Maaaring pagnanakaw ng Bitcoin ang mga ulo ng balita tungkol sa mga paggalaw ng pera sa huli, ngunit ang dolyar ng US ay gumawa din ng sarili nitong disente na laki ng paglipat kamakailan. Kahit na hindi gumagawa ng triple-digit na porsyento na gumagalaw tulad ng digital counterpart nito, ang greenback ay bumagsak pa rin ng 2.4% laban sa isang basket ng mga pangunahing pera sa mundo mula Mayo 23 - isang makabuluhang paglipat para sa isang ligtas na may dalang pera.
Ang dolyar ay napailalim sa presyon sa nakaraang buwan sa gitna ng mga inaasahan ng maraming mga pagbawas sa rate ng interes ng Federal Reserve. Sa pulong ng patakaran nito noong nakaraang linggo, nilagdaan ng Fed na handa na itong bawasan ang mga rate upang mabawasan ang pagbagal ng paglago ng domestic at walang tigil na inflation. Ang mga merkado ng puhunan sa futures ay nagpepresyo sa isang half-point cut ngayong taon at isa pang 40 na mga batayan ng puntos sa 2020. Sa katunayan, ang merkado ng futures ay nakakita ng isang 78.1% na pagkakataon ng isang 25-base-point cut sa pagpupulong sa susunod na buwan, ayon sa site ng CME Group's FedWatch.
Naniniwala ang mga analista na ang pagbagsak ng mga magbubunga ng US at mga mahihinang teknikal na tagapagpahiwatig ay maaaring lumikha ng karagdagang mga headwind para sa dolyar sa mga buwan na maaga. "Marami itong mga paa na pupunta, " sabi ni Paresh Upadhyaya, direktor ng diskarte sa pera sa Amundi Pioneer Investments sa Boston, bawat CNBC.
Ang mga nais makakuha ng maikling pagkakalantad sa dolyar ngunit hindi nais na magbukas ng isang foreign exchange account ay dapat isaalang-alang ang paggamit ng tatlong pondo na ipinagpalit ng pera (ETF) na tinalakay sa ibaba. Susubukan natin ang mas detalyadong detalye ng bawat pondo at magamit ang teknikal na pagsusuri upang matukoy ang mga posibleng pagkakataon sa pangangalakal.
Ang Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN)
Inilunsad noong 2007, ang Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) ay naglalayong kopyahin ang pagganap ng Deutsche Bank Short US Dollar Index futures Index. Ang sinusubaybayan na benchmark ay sumusukat sa pagbabago ng halaga ng euro, Swiss franc, Japanese yen, British pounds, Swedish krona, at Canadian dollar na nauugnay sa dolyar ng US. Ang UDN ay naglalaan ng 57.50% ng portfolio nito sa euro, na ginagawa itong partikular na sensitibo sa mga paggalaw sa perang iyon. Pinahahalagahan ng mga mangangalakal ang mahigpit na pagkalat ng 0.05% ng pondo at araw-araw na dami ng dami ng likido na higit sa $ 700, 000. Hanggang Hunyo 27, 2019, ang pondo ay may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 32.94 milyon, singil ng isang 0.75% pamamahala sa bayad, at umabot sa 1.70% sa nakaraang buwan. Tumatanggap din ang mga namumuhunan ng 1.29% dividend ani.
Ang tsart ng UDN ay sumiklab ng mga palatandaan ng pagkawala ng momentum ng nagbebenta sa huling bahagi ng Mayo kapag ang presyo ng pagbabahagi ay nabuo ng isang mas mababang mababang bilang ang kamag-anak na index ng lakas na inukit ng isang mabababang mababa upang mabuo ang isang bullish pagkakaiba-iba. Noong unang bahagi ng Hunyo, ang presyo ng pondo ay sumabog sa itaas ng isang pangmatagalang linya ng downtrend, na patuloy na tumataas sa buong buwan hanggang sa kalakalan ngayon sa itaas ng 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA). Ang mga negosyante na bumili dito ay dapat magtakda ng isang order ng paghinto sa pagkawala sa ibaba ng puwang ng Hunyo 20 at naglalayong mag-book ng kita nang lumipat sa mataas na swing ng Setyembre sa $ 21.55.
