Ano ang Awtomatikong Pagpatay?
Ang awtomatikong pagpapatupad ay isang pamamaraan para sa pagpapatupad ng mga trading nang hindi awtomatiko na ipinapalagay ang mga ito. Pinapayagan ng mga awtomatikong sistema ang mga mangangalakal na samantalahin ang mga signal ng pangangalakal upang bumili o magbenta ng isang asset kapag ang isang signal ay nabuo, kaya ang mangangalakal ay hindi kailangang manu-manong i-input ang order. Ang mga order ay maaaring awtomatikong nilikha batay sa isang malawak na iba't ibang mga teknikal na tagapagpahiwatig at mga sistema ng kalakalan.
Mga Key Takeaways
- Ang isang awtomatikong pagpapatupad ay isang pagkakasunud-sunod na hindi kailangang manu-manong ma-input; ang pagkakasunud-sunod ay nilikha ng isang awtomatikong programa sa pangangalakal.Automatic executions ay nangyayari nang walang kumpirmasyon mula sa negosyante, bagaman ang negosyante ay nasa kontrol pa rin ng programa na nagpapatupad ng mga trade. Halimbawa, maaari nilang baguhin ang programa o i-off o on.Automatic executions ay maaaring malikha batay sa isang malawak na hanay ng mga diskarte, pagsasama ng parehong pangunahing at teknikal na pamantayan.
Pag-unawa sa Awtomatikong Pagpatupad
Ang awtomatikong pagpapatupad ay naging pangkaraniwan habang ang mga sistemang pangkalakal ay patuloy na lumalaki nang mas sopistikado at kumplikado, at may pagsulong sa teknolohiya.
Ang mga automatikong diskarte sa pangangalakal ay madalas na ginagamit ng mga propesyonal na mangangalakal at gumagawa ng merkado, at ilang mga negosyante sa tingi. Ang isang pagbubukod ay ang foreign exchange (forex) market, kung saan ang karamihan sa mga negosyante ng tingi ay may access sa mga awtomatikong diskarte sa kalakalan at programa.
Dahil ang trading sa forex merkado 24 oras sa isang araw, limang araw sa isang linggo, ang mga awtomatikong algorithm na ito ay maaaring makatulong na matiyak na ang isang negosyante ay hindi makaligtaan sa mga kumikitang mga pagkakataon. Ang pag-trigger ng mga tukoy na signal mula sa iba't ibang mga teknikal na tagapagpahiwatig, tulad ng batay sa presyo, dami, at iba pang pamantayan ay makakatulong sa negosyante na makamit ang mga pagkakataon kahit na hindi sila nakaupo sa harap ng kanilang terminal ng kalakalan.
Pinapayagan ng awtomatikong pagpapatupad para sa mga order na awtomatikong mapunan nang isang beses na inilagay, nang walang karagdagang kumpirmasyon mula sa negosyante na nagpapatakbo ng awtomatikong trading software. Ginagawa nito ang mga pagkakalagay ng pagkakasunud-sunod ay dapat na mas mabilis, na maaaring makatulong sa pagkuha ng mas mahusay na mga presyo kapag mabilis ang paglipat ng mga presyo; ang isang manu-manong pagkakasunud-sunod ay maaaring tumagal ng ilang segundo o higit pa upang makapasok, habang ang isang awtomatikong order ay na-deploy sa millisecond.
Pinapayagan din ng awtomatikong pagpapatupad para mapuno ang mga trading kapag ang negosyante na nagpapatakbo ng awtomatikong programa sa pangangalakal ay hindi naroroon. Kung naganap ang isang signal ng kalakalan, isang order ay ilalagay at awtomatikong isakatuparan kung mayroong likidong magagamit sa presyo ng order.
Pagkagambala mula sa Awtomatikong Pagpatay
Habang ang awtomatikong pagpapatupad ay makakatulong sa mga negosyante na kumita kapag kinakailangan ang mabilis na mga order, o ang negosyante ay hindi magagawang subaybayan ang merkado, maaari ring makagambala ang automation. Dahil ang mga automated na trading ay maaaring maipatupad nang napakabilis, ang mga merkado ay maaaring mapailalim sa matinding pagkagambala at anomalya. Ang pagkagambala sa merkado ay isang sitwasyon kung saan ang mga merkado ay tumigil sa pag-andar ng kumbensyon, karaniwang nailalarawan sa pamamagitan ng mabilis at malaking galaw ng presyo.
Halimbawa, noong Mayo 6, 2010, ang Dow Jones Industrial Average (DJIA) ay tumanggi ng humigit-kumulang na 9 porsyento sa loob lamang ng sampung minuto. Gayunpaman, ang merkado ay tinanggal ang isang malaking bahagi ng pagbagsak bago ito isinara. Ang pagkagambala na ito ay naging kilala bilang 2010 Flash Crash at pinaniniwalaan na sanhi, sa isang malaking lawak, sa pamamagitan ng awtomatikong mga programa sa pangangalakal na nagsimulang ibenta tulad ng iba pang mga programa na nabili, na lumilikha ng isang domino na epekto.
