Ano ang Autotrading?
Ang Autotrading ay isang plano sa pangangalakal batay sa mga pagbili at pagbebenta ng mga order na awtomatikong inilagay batay sa isang pinagbabatayan na sistema o programa. Ang mga bumili o nagbebenta ng mga order ay inilalagay kapag ang mga kondisyon ng kalakalan sa pinagbabatayan na sistema o programa ay natutugunan.
Mga Key Takeaways
- Ang Autotrading ay kapag bumili at magbenta ng mga order ay awtomatikong inilalagay batay sa isang na-program na diskarte.Advanced autotrading, na naglilimita sa pagkagambala ng tao sa programa ng pangangalakal, ay nangangailangan ng isang sopistikado at maayos na nakasulat na programa ng pangangalakal. Ang programa ay nangangailangan pa rin ng pagsubaybay ng tao upang tiyakin na ito ay gumagana nang maayos.Autotrading ay nagbibigay-daan para sa mabilis na pagpapatupad ng mga order, sa sandaling natugunan ang mga kundisyon na na-program. Ang mga programa ay maaaring batay sa halos anumang diskarte, ngunit ang estratehiya ay dapat na maiprograma, at may perpektong, ang diskarte ay dapat na masuri nang lubusan para sa kakayahang kumita bago subukang i-program ito.
Pag-unawa sa Autotrading
Ang Autotrading ay isang uri ng plano sa pangangalakal na nagpapahintulot sa mga namumuhunan na maaring kapital sa mga pagkakataon sa merkado sa real time. Karaniwan itong nagsasangkot ng kumplikadong pagprograma at sa ilang mga kaso sopistikadong mga platform ng kalakalan na sumusuporta sa panlabas na programming o plugin.
Maaaring i-program ng mga negosyante ang software ng trading, o ikonekta ang isang programa sa software ng trading, upang makagawa ng mga awtomatikong trading batay sa isang napasadyang diskarte sa kalakalan.
Ang mga pangunahing anyo ng autotrading ay maaari ring magamit ng lahat ng mga uri ng mga namumuhunan sa tingi. Halimbawa, ang pagtatakda ng mga order na isasagawa sa hinaharap kapag natutugunan ang ilang pamantayan ay ang pinaka pangunahing anyo ng autotrading. Sa isang mas advanced na antas, ang autotrading ay maaaring potensyal na alisin ang input ng tao ng buo. Kapag ang software ay na-program, magpapatuloy itong tumakbo nang walang pangangailangan para sa pagkagambala o pag-input ng tao. Sa advanced na kaso, susubaybayan pa rin ng mga negosyante ang kanilang mga programa upang matiyak na ito ay gumagana tulad ng inaasahan.
Sa pangkalahatan, ang mga sistema ng autotrading ay ginagamit sa isang malawak na hanay ng mga merkado kabilang ang mga stock, futures, mga pagpipilian, at forex.
Mga Kakayahang Autotrading
Ang Autotrading ay nangangailangan ng isang paunang natukoy na diskarte sa kalakalan. Ang diskarte ay ang batayan para sa programa ng autotrading, ang pagtukoy kung kailan at bakit ito ikalakal. Maaari itong maayos sa iba't ibang paraan para sa lahat ng mga uri ng namumuhunan. Ang mga namumuhunan sa tingi ay maaaring maglagay ng mga pangunahing plano sa autotrading na bumili ng mga pamumuhunan sa mga regular na agwat sa buong taon, o sa lugar na iyon ay may mga kondisyong pang-kondisyon sa mga stock na nakakatugon sa ilang mga parameter. Pinapayagan ng mga kundisyon ng kondisyon ang isang mamumuhunan na magpasok ng mga trading sa tinukoy na antas para sa awtomatikong pagpapatupad kapag naabot ang isang presyo.
Ang mga namumuhunan sa institusyon at mga mangangalakal ng teknikal ay gagamit ng mga komplikadong sistema ng pangangalakal na nagbibigay-daan sa mga kundisyon ng kondisyon at estratehiya tulad ng grid trading, trend trading, scalping, o pagkupas.
Maraming mga negosyante sa araw-araw ay gagana lamang sa mga broker na nagpapahintulot sa mga plugin o panlabas na mga programa upang kumonekta sa kanilang platform, o nag-aalok ng isang programa ng coding sa loob ng platform mismo upang lumikha ng mga tagapagpahiwatig at mga programa ng autotrading.
Ang mga platform ng Brokerage tulad ng TD Ameritrade at Interactive Broker, halimbawa, ay nag-aalok ng mga kakayahan sa pag-cod at autotrading. Ang mga namumuhunan sa institusyon ay karaniwang magkakaroon ng kanilang sariling mga platform ng pagmamay-ari ng kalakalan na nagbibigay-daan para sa autotrading sa pamamagitan ng algorithmic programming.
Mga Diskarte sa Autotrading
Ang mga namumuhunan sa institusyon ay maaaring gumamit ng mga kumplikadong algorithm na naghahangad na maglagay ng mga trading para sa mga portfolio ng pamumuhunan batay sa tinukoy na pamantayan na pinamamahalaan ng layunin ng isang portfolio. Maaaring kabilang dito ang pagbili o pagbebenta ng mga security nang awtomatiko upang mapanatili ang isang tiyak na porsyento o paglalaan ng dolyar sa bawat stock, o tumutugma sa mga hawak sa portfolio sa isang index.