Invesco CurrencyShares Euro Pera Tiwala (FXE)
Ang Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE), na nabuo noong Disyembre 2005, ay sinusubaybayan ang mga pagbabago sa halaga ng euro na nauugnay sa dolyar ng US. Ang pondo ay may hawak na pisikal na euro, na pinapayagan itong halos salamin ang pagganap ng euro / US dolyar na rate ng palitan. Ang mga mangangalakal ay dapat magkaroon ng kamalayan na ang mga pisikal na deposito ng pondo ng euro ay hindi nakaseguro, na nag-iiwan ng mga shareholder na direktang nakalantad sa default na peligro. Nagbibigay ang FXE ng maraming pagkatubig, ang pakikipagkalakalan halos 200, 000 namamahagi bawat araw na may average na pagkalat na 0.01% lamang. Ang kalakalan sa $ 108.19 na may net assets na $ 249.42 milyon at isang 0.40% na ratio ng gastos, ang FXE ay nakakuha ng 1.58% sa nakaraang buwan ng Hunyo 27, 2019.
Sa makabuluhang pagkakalantad ng UDN sa euro, hindi nakakagulat na ang tsart ng FXE ay mukhang magkatulad. Matapos ang pagbagsak sa itaas ng isang matarik na linya ng downtrend at ang 50-araw na SMA mas maaga sa buwang ito, ang presyo ay bumalik sa mga tagapagpahiwatig na iyon, na nagbibigay ng suporta para sa isang push patungo sa 200-araw na SMA. Ang mga mangangalakal ay maaaring bumili ng kasalukuyang presyo o maghintay para sa isang nakakumbinsi na malapit sa average na average na paglipat - na sa yugtong ito, ay nagbigay ng pagtutol. Isaalang-alang ang paglalagay ng isang take-profit order sa paligid ng 52-linggong mataas sa $ 113.14 at pagputol ng pagkawala kung ang presyo ng pondo ay magsasara sa ilalim ng Hunyo 20 doji candlestick na mababa sa $ 107.30.
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust (FXC)
Ang Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust (FXC) ay idinisenyo upang sundin ang mga paggalaw sa dolyar ng Canada laban sa dolyar ng US. Ang pondo, na nagbabalanse ng quarterly, ay nagbibigay ng direktang pagkakalantad sa pera ng Canada - na kilala rin bilang loonie - sa pamamagitan ng paghawak ng pisikal na dolyar ng Canada sa isang account ng deposito ng JPMorgan Chase & Co. (JPM). Ang isang labaha-manipis na pagkalat ng 0.03%, na sinamahan ng dami ng dami ng dolyar na higit sa $ 2 milyon na karamihan sa mga araw, ay pinapanatili ang slippage sa isang minimum at pinapayagan ang mga negosyante na umalis pagkatapos ng maliit na paggalaw ng presyo. Habang hindi kamangha-manghang mura, ang 0.40% na halaga ng gastos ng pondo ay nananatiling mapagkumpitensya para sa mga may balak na humawak ng mas matagal na panahon. Kinokontrol ng FXC ang $ 118.64 milyon sa mga assets, nag-aalok ng isang 0.66% na dividend ani, at tumalon ng 1.99% sa nakaraang buwan. Taon hanggang ngayon, ang pondo ay bumalik sa halos 4% hanggang sa Hunyo 27, 2019.
Ang mga pagbabahagi ng FXC ay nanguna sa Enero bago ginugol ang susunod na apat na buwan na paggiling ng mga patagilid na babaan. Nagbago ang damdamin noong unang bahagi ng Hunyo nang ang presyo ay nakakuha sa itaas ng pareho ng isang linya ng downtrend na nagsisimula pa noong unang bahagi ng 2018 at ang 200-araw na SMA. Bukod sa isang menor de edad na pullback kalagitnaan ng buwan, ang pondo ay nagpatuloy sa paitaas na momentum, na nagpapahiwatig ng posibleng paglitaw ng isang bagong pag-akyat. Dahil ito ay maaaring simula ng isang paglipat ng mas mataas, ang mga kumukuha ng isang kalakalan ay maaaring nais na masukat sa kanilang mga posisyon - paglabas ng kalahati sa swing ng Oktubre na mataas sa $ 76.75 at ang natitirang 50% malapit sa 2018 na mataas sa $ 79.85. Protektahan laban sa downside panganib sa pamamagitan ng paglalagay ng isang stop order sa ilalim ng alinman sa Hunyo 21 na mababa o sa ilalim ng 200-araw na SMA, depende sa tolerance ng panganib.
StockCharts.com
