawat nanalong posisyon. (Upang magsipilyo, basahin: Apat na Karaniwang Aktibong Diskarte sa Pamimili).
Mga Estratehiya na hindi nakakain
Sasabihin sa iyo ng isang mabilis na tseke ng katotohanan kung ang iyong diskarte sa pangangalakal ay may isang maiiwasang gilid. Ilista ang mga pinakakaraniwang pamamaraan na ginagamit mo upang makahanap ng mga bagong pagkakataon, mga posisyon sa pagpasok at paglabas at pamahalaan ang panganib. Pagkatapos subukang alalahanin kung saan mo natutunan ang mga tiyak na konsepto, mula sa isang libro, web site o ibang negosyante. Sa wakas, isaalang-alang kung gaano karaming iba pang mga kalahok sa merkado ang naglalaro ng eksaktong parehong mga diskarte, madalas sa eksaktong parehong oras.
Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni ng sarili na ito, ang karamihan sa mga mangangalakal ay mabilis na mapagtanto na sila ay naging mga lemmings, pagbubukas ng mga posisyon at pamamahala ng peligro gamit ang parehong mga diskarte bilang karamihan ng mga manlalaro sa merkado. Mayroong dalawang mga kadahilanan kung bakit imposibleng mag-book ng maaasahang kita kapag ikaw ay bahagi ng karamihan ng mga ito. Una, nakikipagkumpitensya ka sa lahat ng mga taong iyon para sa parehong palayok ng ginto. Pangalawa, ang mga pulutong ay nakakaakit ng hindi kanais-nais na atensyon mula sa iba pang mga negosyante na napapansin ang likidong pool at nagsagawa ng mga diskarte sa predatoryo upang magkalog ang mahina na mga kamay.
Ang mas manipis na bilang ng mga kalahok na kumikilos sa parehong paraan ay nag-aalis ng gilid na ginawa ang mga estratehiya na ito ay gumana sa unang lugar. Ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan mong iwanan ang mga kasanayan sa kalakalan at teknikal na pagtatasa na kinuha mo nang matagal upang matuto at makabisado. Sa katunayan, ang mga diskarte sa edgeless na namumuhay sa mga libro at website ay gumagana nang maayos pati na rin ang pagtatayo ng mga bloke para sa mas malakas na pamamaraan na mapanatili ang kanilang mga gilid sa pamamagitan ng isang buhay.
Mga Temporal Edge
Nagbabago ang mga merkado sa lahat ng oras, lumilikha at sumisira sa mga gilid ng kalakalan na nag-tap sa pagiging kumplikado ng kasalukuyang pag-ikot. Ang trick sa mga temporal na gilid ay upang gumana ang mga ito nang agresibo hanggang sa magpakita ang karamihan, at pagkatapos ay i-back off, ginagamit lamang ang mga ito kapag ang ibang mga tao ay nakasandal sa maling paraan . Ang mga diskarte ng " Bilhin ang mga dips", na napakapopular sa pagliko ng sanlibong taon at pagkatapos ng pag-crash ng 2008 ay mga klasikong temporal na mga gilid na nabigo nang malungkot sa mas mapaghamong mga kondisyon ng merkado… maliban kung ang mga dalubhasang patakaran ay inilalapat.
Nagbibigay daan din ang mga regulasyon at teknolohiya sa mga temporal na gilid, na may pagtaas ng mataas na dalas na kalakalan (HFT) bilang isang malakas na halimbawa. Ang mga naunang henerasyon ay nasisiyahan sa magkatulad na mga gilid sa pakikipagkalakalan ng bala at Antas II scalping. Ang mga mangangalakal ng system ay may kalamangan sa mga negosyante ng pagpapasya na may mataas na mga diskarte na ito ngunit sirain ang kanilang mga gilid sa pamamagitan ng labis na pagsalig sa mga resulta na nasubok sa likod na hindi nabibigyang account para sa dinamismo ng merkado.
Paglikha ng Iyong Sariling Edge
Tulad ng mga hindi magagandang konsepto na matatagpuan sa mga libro at website, ang mga temporal na gilid ay nagbibigay ng isang pundasyon para sa mas malakas na mga diskarte. Upang ipakita kung paano ito gumagana, kukunin namin ang diskarte na "bumili ng dips" at mag-aplay ng mga espesyal na patakaran na nagpapakilala sa mga presyo ng pagpasok kung saan ang karamihan ng tao ay malamang na sumali sa amin. Madali itong maiiwasan kung pumapasok kami nang maaga, kaya ang aming pangunahing gawain ay upang makilala ang makitid na antas kung saan ang mga kabaligtaran na kabaligtaran ay napakalaking maaari naming magamit ang masikip na paghinto nang may kumpiyansa. Pagkatapos, kung maaari naming kopyahin ang mga resulta sa maraming mga seguridad sa mga merkado ng magkakaibang, nalampasan namin ang kawalan ng temporal at natukoy ang isang gilid ng kalakalan na maaaring tumagal ng isang buhay.