Ang mga negosyanteng pang-araw-araw ay gumagamit ng autotrading upang mamuhunan batay sa mga signal ng teknikal na merkado. Karaniwang ginagamit nila ang kumplikadong mga order na may kondisyon para sa auto trading. Ang mga uri ng mga order na ito ay nagbibigay-daan sa isang mamumuhunan upang tukuyin ang isang presyo ng pagpasok at bumuo ng isang kwelyo sa paligid ng kalakalan upang maitaguyod ang paunang natukoy na mga antas ng kita at pagkawala para sa pamamahala ng peligro. Ang mga programa ng Autotrading ay maaaring itayo upang makamit ang mga trend na bubuo, mga gaps sa kalakalan, saklaw ng kalakalan, o anit ng bid / magtanong kumalat. Maraming mga diskarte. Ang paggamit ng mga ito ay limitado lamang sa kakayahan ng mangangalakal na makabuo ng mga kapaki-pakinabang na diskarte at epektibong programa ang mga ito.
Ang Autotrading ay tanyag din para sa mga namumuhunan sa merkado ng forex. Karamihan sa mga broker ay nag-aalok ng isang platform na may kagamitan na may kakayahang mag-install ng mga programa na ibinigay ng iba pang mga negosyante at negosyo. Ang malawakang paggamit ng mga programa ng autotrading sa merkado ng forex ay nangangahulugang mayroong isang kalakal ng autotrading software na kung saan ay mahalagang basura, hindi nasusuportahan sa mga kondisyon ng live na kalakalan, at hindi kapaki-pakinabang. Kapag bumibili ng isang programa sa pangangalakal, maingat na pagtapak habang ang arena ay puno ng mga scammers na nag-aalok ng pag-asa ng kayamanan sa isang maliit (o malaki) na bayad.
Ang mga mangangalakal sa Forex ay maaari ring lumikha ng kanilang sariling mga programa sa pangangalakal, gamit ang MetaTrader4 o MetaTrader5 coding language na tinatawag na MQL4 at MQL5, halimbawa.
Halimbawa Mga Pamantayan sa Isaalang-alang Para sa isang Diskarte sa Autotrading
Ang Autotrading ay maaaring tunog simple, ngunit ang programming kahit isang simpleng diskarte sa kalakalan ay nangangailangan ng maraming pag-iisip. Ang mga patakaran ay kailangang maging sapat na simple upang mai-code, at hindi maaaring isama ang subjectivity, dahil ang computer ay nangangailangan ng tinukoy na mga patakaran upang sundin.
Mga bagay na dapat isaalang-alang na isama, ngunit hindi limitado sa:
- Sukat ng posisyon, at kung paano ito ay tukuyin. Paano ipasok ang mga trading, at kung anong mga tiyak na mga parameter ang mag-trigger ng isang trade.Paano ang mga trading ay sarado, at kung ano ang nag-uudyok sa pagsasara ng isang trade.Ang programmer ay nais ding mag-isip ng mga hadlang sa ang system, tulad ng kung kailan hindi dapat o dapat makipagkalakalan.Maaari din nilang maglagay sa ilang mga pananggalang.
Ang mga paksang ito ay detalyado sa mas detalyado sa ibaba.
Laki ng Posisyon, at Paano Ito Itinutukoy
Maaari itong tukuyin bilang laki ng posisyon ay katumbas ng 10% ng equity equity, halimbawa. O maaari itong maging mas advanced, unang tukuyin ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagpasok at paghinto ng pagkawala, pagtatakda ng isang maximum na peligro, tulad ng 1% ng kapital ng account, at pagkatapos ay tukuyin ang laki ng posisyon batay sa 1% na panganib at ang distansya sa pagitan ng itigil ang pagkawala at pagpasok sa partikular na kalakalan. Ang mas advanced na diskarte sa pagsukat ng posisyon ay kung minsan ay tinatawag na pinakamainam na kadahilanan na posisyon dahil nagbabago ang laki ng posisyon batay sa mga detalye ng isang kalakalan.
Paano Magpasok ang Mga Trades, at Ano ang Tiyak na Mga Parameter na Nag-aagaw sa isang Kalakal
Halimbawa, para sa isang trade na ipinasok sa isang gumagalaw na average (MA) crossover ay nangangailangan na ang presyo ay nasa isang panig ng MA, at pagkatapos ay sa iba pa. Ang pinagmulan ng data ay dapat ding tinukoy. Paano natukoy ang presyo: ang huling presyo? ang presyo ng bid? ang magtanong presyo?
Paano Maikasara ang Mga Trades, at Ano ang Nag-a-trigger sa Pagwawakas ng isang Kalakal
Magagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga order na limitasyon at ihinto ang mga order ng pagkawala sa simula ng kalakalan. Ang mga order na ito ay isasara ang kalakalan sa mga presyo ng order, kung ang kalakalan ay kumikita o hindi kapaki-pakinabang. Ang isang mas kumplikadong diskarte ay maaaring i-program ang isang pagkawala ng trailing stop.
Gusto rin ng Programmer na Mag-isip ng mga Kinalimitahan sa System
Kasama dito ang mga bagay tulad ng kung kailan hindi dapat o dapat mangalakal ang programista. Halimbawa, maaaring hindi nais ng programmer ang programa na tumakbo hanggang limang minuto pagkatapos magbukas ang stock market. Samakatuwid, kakailanganin nilang ilagay sa isang pagpilit sa oras sa programming code.
Maaari ring Nais nilang Maglagay sa Ilang Mga Ligtas
Halimbawa, kung higit sa 5% na equity ay nawala, o ang isang bukas na kalakalan ay nawawalan ng higit sa isang tinukoy na halaga, isinasara ng programa ang lahat ng mga trading at / o ang isang email ay ipinadala sa isang tagapangasiwa upang suriin ang programa.
Ito ang mga pangunahing pamantayan upang isaalang-alang kapag gumagawa ng isang awtomatikong programa sa pangangalakal. Ang mas kumplikado sa system, mas maraming pamantayan at mga kadahilanan na dapat isaalang-alang.