Pag-set up ng Awtomatikong Trading
Pinapayagan ng mga awtomatikong sistema ang para sa isang iba't ibang mga diskarte sa pangangalakal. Karamihan sa mga mangangalakal ay gumagamit ng isang kumbinasyon ng ilang mga tagapagpahiwatig, pati na rin ang iba pang mga anyo ng teknikal at / o pangunahing pagsusuri. Ang iba't ibang uri ng mga pattern ng tsart, presyo at dami, at iba pang pamantayan ay maaaring mai-set up upang ma-trigger ang pagbubukas at pagsasara ng mga posisyon. Ang detalyadong at masalimuot na mga estratehiya ay maaaring matukoy batay sa mga pamantayang ito, at pagkatapos ay na-program na awtomatikong ma-deploy kapag magkahanay ang ilang mga kundisyon.
Dapat mag-ingat ang mga mangangalakal kapag inilalabas ang mga sistemang ito. Ang mga teknikal na tagapagpahiwatig ay maaaring hindi wasto kung ang pangunahing mga kondisyon ay biglang nagbago. Kapag nangyari ang mga kaganapan na maaaring mag-warrant ng pag-iwas sa pangangalakal sa isang tiyak na merkado, ang awtomatikong mga order ay mapoproseso pa rin nang walang interbensyon ng tao, Ang ilan sa mga posibleng mga setting ng awtomatikong pagpapatupad ay kinabibilangan ng:
- Ang limitasyon ng order ay isang order ng isang pagbili o ibenta ang transaksyon sa isang tinukoy na presyo ng limitasyon o mas mahusay. Ang pagkakasunud-sunod sa pagkawala ay dinisenyo upang limitahan ang pagkawala ng mamumuhunan sa isang posisyon sa isang seguridad at maaaring gumana ng mga maikli at mahabang posisyon o holdings.Fibonacci ratios ay may kasamang mga retracement, arko, at mga tagahanga na maaaring gamitin ng mga mangangalakal upang maghanap para sa kumpirmasyon ng iba pang mga teknikal na pagsusuri.
Mga halimbawa ng Mga Pamantayan na Maaaring Magamit sa Pag-set up ng Mga Awtomatikong Pagpapatupad
Ang pag-automate ng isang diskarte ay mahirap na trabaho. Hindi lamang ang kumikitang awtomatikong trading ay nangangailangan ng isang mahusay na diskarte, ngunit ang diskarte na iyon ay dapat ding ma-convert sa programming code o mga panuntunan na maiintindihan ng isang computer. Ang mga patakaran ay hindi maaaring batay sa subjectivity, at maraming mga diskarte sa pangangalakal ay subjective. Ginagamit lamang ang mga ito sa ilang mga kundisyon. Maliban kung ang mga kundisyong iyon ay malinaw na tinukoy sa programming code, ang diskarte ay hindi ipagpapalit sa paraang nilalayon.
Ang mga bagay na dapat isaalang-alang kapag ang pag-set up ng mga awtomatikong pagpatay ay kasama ang:
- Mga panganib na takip. Maaaring kabilang dito ang mga order ng paghinto sa pagkawala sa lahat ng mga kalakalan. Halimbawa, ang isang paghinto ng pagkawala ay maaaring mailagay ang isang nakapirming dolyar o halaga ng pip na malayo sa punto ng pagpasok, o isang tiyak na porsyento ang layo. Pamantayan sa pagpasok. Tukuyin kung ano mismo ang mga kundisyon na kailangang narating upang magsimula ng isang mahabang kalakalan o maikling kalakalan. Ang isang simpleng halimbawa ay maaaring maging kapag ang isang panandaliang paglipat ng average (MA) ay tumatawid sa itaas ng mas matagal na MA. Kumuha ng kita. Ang isang paghinto sa pagkontrol ay kumokontrol sa panganib, ngunit dapat ding makuha ang kita. Tukuyin kung paano mai-exit ang isang trade kung hindi naabot ang stop loss. Maaari itong maging isang nakapirming dolyar o halaga ng pip, isang porsyento, o isang tinukoy na gantimpala: panganib batay sa panganib. Halimbawa, kung ang panganib ng kalakalan ay 5%, kumuha ng kita sa 15% (gantimpala 3: 1 panganib). Mga paghihigpit sa mga kondisyon. Tukuyin kung kailan ikakalakal ang programa at kung kailan hindi. Halimbawa, maaari bang ikalakal ang diskarte sa stock sa pre- o post-market, o sa mga regular na oras lamang? Maaari bang ilagay ang mga trading nang tama bago ang mga pangunahing kaganapan sa balita? Magpasya, at pagkatapos ay tukuyin ang mga hadlang.
Sa loob ng mga pangunahing pagsasaalang-alang na ito ay walang katapusan na mga posibilidad kung paano sila nai-program. Pinapayagan nito para sa mahusay na kakayahang umangkop pagdating sa awtomatikong pangangalakal, subalit sa parehong oras, ang mas kumplikadong isang sistema ay mas mahirap na malaman kung anong bahagi nito ay hindi gumagana kapag ang mga bagay ay nagkakamali.
