Ang Dow sangkap na Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) ay nag-rally sa halos 15% sa unang tatlong sesyon ng Nobyembre kasunod ng mga ulat na ang $ 52 bilyon na kadena ng droga ay nagsagawa ng paunang mga pag-uusap sa mga pribadong kumpanya ng equity na "pumunta pribado." Ayon sa mga mapagkukunan ng Reuters, maraming mga pribadong kumpanya ng equity ay hindi gusto ang ideya, na nag-aalala tungkol sa "mga prospect sa negosyo at ang mga hamon ng pinansiyal na deal, " ang pagtaas ng mga pag-aalinlangan kung ang mga interes ng pagbili ng haka-haka ay magbabayad sa mga darating na linggo.
Ang stock ng Walgreens ay bumagsak nang masama sa halos lahat ng 2019, na bumababa sa ilalim na puwang sa lakas ng sangkap ng Dow sangkap. Ang pagbagsak ng alon ay nagsimulang lumiko noong Hunyo nang mag-post ito ng isang anim na taong mababa at mas mataas, habang ang isang Agosto retest ay nakakaakit ng interes sa pagbili. Ang kasunod na pag-uptick ay nakumpleto ang isang dobleng ilalim ng pagbabalik-tanaw sa linggong ito, na tinatanggal ang mga signal ng pagbili na maaaring lumampas sa kasalukuyang haka-haka na alon.
WBA Long-Term Chart (1990 - 2019)
TradingView.com
Ang stock ay na-clear ang pagtutol ng 1987 sa isang split-nababagay na $ 2.81 noong 1990 at pinasok ang isang malakas na pagtaas ng pagtaas na tumaas sa isang vertical na tilapon noong 1995. Ang mga nakakuha ng kahanga-hangang natamo ay nagpatuloy sa mataas na 1999 na $ 33.94, na nagbibigay daan sa isang makitid na pagsasama-sama, na sinundan ng isang mabilis na pagsulong sa ang 2000 mataas sa $ 45.75. Iyon ay minarkahan ang pinakamataas na mataas para sa susunod na limang taon, nangunguna sa isang malawak na saklaw ng kalakalan na may suporta sa kalagitnaan ng itaas na $ 20s.
Ang isang breakout sa 2006 ay gumawa ng maliit na daanan, na nakatigil sa anim na puntos lamang sa itaas ng 2000 na rurok. Ang mga nagbebenta ng agresibo pagkatapos ay kontrolin, paggiling ng isang matatag na downtrend na pinabilis sa isang 10-taong mababa sa 2008 ng pagbagsak ng ekonomiya. Ang kasunod na paggaling ng alon ay tumagal ng halos limang taon upang makumpleto ang isang pag-ikot ng biyahe patungo sa nauna nang mataas, na bumubuo ng isang agarang breakout at rally na umabot sa isang buong-oras na mataas sa $ 97.30 sa tag-araw ng tag-init ng 2015.
Ang isang malawak na dobleng top pattern ay nasira sa downside sa 2017, na nagtatag ng isang patuloy na downtrend na nag-post ng mas mababang mga highs at mas mababang mga lows sa ikatlong quarter ng 2019. Ang nagbebenta-off ay umabot sa kritikal na suporta sa makitid na pagkakahanay sa pagitan ng 2013 breakout at ang.618 Fibonacci rally antas ng retracement sa Abril at sinubukan ang palapag ng kalakalan sa loob ng anim na buwan bago lumubog nang mas mataas sa Nobyembre. Ang pagkilos na ito ng pagtaas ng pagtaas ng mga posibilidad para sa isang napapanatiling ibaba at bagong pag-akyat.
Ang buwanang stochastics osileytor ay bumaba sa pinaka matinding oversold na teknikal na pagbabasa mula noong 2011 sa ikalawang quarter ng 2019 at nagpasok ng isang pagbili ng siklo noong Agosto. Ang uptick ay hindi pa rin naabot ang overbought zone, na hinuhulaan ang patuloy na baligtad na maaaring magpatuloy sa 2020. Gayunpaman, ang isang natirang buyout ay nangangahulugan din na ang stock ay hindi na kalakalan, kaya ang kita sa mga posisyon na "bumili at hawakan" ay depende sa isang tumpak na hula ng presyo ng buyout kaysa sa teknikal na acumen.
WBA Short-Term Chart (2018 - 2019)
TradingView.Com
Ang isang Fibonacci grid na nakaunat sa patayong pagbagsak sa pagitan ng Nobyembre 2018 at Setyembre 2019 ay nagtatampok ng isang Elliott na limang-alon na pattern ng pagtanggi, na may pantay na sukat na pangatlo at ikalimang alon. Ang ikalimang alon ay nakalimbag ng isang pitong-point breakaway gap, na napuno sa linggong ito nang sumabog ang uptick sa itaas ng 200-araw na exponensial na paglipat ng average (Ema) at nakumpleto ang isang 100% retracement sa Marso 19 na mataas sa $ 63. Ang $ 57 hanggang $ 60 na presyo ng zone ay dapat mag-alok ng isang mababang posibilidad na pagbili ng murang sa set-up na ito, habang ang paglaban sa kalagitnaan ng $ 60s ay nagpapabagal o pag-unlad ng mga kuwadra.
Ang nasa-balanse na dami (OBV) na tagapagpahiwatig ng akumulasyon at pamamahagi ay bumaba noong 2017 at ipinasok ang isang yugto ng akumulasyon na nag-post ng isang buong-panahong mataas noong Nobyembre 2018. Ang pagbubuklod ng pagtaas ng presyo na ito ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabayad ng dividend ay nagpapanatili ng base ng shareholder sa isang mataas na antas sa kabila ng downside, underpinned ng maraming pangingisda sa ilalim at pangangaso ng halaga. Ang stock ay isang sangkap din sa Dow, na nakikinabang mula sa presyon ng pagbili ng pondo sa index.
Ang mga panandaliang trade ay mukhang mas nakakaakit kaysa sa isang diskarte sa pagbili at hawakan sa oras na ito dahil hindi namin alam kung ang haka-haka ng deal ay bubuo ng isang aktwal na pagbili. Bilang karagdagan, ang isang pagkabigo ay malamang na mag-trigger ng isang tumakbo para sa paglabas ng mga speculators, na potensyal na bumubuo ng isang matarik na pagtanggi pabalik sa kalagitnaan ng $ 50s. Kahit na, ang downdraft ay maaaring mag-alok ng isang pagkakataon sa pagbili dahil ang karamihan sa mga teknikal ay nagpapahiwatig na ang pangmatagalang downtrend ng Walgreens ay natapos na.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Walgreens ay nag-take off sa isang momentum rally bilang reaksyon sa mga ulat na naghahanap ito ng isang natirang buyout ng mga pribadong kumpanya ng equity.
