Ang pandaigdigang merkado ng enerhiya ay responsable para sa hindi bababa sa 10% ng taunang gross domestic product (GDP) sa buong mundo. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa tatlo sa pinakamataas na pagbabayad ng dividend, pagbabayad na nakatuon sa enerhiya na walang anumang pag-load ng benta na nauugnay sa kanila: ang Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), ang Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) at ang Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Ang lahat ng impormasyon dito ay tumpak hanggang Oktubre 14, 2018.
Pagbabahagi ng Pagbabahagi ng Pondo ng Enerhiya ng Vanguard Energy
Ang Vanguard Energy Fund Investor Shares ay isang aktibong pinamamahalaang kapwa pondo na nag-aalok ng mga namumuhunan ng mababang gastos sa pagkakalantad sa mga kumpanya ng US at di-US na nakikibahagi sa iba't ibang aspeto ng negosyo ng enerhiya. Habang maraming mga pondo ng enerhiya ang namuhunan sa isang malawak na hanay ng mga kumpanya na naggalugad, gumawa at namamahagi ng maraming iba't ibang uri ng enerhiya, ang Vanguard Energy Fund ay nakatuon lamang sa karbon, natural gas at langis. Ang pondo ay maaari ring mamuhunan ng hanggang sa 100% ng mga ari-arian nito sa mga dayuhang paghawak.
Ang Vanguard Energy Fund ay namumuhunan sa 125 iba't ibang mga paghawak at isang median market cap na $ 52.30 bilyon. Ang pondo ay may 32, 4% ng mga assets nito sa mga dayuhang security. Ang pinaka-mabigat na namuhunan na sektor sa pondo ay pinagsama ang langis at gas sa 40.70%, at ang pangalawang pinakamataas na timbang na sektor sa portfolio ay ang paggalugad ng langis at gas at produksiyon sa 33.80%. Ang kapwa pondo ay may isang halaga ng gastos na 0.38%, na kung saan ay mas mababa ang 72% kaysa sa average na ratio ng gastos ng mga pondo na may mga katulad na mga paghawak. Ang minimum na pamumuhunan para sa pondong ito ay $ 3, 000.
Pagkakamag-anak Piliin ang Likas na Gas portfolio
Ang Fidelity Select Natural Gas Portfolio ay isang pondo ng kapwa equity equity na naghahangad ng pagpapahalaga sa kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan lalo na sa mga kumpanya na kasangkot sa mga sumusunod na lugar ng industriya ng natural gas: pamamahagi, paggalugad, paggawa at paghahatid. Ang pondo ay namumuhunan din sa mga kumpanya na nagbibigay ng mga serbisyo at kagamitan sa mga likas na gumagawa ng gas, refineries, cogeneration facility, converters at distributor. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pondo ay namuhunan ng hindi bababa sa 80% ng mga ari-arian nito sa karaniwang stock ng mga ganitong uri ng kumpanya.
Ang paglalaan ng asset ng pondo ay ang mga sumusunod: pagsaliksik at paggawa ng langis at gas sa 46.11%, serbisyo ng langis at gas sa 17.78%, pag-iimbak ng langis at gas at transportasyon sa 16.25%, mga utility ng gas sa 6.58%, pinagsama ang langis at gas sa 5.81%, pagbabarena ng langis at gas sa 4.62%, at multi-utility sa 2.70%. Ang portfolio ay may isang 83.55% na paglalaan sa mga kumpanya sa Estados Unidos, habang ang natitira ay nasa mga internasyonal na equities. Ang pondo ay may $ 268.78 milyon sa net assets at isang ratio ng gastos na 0.89%.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Ang Guinness Atkinson Global Energy Fund ay naghahangad ng pangmatagalang pagpapahalaga sa kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga nakalistang pantay-pantay ng mga kumpanya na nakikibahagi sa paggalugad, paggawa at pamamahagi ng langis, gas at iba pang mga mapagkukunan ng enerhiya. Ang isang masusing pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya, ang malawak na merkado at mga presyo ng kalakal ay tumutukoy sa paglalaan ng sektor ng pondo, habang ang isang tool ng screening ay pinahahalagahan ang pagpili ng indibidwal sa pamamagitan ng pagsala sa pagpapahalaga, kalidad, sentimento at momentum.
Ang Guinness Atkinson Global Energy Fund ay mayroong 47.39% ng mga ari-arian na namuhunan sa Estados Unidos, habang ang natitirang portfolio ay inilalaan sa mga kumpanya sa China, Canada, United Kingdom, Austria, Norway, France, Russia at Italy. Sa kabaligtaran ng MSCI World Energy Index, ang pondo ay may isang nakabaligtad na pagkuha ng 114.77%. Ang ratio ng gastos ng pondo ay 1.45%, at ang minimum na pamumuhunan ay nag-iiba depende sa uri ng account kung saan ito gaganapin.