Ilapat namin ang konsepto ng cross-verification sa aming senaryo na "bumili ng mga dips", naghahanap ng maraming mga teknikal na dahilan hangga't maaari na ang aming seguridad ay lumiliko sa isang makitid na antas ng presyo. Ang higit pang mga puntos sa pag-verify ng cross na natuklasan namin, mas mataas ang mga posibilidad na antas na kumikilos tulad ng inilaan sa paghinto ng isang pagtanggi at pag-trigger ng isang bounce. Ipapasa namin ang pagkakataon kung hindi namin makahanap ng hindi bababa sa apat na mga puntos sa cross-verification. Sa wakas, ilalapat namin ang mga panuntunan sa pamamahala ng oportunista upang i-book ang pinakamalaking kita, na karaniwang nangangahulugang sinasamantala ang karamihan ng tao pagkatapos nilang makita ang bounce at tumalon nang walang pag-iisip. (Magpakailanman na pagbabasa, tingnan ang: Nangungunang Mga Estratehiya Para sa Mastering Pullback Trading ).
Ang iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund ETF (IYR) ay nakabasag ng isang tatlong buwang tasa at pattern ng hawakan noong Nobyembre, na nakumpleto rin ang isang mas matagal na breakout. Ang rally ay huminto sa isang 6-taong mataas na malapit sa 78 at nanirahan sa isang parihaba na pattern sa itaas ng bagong suporta. Ang pondo ay sinira ang halos tatlong linggo mamaya, ang pagtagos ng bagong suporta ngunit hindi ito sinira, na nagbibigay ng unang verification point para sa aming diskarte. Napuno ang Nobyembre 21 breakout gap (pulang bilog), ang presyo ng landing sa suporta sa 50-araw na EMA, pagdaragdag ng pangalawa at pangatlong puntos ng cross-verification. (Upang matuto nang higit pa, tingnan ang: Mga Istratehiya at Aplikasyon Sa likod ng 50-Araw na Ema ). Ang antas na iyon ay minarkahan din ang.786 retracement ng breakout swing, pagdaragdag ng isang ika-apat na punto, habang ang mga Stochastics ay bumulusok sa malalim na antas ng oversold, na minarkahan ang isang ikalimang palatandaan na ang pagbawi ay magsisimula sa pagitan ng 75 at 75.50. (Para sa higit pa, tingnan ang: Gumamit ng Fibonacci Upang Ituro ang Mga Tren ng Pakinabang ).
Sa wakas, ang pagtanggi ay tumatakbo malapit sa 60-minutong 200-bar na EMA, isang klasikong pagwawasto para sa mga pullback sa mga pagtaas. (tingnan ang Alamin Kung Paano Gumagana ang Pamamahala sa Kalakal Sa 200-Araw na Ema ).
Ang istraktura ng presyo at pana-panahon ay nagdaragdag ng mga logro kahit na para sa aming dalubhasang kalakalan sa paglubog. Ang mga tao na nawawala ang breakout ay nagpasok ng mga posisyon sa loob ng rektanggulo, na kasunod na na-target sa pagkasira, ngunit nagsasagawa kami ng isang diskarte na nakikinabang sa kanilang sakit, na nagbibigay sa amin ng isang mas mababang presyo ng pagpasok. At dahil nagbebenta sila habang namimili kami, mas malamang na mai-target kami ng mga mandaragit. Ang pagiging regular ng panahon ay nagsisimula dahil ang pagwawasak ay nangyayari sa panahon ng pag-expire ng mga pagpipilian, na bumababa ang pondo sa sikat na 75 na welga, pinilit ang pool ng bukas na interes sa mga walang halaga na posisyon. (Tingnan: Pagsasama ng Panahon ng Pagkakataon sa Araw ng Pangangalakal )
Ngayon inilalapat namin ang aming gilid upang makahanap ng isang mabunga na exit, sana magamit muli ang karamihan sa aming kalamangan. Lumilitaw ang dalawang potensyal na exit point, ang isa sa nauna nang mataas malapit sa 79 at isang segundo sa pagtaas ng takbo ng highs na malapit sa 80. Ang paglabas sa naunang mataas ay nag-aalok ng pinakaligtas na ruta dahil ito ang lokasyon kung saan ang mga nagbebenta ay maaaring mag-trigger ng isa pang baligtad. Ang aming mga kasanayan sa pagbabasa ng tape ngayon ay naglalaro dahil ang presyo ay tumatakbo sa isang bullish 60 minuto na pagsasama na tatagal ng 8 oras (itim na parihaba sa 60 minuto na tsart).
Ang kakulangan ng pagbebenta ng presyon ay nagpapasigla sa amin upang maglaro para sa mas mataas na exit, na may tatlong pakinabang. Una, tatama ito sa 80, isang natural na bukas na target ng interes sa pag-expire. Pangalawa, itataboy nito ang tuktok na Bollinger Band, pagtatakda ng isang karaniwang signal ng nagbebenta. Pangatlo, maaabot nito ang pagtutol matapos ang isang maliit na scale breakout ay naghihikayat sa isang bagong karamihan ng tao na kumuha ng panganib. Sumakay kami ng kanilang kasakiman sa numero ng mahika, kumukuha ng malaking kita habang ang mga mandaragit ay pumila upang mapakain ang mga bagong toro.
Ang Bottom Line
Ang isang gilid ng trading ay tumutukoy sa iyong teknikal o estratehikong bentahe sa lubos na mapagkumpitensya na merkado sa merkado. Ang mga mangangalakal ay maaaring magtatag ng maraming mga gilid sa pamamagitan ng pagsisimula sa mga tanyag na estratehiya at pagpapasadya ng mga patakaran upang mabawasan ang panganib na makulong sa emosyonal na karamihan.
